1 1 16 września 2013 r.
2 Łączna kwota „janosikowego” wpłaconego od 2004 do sierpnia 2013 r.* Kwota „janosikowego” wpłacona do końca sierpnia 2013 r. 2 16 września 2013 r.
3 Podział „janosikowego” pomiędzy poszczególne województwa Podział „janosikowego” pomiędzy poszczególne województwa Pomorskie ; 4% Województwa wpłacające w 2013 r.: 1. mazowieckie: zł 2. dolnośląskie: zł Łącznie: zł subwencji regionalnej do podziału pomiędzy 16 województw Warmińsko-Mazurskie ; 9% Zachodniopomorskie ; 8% Podlaskie ; 6% Kujawsko – Pomorskie ; 7% Mazowieckie ; 5% Lubuskie ; 6% Wielkopolskie ; 4% Łódzkie ; 1% Lubelskie ; 9% Dolnośląskie ; 11% Opolskie ; 4% Świętokrzyskie ; 6% Śląskie ; 7% Podkarpackie ; 14% Małopolskie ; 1% 3 16 września 2013 r. 3
4 37% WYDATKÓW BIEŻĄCYCH finansowanych ze środków własnych„JANOSIKOWE” NA 2013 ROK: 37% WYDATKÓW BIEŻĄCYCH finansowanych ze środków własnych Kwota wpłaty na 2013 rok z tytułu tzw. „janosikowego” w stosunku do planu wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych wynosi 37%. 4 16 września 2013 r.
5 48% przewidywanego wykonania DOCHODÓW PODATKOWYCH„JANOSIKOWE” NA 2013 ROK: 48% przewidywanego wykonania DOCHODÓW PODATKOWYCH Kwota przewidywanego wykonania dochodów podatkowych w 2013 r.: 1,376 mld zł w 48% zostanie przeznaczona na zapłatę „janosikowego”. 5 16 września 2013 r.
6 stan środków na rachunku bankowym na dzień 16.09.2013r. 127 318,48 PROGNOZA PRZEPŁYWÓW stan środków na rachunku bankowym na dzień r. ,48 Szacowane do uzyskania dochody (od ) ,70 z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT ,00 udziały w podatku dochodowy od osób prawnych CIT ,77 subwencja ,00 dotacje ,22 pozostałe dochody ,71 6 16 września 2013 r.
7 Zapotrzebowanie na środki (16.09.2013 - 31.12.2013),61 z tego: wydatki dotyczące transportu i łączności (w tym: rekompensaty dla przewoźników kolejowych, drogi) ,96 wydatki dotyczące rolnictwa, przetwórstwa, działalności usługowej (w tym wydatki na remont i budowę wałów przeciwpowodziowych) ,01 wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska ,33 wydatki dotyczące ochrony zdrowia ( w tym wydatki dla szpitali) ,70 wydatki dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (w tym dotacje dla instytucji kultury) ,88 wydatki dotyczące obsługi długu ,15 wydatki dotyczące oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, szkolnictwa wyższego, nauki ( w tym na utrzymanie jednostek budżetowych oświatowych) ,79 wydatki dotyczące pomocy i polityki społecznej ( w tym zadania dot. ośrodków adopcyjnych) ,00 pozostałe wydatki, w tym wydatki dotyczące utrzymania pozostałych jednostek budżetowych ,79 wpłaty do budżetu państwa "JANOSIK" ,00 spłata kredytu krótkoterminowego na dzień r. ,00 NIEDOBÓR ,21 7 16 września 2013 r.
8 Realizacja CIT w 2013 roku – porównanie z rokiem ubiegłymMiesiąc Wykonanie w 2012 roku Wykonanie w 2012 roku - zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do końca 2011 roku struktura % Planowane w 2013 roku Wykonanie w 2013 roku Różnica między wykonaniem 2013 a planem 2013 styczeń 7,80% luty 8,96% marzec 7,77% kwiecień, w tym: 30,45% rozliczenia z lat ubiegłych wpływające w I połowie kwietnia - maj 5,39% czerwiec 1,13% lipiec 4,83% sierpień 4,97% wrzesień 5,93% październik 7,40% listopad 7,92% grudzień 7,45% Razem Przyczyną problemu ze zbilansowaniem budżetu województwa w 2013 roku jest bardzo niskie wykonanie wpływów z CIT w kwietniu z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego – zaledwie 26,57% wpływów z tego tytułu zrealizowanych w poprzednim roku!!! 8 16 września 2013 r.
9 Przewidywane wykonanie CIT w 2013 rokuSpadek wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 73% w porównaniu do 2012 roku - wykonanie 2012 - wykonanie 2013 - przewidywane wykonanie 2013 wykonanie 2012 wykonanie w 2013 przewidywane wykonanie w 2013 Prognoza PW CIT w 2013 roku przeprowadzona metodą wskaźnika PKB na poziomie 1,5% do wpływów za 2012 rok wynosi: zł, tj. mniej o 335 mln zł od aktualnego planu dochodów z tytułu CIT. 9 16 września 2013 r.
10 Założenia przyjęte do pożyczki z budżetu państwapożyczka w wysokości zł zaciągnięta r. karencja w spłacie: 7 lat spłaty w ratach po zł przez okres 20 lat oprocentowanie: ½ stopy redyskontowej weksli nie mniej niż 3,00% koszty z tytułu poniesionych odsetek wyniosą zł 10 16 września 2013 r.
11 Proponowana przez zarząd nowelizacja budżetu województwa mazowieckiegona 2013 r. Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o koniecznym ograniczeniu wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i pochodnych) pokrytych środkami własnymi o 10% planu na II półrocze 2013 r.: ograniczenie wydatków bieżących o10% – 65 mln zł, ograniczenie wydatków inwestycyjnych – ok. 36 mln zł, dodatkowe dochody – 27 mln zł. Razem: 128 mln zł. Do zbilansowania budżetu na 2013 roku brakuje: 220 mln zł (348 mln zł – 128 mln zł). 11 16 września 2013 r.
12 Wpłata do budżetu państwa na 2014 r.Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw, obliczona dla województwa mazowieckiego na 2014 r. wynosi zł. Kwota ta jest mniejsza o zł od wpłaty jaką województwo ponosi w 2013 r. 12 16 września 2013 r.
13 Do zbilansowania budżetu województwa mazowieckiego w 2013 r., nawet w przypadku wdrożenia 10%-owego obniżenia kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych w II półroczu, zabraknie ok. 220 mln zł. Uchwalenie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 r. jest niemożliwe z uwagi na niezachowanie zasady utrzymania nadwyżki operacyjnej (dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – art. 242 uofp). Ponadto, do zbilansowania wyniku finansowego zabraknie ok. 300 mln zł, nawet pomimo przyjęcia założenia o 2,5% wzroście dochodów z PIT i CIT (przewidywany przez MF wskaźnik wzrostu PKB w 2014 r.). 13 16 września 2013 r.
14 Dziękuję za uwagę. 14 16 września 2013 r.