1 BIENVENIDOS AL PROGRAMA CONCAR
2 Creación de parámetros y creación de la empresaIngresamos al Sistema Concar, haciendo doble click en el acceso directo: Aparece la siguiente pantalla , donde se digitará el usuario y el password Aceptar / Aceptar Doble Click
3 Aparecerá la siguiente pantalla
4 CREACION DE UNA EMPRESA Utilitarios / Mantenimiento Compañías / NuevoClic
5 INGRESAR DATOS DE LA EMPRESA
6 Seleccionar la empresaAceptar El sistema automáticamente finaliza y sale , luego deberás volver a ingresar y seleccionar la empresa creada Aceptar / Aceptar Seleccionar la empresa
7 INGRESAR TIPO DE CAMBIOINGRESAR TIPO DE CAMBIO * ARCHIVO/ TIPO DE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE TIPO DE CAMBIO/COLOCAR EL AÑO/EL MES
8 * CREAR/DIA, TIPO DE CAMBIO COMPRA Y VENTA /GUARDAR/ (SALIR)
9 REINDEXAR ARCHIVOS UTILITARIOS / REINDEXAR BASE DATOS PRINCIPALES, MOVIMIENTOS, MENSUALES Y COMUNES / ACEPTAR ( SE DEBE DAR MANTENIMIENTO PARA EVITAR QUE SE CUELGUE EL PROGRAMA Y LA INFORMACION INGRESADA)
10 CAMBIAR EL USUARIO Y EL PASWORDCAMBIAR EL USUARIO Y EL PASWORD * UTILITARIOS / MANTENIMIENTO DE USUARIOS / CREAR
11 * LLENAR LOS DATOS / GUARDAR / AUTOMATICAMENTE SE CERRARA EL PROGRAMA / Y SE PODRA INGRESAR DE NUEVO PERO CON EL NUEVO USUARIO Y PASWORD
12 CREACION DE CENTRO COSTOS ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL/ CENTRO DE COSTOS (05) / DOBLE CLIP / CREAR / DIGITAR LOS DATOS / GUARDAR/ (SALIR)
13 DESTINO DE CENTRO COSTOS ARCHIVO / TABLA DE TRANSFERENCIA/ CREAR
14 * DIGITAR LOS DATOS / GUARDAR / ( SALIR)
15 CREAR MATRICES ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL / PLAN TIPO DE ANEXO (07)/ DOBLE CLICK O ENTER/ CREAR / DIGITAR LOS DATOS / GUARDAR / (SALIR)
16 CREAR LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES / CLIENTESArchivos / Código de Anexos / Mantenimiento de Anexos / Nuevo Clic
17 1º Ingresar los Datos PrincipalesEn la siguiente pantalla ingresar los datos de los Clientes y Proveedores 1º Ingresar los Datos Principales Seleccionar Clientes
18 2º Ingresar los Datos Complementarios, cuando se trata de Empresas en esta pantalla sólo se activará la opción Jurídica Grabar Clic Clic
19 Visualizarás la siguiente pantalla donde aparecerán los datos ingresados:Haciendo estos dos procedimientos se crearan las base de datos de: Clientes, Proveedores, Trabajadores, Bancos, etc. Abandonar esta opción haciendo clic en (Salir)
20 CREAR CUENTAS ARCHIVO / PLAN DE CUENTA / MANTENIMIENTO DE PLAN CUENTAS / CREAR / DATOS PRINCIPALES / FORMATOS / GRABAR / SALIR 1.
21 2. Shif + F1 En caso de la Cta se coloca en Balance General / opción Caja y Bancos / Enter 3.
22 CREACION DE FORMATOS ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLAS GENERAL / FORMATO DE BALANCE (10) / ENTER / CREAR DIGITAR LOS DATOS/ GRABAR / SALIR
23 CREACION PARAMETROS DE COMPROBANTES VENTASARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL / PARAMETRO COMPROBANTES DE VENTAS (56) / ENTER / CREAR GRABAR / SALIR
24 CREAR SUB DIARIOS Archivo / Tabla General / Mantenimiento General / Sub Diario (02) / Enter / Crear / Digitar los Datos / Grabar / Salir
25 CREAR TIPO DOCUMENTO Archivo / Tabla General / Mantenimiento Tabla General / Tipo de Documentos (06) / Crear Grabar / Salir
26 INGRESO DE ASIENTOS CONTABLESAsiento de Apertura Comprobantes / Comprobante Estándar sin Conversión / Sí Ingresar los siguientes datos: Grabar / Sí Seleccionar Tipo de Asiento Seleccionar Tipo de Moneda
27 Se visualizará la siguiente pantalla donde se ingresará los datos de la cuenta 10 Caja y Bancos :Y así sucesivamente con las demás cuentas cada vez que se ingrese una cuenta se terminará grabando haciendo clic en botón Grabar
28 Para terminar con el Asiento de Apertura hacer Clic en “Finaliza” y clic en “Salir”
29 VISUALIZAR EL ASIENTO DE APERTURA EN EL LIBRO DIARIOConsolidación / Proceso de Consolidación / Sí Aceptar
30 Reportes / Diarios / Libro DiarioHacer clic en “A Pantalla”
31 Visualizarás la siguiente pantalla :Para abandonar esta pantalla hacer clic en el botón Salir
32 INGRESO DE LA PROVISION DE VENTASComprobante / Comprobantes Ventas / Sí Grabar / Sí Shif + F1 Visualiza la BD Clientes
33 Finalizar Asiento Clic en FAparecerá el siguiente mensaje: * Aceptar / Salir
34 VISUALIZAR EL REGISTRO DE VENTASReportes / Registro Ventas / Genera Archivo Mensual Ventas Procesar / Aceptar
35 Reportes / Registro Ventas / Emisión Registro de Ventas F. ChicoPara visualizar hacer Clic en A Pantalla / (SALIR) Seleccionar : Tipo de Moneda
36 INGRESO DE LA PROVISION DE COMPRASComprobante / Comprobantes Compras / Sí Hacer clic en Grabar Clic en Si Shif + F1 Visualiza la BD Proveedores
37 Visualizarás la siguiente pantalla, donde ingresaras los datos la cuenta 60 ComprasGrabar / Finalizar / Salir
38 VISUALIZAR EL REGISTRO DE COMPRASReportes / Registro Compras / Genera Archivo Mensual Compras Procesar / Aceptar
39 Reportes / Registro Compras / Emisión Registro de Compras F. ChicoSeleccionar : Tipo de Moneda
40 Para visualizar hacer Clic en el botón “A Pantalla”Para salir de esta pantalla hacer clic en (Salir)
41 INGRESO A DIARIO (CANJE DE LETRAS POR FACTURA)Comprobantes / Comprobante Estándar con Conversión/ Si Llenar los datos / Grabar / Si
42 GRABAR / FINALIZAR / ACEPTAR / SALIR
43 INGRESO SUB DIARIO: CAJA EFECTIVO INGRESOComprobantes / Comprobantes Estándar con Conversión / Si / Llenar los datos / ¿Deseas Registrar el comprobante?/ Si
44 Luego aparecerá una ventana, donde digitaras el asiento para cobranza de factura:Grabar / Finalizar / Aceptar
45 INGRESO SUB DIARIO: CAJA EFECTIVO EGRESOComprobantes / Comprobantes Estándar con Conversión / Si / Llenar los datos / ¿Deseas Registrar el comprobante?/ Si
46 Luego aparecerá una ventana, donde digitaras el asiento para cancelación de factura:Grabar / Finalizar / Aceptar
47 INGRESO DE HONORARIOS Comprobantes / Comprobante Honorarios / Si / Enter / Grabar / Si
48 Luego aparecerá el asiento de honorarios ya realizadoFinalizar
49 INGRESO LIBRO BANCOS 1 Archivo / Mantenimiento Cuentas Bancos / CrearLlenar los datos / Grabar / Salir
50 Comprobantes / Comprobantes Bancos / Mantenimiento Movimiento Bancos / CrearLlenar datos / Enter / Si
51 Para una apertura : Grabar / Salir
52 Para N/C, Cambia de los datos:Grabar / Salir
53 Una vez que esta registrada todas las operaciones:Salir
54 Comprobantes / Comprobante Bancos / Comprobantes Bancos / SiPara una Apertura: Grabar / Si
55 Finalizar / Aceptar
56 Para el cobro de Factura:Grabar / Si
57 Finalizar / Aceptar
58 Para Gastos por Intereses:Grabar / Si
59 Finalizar / Aceptar
60 CONCILIACION BANCARIA1.- Ingresar el estado Cta. del Banco al sistema: * Conciliación Bancaria / Registro Estado Cuenta / Registro Estado Cuenta/ Crear. * Grabar
61 Llenar los datos de cada día / Grabar cada uno / Finalizar / Salir
62 2.- Ingreso de los Movimientos Contables:Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Carga Inicial de Conciliación / Crear. Grabar
63 Una vez que se aya registrado c/u de los comprobantes se mostrara así:Salir
64 3.- Acumulación de Movimientos Contables.Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Acumula Movimiento Contable Grabar / Enter / Si / Aceptar Nota: El mes del movimiento contable es el siguiente mes del mes conciliado.
65 4.- Proceso de la Conciliación BancariaConciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Proceso de Conciliación . Grabar / Si / Aceptar Nota: La fecha de la nueva conciliación es el primer día del siguiente mes del mes conciliado.
66 5.- Reporte de la ConciliaciónConciliación Bancaria / Reporte de Conciliación / Resumen de Conciliación
67 * Hacer click en pantalla:Maximizar / Salir Saldrá el monto del saldo para el siguiente ejercicio.
68 PROVISION DE PLANILLA Comprobantes / Comprobante con conversión / SiLlenar los datos: Grabar / Si
69 Llenar los datos: Grabar c/u de las Cta.Finalizar / Aceptar / Salir
70 PROCESO DE LOS ESTADOS FINANCIEROSConsolidación/ Proceso Consolidación/ Si Mes de Proceso / Previo / Aceptar - Al elegir Opción Previo: Se puede seguir ingresando documentos en el programa. - Al elegir Opción Definitivo: Es cuando se cierra el total del mes x.
71 Para sacar un Balance: Reportes / Balances / Balance General
72 Hacer click en Pantalla / Salir
73 COPIA DE SEGURIDAD CONCIALIACION BANCARIA / COPIA DE SEGURIDAD / UNIDAD C: / BACKUP / SELECCIONAR A LA EMPRESA / PROCEDER