1 ASEGURADOS Y BENEFICIARIOSAFILIACIONES 2015 ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS CAJA PETROLERA DE SALUD ADM. ZONALTRINIDAD Y SUB ZONALES DE RIBERALTA,GUAYARAMERIN Y COBIJA AÑO ASEGURADOS BENEFICIARIOS TOTAL 2012 1274 1874 3148 2013 1353 2026 3379 2014 1544 2244 3788 2015 1674 2211 3885 Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

2 ASEGURADOS Y BENEFICIARIOSAFILIACIONES 2015 ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS

3 AFILIACIONES GESTION 2015 1.- AFILIACION DE NUEVAS EMPRESASCOPETROL TRINIDAD SINOPEC RIBERALTA GUVEL TRINIDAD SENCAM RIBERALTA 2.- ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION DE LOS AFILIADOS 3.- AFILIACION DE AMPLIACION POR EDAD HIJO Y CONCUVINAS POR MEDIO DE COMITÉ DE PRESTACIONES. 4.-AFILIACIONES DE SEGUROS VOLUNTARIOS. 5.- SUPERVISION A LAS DIFIERENTES OFICINAS SUB ZONALES PARA UNA MEJOR INFORMACION EN SISTEMA DE AFILIACION.

4 COTIZACIONES GESTION 2015 1.- PLAN DE PAGOS A EMPRESAS EN MORA(CONVENIO) ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL BENI. ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE PANDO. AMDEBENI. 2.- FORTALECIMIENTO UNIDAD DE COTIZACIONES CON CONSULTORES EL LINEA EN RIBERALTA-GUAYARAMERIN. TRINIDAD Y COBJIA. CAPTACION DE APORTES Y MORA.

5 Lic. Justo Erlin Sotto SalvatierraINGRESOS GESTION 2015 Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

6 EGRESOS GESTION 2015 1 10000 SERVICIOS PERSONALES 2 20000SERVICIOS NO PERSONALES 3 30000 MATERIALES Y SUMINISTRO 4 40000 ACTIVOS REALES ACTIVOS FINANCIEROS 5 50000 6 60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 70000 7 80000 8 TRANSFERENCIAS 9 90000 OTROS GASTOS

7 EGRESOS GESTION 2015 1 10000 SERVICIOS PERSONALESLic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

8 ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERAPERSONAL DE PLANTA 2015 AGENTE ZONAL Dr. Carlos Reyes Arauz ÁREA DE SALUD Dr. Hugo H. Añez Banegas JEFE MEDICO Dra. Rosario Ortiz Flores MEDICO GINECO Dr. Javier Ramirez Peñaranda MEDICO PEDIAT. Dra. Silvia Azurduy Selaya ODONTOLOGIA Dra. Vivian Mabel Orsi Dorado MEDICO INTERNISTA Dra. Yoshimi Tominaga Paz MEDICO GRAL. Dr. Blanca Yasna Del Rio Montero MEDICO GRAL. Dra. Romina M. Bozo Quiroga MEDICO GRAL. Dra. Ana Karin Vincenti Rivero ENC. FARMACIA Sra. Mirian Justiniano Méndez AUX. ENFERM. Lic. Selvy Muquema Alvarado AUX. ENFERM. Tec. Rad. Luis A. Calle Melgar RADIOLOGO Dr.Richad Silva TRAUMATOLOGO Sra. Rocio Rojas Ribera AUX. DE CONSULTORIO Y FICHAJE ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra JEFE ADM. FINAN. Sra. Fátima Hurtado Rosales CONTADORA Sr. Erick Zeballos Montaño AUX. ADM. III Sra. Helen Jimenez Ruiz AUX. ADM. II Sr. Teófilo Quispe Limachi AUX. ADM. II Sr. Fernando Polanco Edgley AUX. ADM. I Lic. Ramón Vilmard Alborta AUX. ADM. I Sra. Maribel Paz Mareca AUX. ADM. Sra. Karina Callaú Zabala AUX. SERVICIO. Lic. Meiling Vaca Greminger TRAB. SOCIAL Dr. José Raul Suarez Ailan ABOGADO Ing. Julio Cesar Uria Sosa CONTRATACIONES , RRHH PERSONAL EVENTUAL 2015 Sr. Roy Sucubono Aguirre CHOFER AMBULANCIA Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

9 PERSONAL sub zonales 2015 RIBERALTADr. Marcelo Fisher Vargas Parra MEDICO FAMILIAR Lic. Betty Aguilera Mariaca AUX. DE ENFERMERIA Sr. Nelson Fransisco Aguirre S. AUX. ADMINISTRATIVO GUAYARAMERIN Dr. Juan Carlos Mamani Quispe MEDICO FAMILIAR Lic. Veronica K. Choque Tolino AUX. DE ENFERMERIA COBIJA Dr. Juan Jose Chipana Ramirez MEDICO FAMILIAR Lic. Felicia S. Hurtado Cuellar AUX. DE ENFERMERIA AGENCIAS C.P.S. AREA SALUD AREA ADM. CANTIDAD ZONAL TRINIDAD 15 12 27 SUB ZONAL DE RIBERALTA 2 1 3 SUB ZONAL DE GUAYARAMERIN SUB ZONAL DE COBIJA TOTAL RRHH. 21 13 34 % DE RRHH. 62% 38% 100% Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

10 EGRESOS GESTION 2015 10000 SERVICIOS PERSONALES 4.760.476,00EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO DEVENGADO TOTAL ACTUAL ACUMULADO SALDO EJEC. % 10000 SERVICIOS PERSONALES ,00 ,95 ,05 71,14 11000 Empleados Permanentes ,00 ,70 ,30 91,22 11200 Bono de Antiguedad ,00 ,60 3.667,40 98,17 11220 Bono de Antigûedad 11300 Bonificaciones ,00 ,00 23.454,00 94,23 11310 Bono de Frontera 87.479,00 82.138,76 5.340,24 93,90 11320 Remuneraciones Colatera ,00 ,24 18.113,76 94,33 11321 Categorias Medicas 54.943,00 47.959,20 6.983,80 87,29 11322 Escalafon Medico 59.950,00 59.949,00 1,00 100,00 11324 Otras Remuneraciones ,00 ,04 11.128,96 94,55 11400 Aguinaldos ,00 ,54 20.221,46 91,17 11600 Asignaciones Familiares ,00 ,00 662,00 99,36 11700 Sueldos ,00 ,68 ,32 90,91 11900 Otros Servicios Persona 90.207,00 54.330,88 35.876,12 60,23 11940 Suplencias 12000 Empleados No Permanente ,00 61.799,13 ,87 21,73 12100 Personal Eventual 13000 Prevision Social ,00 ,12 89.849,88 82,78 13100 Aporte Patronal al Segu ,00 ,16 79.096,84 13110 Regimen de Corto Plazo ,00 ,79 53.771,21 13120 Prima de Riesgo Profesi 53.405,00 44.210,44 9.194,56 13130 Aporte Patronal Fondo S 93.693,00 77.561,93 16.131,07 13131 Aporte Patronal Solidar 13200 Aporte Patronal para Vi 62.461,00 51.707,96 10.753,04

11 EGRESOS GESTION 2015 2 SERVICIOS NO PERSONALES 20000Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

12 Precio referencial unitario Precio referencial totalPASAJES AEREOS Servicios de Pasajes Aéreos Ítem Descripción del bien Cantidad solicitada Precio referencial unitario Precio referencial total 1 Servicios de Pasajes Aéreos Para el Evacuado (Asegurado y Beneficiario) y Personal de la CPS Zonal Trinidad 84.237,00 Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

13 Edificio CPS Trinidad y Sub Zonal de CobijaEDIFICIO TRINIDAD Edificio en Alquiler EDIFICIO COBIJA ALQUILER MENSUAL DE 7.000,00 Bs. ALQUILER MENSUAL DE 9.000,00 Bs. Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

14 INFRAESTRUCTURA Mantenimiento y Refacción de las Oficinas de la Caja Petrolera de: Partida 24110 AGENCIAS C.P.S. MONTO Bs. EJECUCION 2015 ZONAL TRINIDAD 35.000,00 100% SUB ZONAL DE RIBERALTA 15.000,00 SUB ZONAL DE GUAYARAMERIN TOTAL Bs. 65.000,00 Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

15 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)EGRESOS 2015 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO DEVENGADO TOTAL ACTUAL ACUMULADO SALDO EJEC. % 20000 SERVICIOS NO PERSONALES ,00 ,67 ,33 92,61 21000 Servicios Basicos ,00 ,18 ,82 76,14 21100 Comunicaciones 58.892,00 49.968,50 8.923,50 84,85 21200 Energia Electrica ,00 ,50 34.623,50 81,70 21300 Agua 12.902,00 6.136,04 6.765,96 47,56 21400 Telefonia 52.295,00 49.302,42 2.992,58 94,28 21600 Internet y Otros ,00 ,72 89.841,28 68,66 22000 Servicios de Transporte ,00 ,09 32.714,91 93,76 22100 Pasajes ,00 ,00 12.696,00 93,23 22110 Pasajes al Interior del 22200 Viaticos ,00 ,00 1.395,00 98,67 22210 Viaticos por Viajes al 22300 Fletes y Almacenamiento 6.825,00 6.300,00 525,00 92,31 22500 Seguros 42.000,00 27.988,05 14.011,95 66,64 22600 Transporte de Personal ,00 ,04 4.086,96 97,77 23000 Alquileres ,00 ,00 11.909,00 92,99 23100 Alquiler de Edificios 24000 Instalacion, Mantenimie 94.930,00 94.867,84 62,16 99,93 24100 Mantenimiento y Reparac 24110 65.000,00 64.937,84 99,90 24120 20.730,00 0,00 100,00 24130 9.200,00 25000 Servicios Profesionales ,00 ,84 6.333,16 99,82 25100 Medicos, Sanitarios y S ,00 ,47 2,53 25120 Gastos Especializados p 25200 Estudios, Investigacion 22.062,00 21.816,87 245,13 98,89 25220 Consultores de Linea 25300 Comisiones y Gastos Ban 3.000,00 25400 Lavanderia, Limpieza e ,00 97.778,00 2.222,00 97,78 25500 Publicidad 36.676,00 25600 Servicios de Imprenta, 34.256,00 30.542,50 3.713,50 89,16 25700 Capacitacion del Person 6.150,00 6.000,00 150,00 97,56 25900 Servicios Manuales 32.050,00 26000 Otros Servicios No Pers ,00 ,72 ,28 56,27 26200 Gastos Judiciales 4.725,00 1.614,93 3.110,07 34,18 26600 Serv. de Seguridad de l 40.000,00 26620 Servicios Privados 26900 ,00 ,79 ,21 52,18 26950 Aguinaldo Esfuerzo por ,00 682,21 99,68

16 EGRESOS GESTION 2015 3 30000 MATERIALES Y SUMINISTROLic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

17 Precio referencial unitario Precio referencial totalEGRESOS 2015 Compra de Medicamentos Ítem Descripción del bien Cantidad solicitada Precio referencial unitario Precio referencial total 1 Adquisición de Productos Químicos y Farmacéuticos (Medicamentos ) en Licitación Nacional. Para La CPS Zonal Trinidad, y sub Zonales de Riberalta Guayaramerin y Cobija ,40 Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

18 Precio referencial unitario Precio referencial totalEGRESOS 2015 INSTRUMENTAL MEDICO Ítem Descripción del bien Cantidad solicitada Precio referencial unitario Precio referencial total 1 Equipo de retiro de puntos 10 1.800,00 18.000,00 2 Equipo de curación 1.600,00 16.000,00 3 Equipo de sutura 8 1.200,00 9.600,00 4 Laringoscopio adulto 2767,25 11.069,00 5 Laringoscopio pediátrico 6 Trípodes para suero 12 450 5.400,00 7 Termómetros digitales 68 816 Espéculos vaginal pequeños 40 180 7.200,00 9 Caja para espéculos 355 1.420,00 Tambor metálicos grandes de acero inoxidable 1298 10.384,00 11 Tambor metálico medianos de acero inoxidables 970 7.760,00 Tambores metálicos pequeños 700 5.600,00 13 Pinza de traspaso 430 1.720,00 14 Posa brazos para toma de muestra 1000 1.000,00 15 Gradillas Plasticas mixtas para tubos. 540 16 Cronometros 150 300 17 Agitador de tubos 6790 13.580,00 18 Ultrasonido con chorro de Bicarbonato 14000 14.000,00 19 Pulsiometro 2.635,50 10.542,00 20 Otoscopio 4.000,00 ,00 Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

19 EGRESOS 2015 Lic. Justo Erlin Sotto SalvatierraEJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO DEVENGADO TOTAL ACTUAL ACUMULADO SALDO EJEC. % 30000 MATERIALES Y SUMINISTRO ,00 ,26 ,74 86,43 31110 Gastos Destinados al Pa ,00 0,00 100,00 31120 Gastos por Alimentacion 7.455,00 2.922,00 4.533,00 39,20 32100 Papel 23.686,00 32200 Productos de Artes Graf 21.575,00 11.656,00 9.919,00 54,03 32300 Libros, Manuales y Revi 5.775,00 5.750,00 25,00 99,57 32500 Periodicos y Boletines 6.075,00 6.050,00 99,59 33300 Prendas de Vestir 31.000,00 34110 Combustibles, Lubricant 6.071,00 5.353,39 717,61 88,18 34200 Productos Quimicos y Fa ,00 ,22 ,78 80,31 34300 Llantas y Neumaticos 675,00 608,00 67,00 90,07 34500 Productos de Minerales 7.350,00 6.906,00 444,00 93,96 34600 Productos Metalicos 3.150,00 3.105,00 45,00 98,57 39100 Material de Limpieza 45.065,00 45.055,00 10,00 99,98 39400 Instrumental Menor Medi ,00 39500 Utiles de Escritorio y ,00 ,00 20.868,00 88,86 39700 Utiles y Materiales Ele 16.825,00 16.819,00 6,00 99,96 39800 Otros Repuestos y Acces 6.300,00 5.355,00 945,00 85,00 39990 Otros Materiales y Sumi ,00 ,65 47.810,35 79,58 Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

20 EGRESOS GESTION 2015 4 40000 ACTIVOS REALESLic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

21 Compras ANPE 2015 Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra COMPRAS ANPEDESCRIPCION 1 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES 2 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION 3 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

22 Precio referencial unitario Precio referencial totalEGRESOS 2015 MUEBLES Ítem Descripción del bien Cantidad solicitada Precio referencial unitario Precio referencial total 1 SILLON EJECUTIVO 12 3.200,00 38.400,00 2 SILLAS SECRETARIALES 800 9.600,00 3 SILLAS TRIPLES. (Banquetas Tetra Personales) 16 1.250,00 20.000,00 4 LAS SILLAS FIJAS. 33 185 6.105,00 5 ESTANTES GRANDES (Tipo Vitrina). 18 1.200,00 21.600,00 6 ESCRITORIO 15 1.100,00 16.500,00 7 KARDEX METALICO (Gavetero) 28 1.300,00 36.400,00 8 ARMARIO METALICO 2.930,00 35.160,00 9 JUEGO DE SOFA 6.505,00 ,00 Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

23 Precio referencial unitario Precio referencial totalEGRESOS 2015 EQUIPOS DE COMPUTACION Ítem Descripción del bien Cantidad solicitada Precio referencial unitario Precio referencial total 1 10 8.350,00 83.500,00 EQUIPO DE COMPUTACION (COMPUTADORA DE MESA). 2 4 3.200,00 12.800,00 IMPRESORA. 3 12 400 4.800,00 ESTABILIZADOR 7.475,00 COMPUTADORA PORTATIL 5 280 ROUTER 6 300 1.500,00 ANTENA ,00 Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

24 Precio referencial unitario Precio referencial totalEGRESOS 2015 EQUIPOS MEDICOS Ítem Descripción del bien Cantidad solicitada Precio referencial unitario Precio referencial total 1 Tubos de oxigeno 8 5.590,00 44.720,00 2 Juego de manómetro y mascarilla y bigotera 990 7.920,00 3 Sillas de ruedas 3.500,00 28.000,00 4 Lámpara halógena 2.700,00 10.800,00 5 Monitor fetal 35.000,00 6 Mandil plomado 4.550,00 9.100,00 7 Refrigeradores especiales para hospital 8.352,00 41.760,00 Contador de Células Diferencial 1.350,00 ,00 Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

25 SUPERVISION DE PROYECTOAMPLIACION POLICONSULTORIO Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra INVERSION DE ,00 Bs ,00 Bs.-

26 LICITACION PUBLICA NACIONAL 2015AMPLIACION POLICONSULTORIO Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra INVERSION DE ,00 Bs ,00 Bs.-

27 EGRESOS 2015 Lic. Justo Erlin Sotto SalvatierraEJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO DEVENGADO TOTAL ACTUAL ACUMULADO SALDO EJEC. % 40000 ACTIVOS REALES ,00 ,00 ,00 34,11 42200 Construcciones y Mejora ,00 49.000,00 ,00 4,56 42230 Otras Construcciones y ,00 0,00 42240 Supervision de Construc 75.000,00 26.000,00 65,33 43000 Maquinaria y Equipo ,00 ,00 2.843,00 99,42 43110 Equipo de Oficina y Mue ,00 100,00 43120 Equipo de Computacion ,00 43400 Equipo Medico y de Labo ,00 43500 Equipo de Comunicacion 5.670,00 2.827,00 49,86 43600 Equipo Educacional y Re 12.590,00 Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

28 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)EGRESOS GESTION 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO DEVENGADO TOTAL ACTUAL ACUMULADO SALDO EJEC. % 50000 ACTIVOS FINANCIEROS ,00 0,00 57000 Incremento de Disponibi 57100 Incremento de Caja y Ba 60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS ,00 47.278,40 ,60 20,84 66000 Gastos Devengados No Pa ,00 66100 ,00 66400 45.263,00 68000 Disminucion de Otros Pa 47.300,00 21,60 99,95 68200 Pago de Beneficios Soci 70000 TRANSFERENCIAS ,00 ,11 52.001,89 95,20 71000 Transferencias Corrient ,00 ,47 0,53 100,00 71300 Donaciones, Ayudas Soci 73000 Transf. Corrientes al S ,00 ,64 52.001,36 92,15 73100 Transf. Corrientes al o 80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y T 3.811,00 3.199,00 612,00 83,94 81000 Renta Interna 81300 Impuesto al Valor Agreg 90000 OTROS GASTOS 46.574,00 23.587,80 22.986,20 50,65 94000 Beneficios Sociales y O 94200 Desahucio 5 6 Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra 7 8 9

29 Lic. Justo Erlin Sotto SalvatierraESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA GENERAL 2015 Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

30 BALANCE GENERAL GESTION 2015CAJA PETROLERA DE SALUD AGENCIA ZONAL TRINIDAD BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Expresado en Bolivianos) 10000 ACTIVO 20000 PASIVO 11000 Activo Corriente ,82 21000 Pasivo Corriente | 11100 Disponible ,14 21100 Obligaciones a Corto Plazo ,82 11110 Caja 21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo ,52 11120 Bancos 21130 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada 21140 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo ,38 11130 Fondos Rotativos 21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo ,30 11300 Exigible a Corto Plazo ,76 21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo ,08 11310 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 21190 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo ,92 11370 Anticipos a Corto Plazo 21300 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 3.400,00 11390 Fondos en Avance 21500 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantia 13.676,67 11500 Bienes de Consumo ,31 21520 Fondos Recibidos en Garantia 11510 Inventarios de Materias Primas, Materiales 22000 Pasivo No Corriente ,03 11600 Otros Activos Corrientes 4.884,61 22100 Obligaciones a Largo Plazo ,90 11610 Activos Diferidos a Corto Plazo 22110 Cuentas a Pagar a Largo Plazo ,64 12000 Activo No Corriente ,22 22120 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo 1.377,26 12100 Exigible a Largo Plazo ,69 22500 Previsiones y Reservas Tecnicas a Largo Plazo ,13 12110 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo ,63 22510 Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo 12120 Otras Cuentas a Cobrar a Largo ,06 TOTAL PASIVO ,52 12200 Inversiones Financieras a Largo 48.706,00 12210 Acciones y Participaciones de Capital 30000 PATRIMONIO 12211 En Empresas Privadas Nacionales 31000 Patrimonio Institucional ,52 12300 Activo Fijo (Bienes de Uso) ,87 31300 Reservas por Revaluos Tecnicos de Activos Fijos ,80 12310 Activo Fijo en Operacion ,23 31400 Ajuste Global del Patrimonio ,42 12311 Edificios ,91 31500 Resultados ,88 12312 Equipo de Oficina y Muebles ,20 31510 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores ,10 12314 Equipo de Transporte, Traccion y Elevación ,50 31530 Resultado del Ejercicio ,22 12315 Equipo Medico y de Laboratorio ,92 31700 Ajuste de Reservas Patrimoniales ,74 12316 Equipo de Comunicaciones 71.150,83 TOTAL PATRIMONIO 12317 Equipo Educacional y Recreativo 36.232,12 12318 Otra Maquinaria y Equipo ,75 12320 Tierras y Terrenos ,51 12350 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Publico ,13 12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes ,13 12354 Supervision de Construcciones y Mejoras de 49.000,00 12400 (Depreciacion Acumulada del Activo Fijo) ,34 12410 (Edificios) ,69 12420 (Equipo de Oficina y Muebles) ,47 12440 (Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion ,16 12450 (Equipo Medico y de Laboratorio) ,23 12460 (Equipo de Comunicaciones) ,44 12470 (Equipo Educacional y Recreativo) ,57 12480 (Otra Maquinaria y Equipo) ,78 12500 Activo Intangible 4.601,12 12600 (Amortizacion Acumulada del Activo Intangible -4.600,12 TOTAL ACTIVO ,04 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

31 ESTADO DE RESULTADO GESTION 2015CAJA PETROLERA DE SALUD AGENCIA ZONAL TRINIDAD ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos) DESCRIPCION 2015 % 2014 DIFERENCIAS VAR % INGRESOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL ,97 98,91 ,75 ,22 13,18 VENTA DE SERVICIOS 85.370,80 0,76 82.299,10 3.071,70 3,73 OTROS INGRESOS 36.642,45 0,33 98.619,29 ,84 -62,84 TOTAL INGRESOS ,22 100,00 ,14 ,08 12,35 MENOS: EGRESOS Sueldos y Salarios ,83 25,31 ,02 ,81 17,27 Aportes Patronales ,12 3,70 ,57 62.135,55 16,80 Beneficios Sociales ,16 3,24 ,53 42.282,63 12,59 Costo de Servicios no Personales ,67 40,45 ,00 ,67 14,55 Costo de Materiales y Suministros ,93 10,31 ,39 ,54 42,81 Impuestos 3.199,00 0,03 5.522,00 -2.323,00 -42,07 Depreciacion y Amortizacion ,89 6,77 ,03 ,86 37,57 ALQUILERES ,00 1,35 58.900,00 99.191,00 168,41 PRESTACIONES ECONOMICAS ,47 3,61 ,58 68.728,89 19,49 TRANSFERENCIAS ,64 5,23 ,00 27.392,64 4,70 TOTAL EGRESOS ,71 ,12 ,59 19,55 EXCEDENTE Y/O DEFICIT OPERATIVO ,49 ,02 ,51 -295,32 (+)(-) AJUSTES CONTABLES ,73 ,65 50.426,92 -61,64 RESULTADO CONTABLE ,22 ,37 ,59 -425,74 Trinidad, 31 de Diciembre de 2015 Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

32 PROGRAMACION PRESUPUESTARIA GESTION 2016Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

33 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS GENERALPRESUPUESTO PROGRAMADO DE RECURSOS 2016 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016 (Expresado en Bolivianos) RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTO PERCIBIDO EJEC.% INICIAL TRASPASOS PPTO. VIGENTE Ejec.Periodo SALDO 12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACION ,00 16.664,00 85.014,00 16,39 12200 Venta de Servicios de las Administraciones Public 15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 49.436,00 8.869,65 40.566,35 17,94 15900 Otros Ingresos 15910 Multas 36.969,00 1.669,48 35.299,52 4,52 15990 Otros Ingresos no Especificados 12.467,00 7.200,17 5.266,83 57,75 17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL ,00 ,84 ,16 12,36 17100 Contribuciones Obligatorias ,00 ,84 ,16 12,29 17110 Patronales 17111 Del Sector Publico ,00 ,65 ,35 11,25 17112 Del Sector Privado ,00 ,19 ,81 13,24 17200 Contribuciones Voluntarias 76.249,00 16.254,00 59.995,00 21,32 TOTAL AL 31/03/2016 ,00 ,49 ,51 15,56 Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

34 DESCRIPCION DEL SERVICIOCONTRATACIONES DE SERVICIOS MEDICOS GESTION 2016 TRINIDAD N° NOMBRES Y APELLIDOS DESCRIPCION DEL SERVICIO 1 Dra. Lady Diana Franco Ardaya Bioquimica CPS Trinidad 2 Dr. Javier Rossendy Coimbra Bioquimico CPS Trinidad 3 Dra. Darling Karen Vaca Claure 4 Dra. Delly Marina Sanchez Barboza 5 Dra. Ximena Ortiz Salvatierra 6 Dra. Gizel Yrina Cuellar Chavez Auxiliar de Farmacia 7 Jaime Moreno Diez Auxiliar de Oficina 8 Sr. Roy Sucubono Aguirre Chofer de Ambulancia 9 Dra. Maria Brenda Mendez Vaca 10 Sr. Miguel Velarde Diez Seguridad Privada SESVA 11 Sra. Evelin Ayala Suarez Empastados NORKITA 12 Sr. Marco Rodrigo Canepa Yañez Courrier el CARTERO 13 Dr. Jose Alfredo Suarez Soto CIRUJANO 14 Lic. Heidy Maitte Macazaga Pinto FISIOTERAPIA 15 Dr. Luis Alberto Nacif Barrios ECOGRAFISTA 16 Dr. Victor Luis Vaca Torrico Medico Internista 17 Dr. Guillermo Azogue Gil Otorrinoralingologo 18 Dr. Jorge Villavicencio Zabala CARDIOLOGO 19 Lic. Ruth Noe Semo Enfermera 20 Sra. Heidy Franco Paz de Ruiz Alquiler la Palmera 21 Dr. Jose Osvaldo Sejas Crespo CIES 22 Dra. Jessica Veronica Molina Cordova Banco de Sangres 23 Dr. Richar Silva Guardia Traumatologia

35 DESCRIPCION DEL SERVICIOCONTRATACIONES DE SERVICIOS MEDICOS GESTION 2016 RIBERALTA N° NOMBRES Y APELLIDOS DESCRIPCION DEL SERVICIO 1 Lic. Marisol Boevich Velez Enfermeria 2 Sra. Rosmery Caya Monasterio Limpieza 3 Lic. Francisco Cartagena y Dra. Mauren Cuba Hospital Materno Infantil 4 Dr. Juvenal Flores Geronimo Odontologo 5 Dr. David Fernando Perez Roca Imagenologia y Ecografia 6 Dr. Erwin Alberto Rivero Balcazar Laboratorio de Analisis Clinico 7 Dra. Maria Ofelia Foronda Rios Pediatria 8 Dr. Henrry Oscar Mollo Mamani Anestesiólogo

36 DESCRIPCION DEL SERVICIOCONTRATACIONES DE SERVICIOS MEDICOS GESTION 2016 GUAYARAMERIN N° NOMBRES Y APELLIDOS DESCRIPCION DEL SERVICIO 1 Dr. Blas Nicolas Perez Pañuni Hospital General de Guayaramerin 2 Dr. Rolando Edson Vargas Ortega Imagenologia y Ecografia 3 Dr. Carlos Eduardo Lema Ribera CEMDA, Medicina Interna, Cardiologia,Anestesiologia,Cirugia,Traumatologia,Laboratorios e Imagenologia. 4 Dr. Gabriel Sossa Salvatierra Hospital Materno Infantil 5 Dr. Gonzalo flores Rocabado Medico General 6 Dra. Magnolia Ribera Memm Ginecologa Obstetra 7 Lic. Javier A. Gonzales Liendo Fisioterapia y Kinesiologo 8 Dr. Ricardo Ismael Benavides Huanca Laboratorio Gran Mamore 9 Dr. Omar Rojas Cespedes Pediatria 10 Dra. Fabiola Emma Garvizu Torrez Odontologa 11 Sra. Bertha Cari Condoli Limpieza

37 DESCRIPCION DEL SERVICIOCONTRATACIONES DE SERVICIOS MEDICOS GESTION 2016 COBIJA N° NOMBRES Y APELLIDOS DESCRIPCION DEL SERVICIO 1 Alex Armando Nina y Jose Rene Alvarado Hospital Dr. Roberto Galindo Teran 2 Ing. Ludwig Reynaldo Arcienega y Marcos Omar Patzi SISU 3 Dra. Leonela Yoshika Arakaki Arriaza Odontologa 4 Dr. Andres Martin Tuno Salvatierra Oftalmologo 5 Dr. Guido Leigue Rivero Laboratorios de Analissis Clinico Biocenter 6 Dr. Wilfredo Chaparro Merida Neurocirujano 7 Dr. Rodney Marcelo Perez Parada Clinica MARPER, Medicina Interna,Ecografia y Cardiologia 8 Dr. Carlos Daniel Soleto Zabala Ginecologia 9 Dr. Rony Tomas Bautista Huallpara Anestesiologo 10 Dr.Franz Ricardo Ojopi Seeghers Dermatologo 11 Dr. Cynthia Thellaeche Cortez Pediatra 12 Dr. Gabriel Silva Villa Otorrinolaringologo 13 Dr.Luis Alberto Sequeiro Peña Clinica INTEGRAMEDICA

38 COMPRAS MENORES 2016 N° PROCESOS MONTO EN Bs. 1SERVICIO DE COURRIER DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CAJA PETROLERA ZONAL TRINIDAD Y SUB ZONALES RIBERALTA, GUAYARAMERIN Y COBIJA. 50.000,00 2 MANTENIMIENTO Y REFACCION POLICONSULTORIO ZONAL TRINIDAD. 30.000,00 3 MANTENIMIENTO Y REFACCION POLICONSULTORIO SUB ZONAL GUAYARAMERIN. 25.000,00 4 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CPS SUB ZONAL GUAYARAMERIN 45.000,00 5 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CPS ZONAL TRINIDAD 6 ROPA DE TRABAJO INSTITUCIONAL 42.500,00 7 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CPS ZONAL TRINIDAD 8 ADQUISICION DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION ZONAL TRINIDAD Y SUB ZONALES. 32.000,00 9 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS MENORES 33.500,00 10 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES ESTANTES Y MESAS DE MADERA 31.030,00 11 ADQUISICON DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS DE ITEM DE ALTA ROTACION

39 COMPRAS ANPE 2016 N° PROCESOS MONTO EN Bs. 1 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LOS AMBIENTES DEL POLICONSULTORIO ZONAL TRINIDAD. 68.700,00 2 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES REPARTICIONES DE LA ZONAL TRINIDAD Y SUB ZONALES 80.000,00 3 ADQUISCION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 70.000,00 4 ADQUISCION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LABORATORIOS ,00 5 SERVICIOS DE EMERGENCIAS PARA LA ATENCION A LA POBLACION ASEGURADA ,00 6 SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS PARA LAS DIFRERENTES OFICINAS DE LA CPS ZONAL TRINIDAD Y SUB ZONALES RIBERALTA, GUAYARAMERIN Y COBIJA. 94.300,00

40 CONTRATACIONES DIRECTAS GESTION 2016PROCESOS MONTO EN Bs. 1 SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA LA SUB ZONAL CAJA PETROLERA DE COBIJA. 90.000,00 2 ALQUILER DE EDIFICIO PARA AMPLIAR LA ATENCION EN SALUD CAJA PETROLERA ZONAL TRINIDAD 70.000,00

41 LICITACION PUBLICA NACIONAL GESTION 2016PROCESOS MONTO EN Bs. 1 ADQUISICION DE EDIFICIO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CPS SUB ZONAL COBIJA ,00 2 AMPLIACION POLICONSULTORIO DE LA CPS ZONAL TRINIDAD ,00

42 Lic. Justo Erlin Sotto SalvatierraPRESUPUESTO PROGRAMADO DE GASTOS 2016 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 (Expresado en Bolivianos) PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO PAGADO EJEC. INICIAL TRASPASOS TOTAL ACTUAL EJEC.PERIODO SALDO % 10000 SERVICIOS PERSONALES ,00 ,80 ,20 7,35 20000 SERVICIOS NO PERSONALES ,00 ,00 ,00 ,75 ,25 17,40 30000 MATERIALES Y SUMINISTRO ,00 36.522,85 ,15 2,19 40000 ACTIVOS REALES ,00 0,00 41000 Inmobiliarios ,00 60000 SERVICIO DE LA DEUDA PU ,00 70000 TRANSFERENCIAS ,00 18.281,22 ,78 3,22 80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y T 13.218,00 90000 OTROS GASTOS ,00 81.000,00 ,00 63.009,22 ,78 9,01 TOTAL EJECUCION AL 31/03/2016 ,00 ,84 ,16 5,08 Lic. Justo Erlin Sotto Salvatierra

43 POR SU ATENCION