1

2 2012 R. 2 lokalizacje: Kościerzyna i Dzierżążno (odległość: 35 km)kontrakt roczny z NFZ: ok. 95 mln zł 16 oddziałów szpitalnych oraz 20 pracowni i zakładów ok. 650 łóżek szpitalnych ok. 980 pracowników 11 poradni strata roczna: ok. 9,5 mln zł strata skumulowana: ok. 124 mln zł * * Stan na dzień r. Ujemny poziom kapitału SPZOZ = - 5,7 mln zł

3 PRZYCZYNY ZADŁUŻENIA (2010 – 2012)duży majątek trwały i ruchomy (ok. 86 mln zł) szeroki front inwestycyjny (ok. 5 mln zł amortyzacji) wysokie należności wymagalne (wzrost o ponad 400 % w okresie 3 lat) wysokie odpisy aktualizujące (niezapłacone przez NFZ nadwykonania na poziomie ok. 3 mln zł rocznie) zobowiązania publiczno-prawne = ok. 10,6 mln zł zobowiązania wobec firm faktoringowych = ok. 15 mln zł spadek przychodów z NFZ o ok. 10 % (utrata lub spadek wartości kontraktów z NFZ) brak kontroli zużycia leków i materiałów jednorazowych wysokie koszty działalności podstawowej, operacyjnej i finansowej * brak gotówki i płynności finansowej (braki uzupełniano zaciągając kolejne zobowiązania) REZULTAT: SPZOZ wpadł w spiralę zadłużenia na skutek szeregu błędów popełnionych w przeszłości * tylko koszty finansowe = ok. 3,5 mln zł/rok

4 2013 R. – DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNESzpital skumulował łączną stratę na poziomie 124 mln zł i w związku z tym podjęto decyzję o jego przekształceniu lipiec 2013 r. – przekształcenie SPZOZ w spółkę prawa handlowego według przepisów i reguł ustawy o działalności leczniczej W przypadku zadłużonych SPZOZ-ów ustawa przewidywała trzy scenariusze: likwidację, pokrycie straty ze środków własnych lub ze środków organu tworzącego, przekształcenie podmiotu publicznego w spółkę prawa handlowego z określonymi konsekwencjami. w wyniku przekształcenia oraz innych działań restrukturyzacyjnych, które miały miejsce między lipcem a grudniem 2013 r., Szpital zmniejszył zadłużenie do kwoty ponad 42 mln zł – były to głównie zobowiązania długoterminowe (ok. 35 mln zł), które należało niezwłocznie spłacić mimo podjętych działań restrukturyzacyjnych, po 6 miesiącach funkcjonowania Spółki (od 12 lipca do 31 grudnia 2013 r.), Szpital wygenerował stratę na poziomie powyżej 4 mln zł

5 2013 R. – DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNEw związku z przekształceniem Szpitala, organ tworzący *: przejął na siebie spłatę części kredytów oraz zaległe zobowiązania publicznoprawne i cywilnoprawne o łącznej wartości ponad 127 mln zł zamówił wykonanie audytu operacyjnego wraz z opracowaniem programu naprawczego Szpitala, mającego na celu przede wszystkim restrukturyzację kosztów i doprowadzenie jednostki do samobilansowania się przeprowadził postępowanie konkursowe i wyłonił nowy profesjonalny Zarząd Spółki, którego zadaniem było skuteczne przeprowadzeni procesu restrukturyzacji i „wyprowadzenie Spółki na prostą” początek procesu restrukturyzacji – grudzień 2013 r. przewidywane zakończenie procesu – grudzień 2014 r. * Zarząd Województwa Pomorskiego

6 2014 R. – DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNEElementy działalności Szpitala poddane audytowi: 4. Polityka kadrowa: Liczba zatrudnionych Organizacja pracy Wynagrodzenia i stawki za dyżury Absencja chorobowa i inne nieobecności w pracy Systemy motywacyjne 5. Infrastruktura techniczna: Nieruchomości Sprzęt, aparatura Inwestycje 6. Rozwiązania organizacyjne 7. Otoczenie Szpitala Strefa medyczna: Lecznictwo zamknięte AOS Statystyka medyczna Analiza kontraktu z NFZ Wskaźniki operatywy Gospodarka materiałami medycznymi Strefa pozamedyczna: Utrzymanie czystości Usługi pralnicze Usługi żywieniowe Strefa finansowa: Analiza działalności podstawowej Struktura i poziom zobowiązań Rachunek wyników

7 2014 R. – DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNEElementy programu naprawczego Szpitala 1. Strefa medyczna: reorganizacja oddziałów szpitalnych zwiększenie oferty o nowe świadczenia zdrowotne i usługi medyczne wprowadzenie gospodarki materiałami medycznymi 2. Strefa pozamedyczna: renegocjacja umów z dostawcami usług żywnościowych i utrzymania czystości reorganizacja pralni szpitalnej sprzedaż zbędnych nieruchomości 3. Strefa finansowa: opracowanie i wdrożenie procesów kontrolingu i budżetowania w poszczególnych komórkach organizacyjnych 4. Polityka kadrowa: optymalizacja stanu i struktury zatrudnienia redukcja o ok. 150 etatów poprawa organizacji pracy i dostosowanie jej do realnych potrzeb wprowadzenie systemu motywacyjnego 5. Infrastruktura techniczna: zakup nowego sprzętu i aparatury modernizacja obiektów 6. Poszukiwanie inwestora strategicznego

8 2014 R. – DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNEPoszukiwanie inwestora strategicznego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. styczeń 2014 r. – złożenie wniosku o dokapitalizowanie wraz z projektem restrukturyzacji na lata zakładającym przywrócenie długookresowej rentowności placówki poprzez m.in.: spłatę zadłużenia, restrukturyzację majątkową, modernizację infrastruktury informatycznej zmiany w organizacji pracy szpitala lipiec 2014 r. – podpisanie trójstronnej umowy inwestycyjnej (inwestor-podmiot tworzący-Spółka) dokapitalizowanie Szpitala kwotą ok. 45 mln zł: 29 mln zł na spłatę zadłużenia 16 mln zł na inwestycje, m.in. zakup nowego sprzętu sierpień 2014 r. – całkowite oddłużenie Szpitala

9 KRZYSZTOF CZERKAS tel. kom. 601 677 006 [email protected]FORMEDIS Sp. z o.o. Sp. k. Poznański Park Technologiczno - Przemysłowy ul. 28 czerwca 1956 roku 406 / 29 (I piętro) tel. 61  ,