1 BUSINESS T&G Think & Grow La solución multidimensional a la Gestión Financiera

2 Introducción al sistema 2 Más que una herramienta puramente contable …. Uniclass Finanzas con una trayectoria de mas de 30 años dando solución contable/financiera a grandes organizaciones de ámbito nacional e internacional, cubre todas las necesidades independientemente del Sector, cuenta con una base instalada de más de 400 instalaciones. Funcional, ágil e intuitiva pero robusta, ayuda a los usuarios en el manejo de sus actividades diarias y permite al Financiero extraer información en tiempo real desde cualquier dimensión de la Organización. La visión multidimensional con la que está guardada la información posibilita que los saldos se puedan desplegar desde cualquier dimensión previamente definida según las necesidades de la Organización. BUSINESS T&G Think & Grow

3 Contenido / Estructura U.Finanzas 3 Módulo Básico  Plan Contable  Calendario  Compañías y Grupos de Compañías  Cuentas de Mayor  Cuentas de Auxiliar  Zonas  Comprobantes  Monedas  Autorizaciones  Mnto. y Auditoría s Módulos Integrados  CGCS (Entrada de datos)  Gestión de Impuestos  Distribución Analítica  Generador de Informes y Estructuras  ENFOC (Dimensiones)  CARTERAS (Ctas. con Terceros) BUSINESS T&G Think & Grow Módulos Adicionales  UF Activos Fijos  UF Business Object  UF Conciliación Bancaria  UF Facturación  UF Documental  UF Gestión de Gastos (tickets)

4 Planes de Cuentas 4 BUSINESS T&G Think & Grow Hasta 15 caracteres alfanuméricos de longitud Hasta 9 niveles de jerarquía Ejemplos : C. PLANESTRUC.EDICIÓN 1 B 1112... 111123- - PLAN DE CUENTAS 1 : X.X.X.XX PLAN DE CUENTAS B : X-X-X-X-XX-XXX DM SEGUNDA MONEDA

5 Calendarios Contables 5 BUSINESS T&G Think & Grow TABLA 1 SEMANAL TABLA 2 MENSUAL TABLA 3 MENSUAL COMPAÑÍA TABLA PERÍODO C1C2C3C4C5 1 1 2 2 3 01/01/XX31/12/XX 01/01/XX31/12/XX 01/03/XX 1-2-3-4-5.......51-52-53 1231112 1231112 Un calendario contable puede ser común a varias Compañías. Fecha de inicio: Cualquier día del año.

6 Definición de Compañías 6 BUSINESS T&G Think & Grow Código libre de 2 dígitos alfanuméricos. Compañía Contable Compañía Fiscal

7 7 BUSINESS T&G Think & Grow NIVEL 2 NIVEL 1 G3G3G4G4 G2G1 C1C2C3C3C4C5C6C7 AGRUPACION DE COMPAÑIAS

8 Cuentas de Mayor 8 BUSINESS T&G Think & Grow Definimos el código de la Cuenta de Mayor de acuerdo con la estructura del Plan de Cuentas y si es de Título o Detalle.

9 Cuentas de Mayor / Campos libres 9 BUSINESS T&G Think & Grow Posibilidad de crear campos de usuario/libres vinculados al Plan y Cuenta de Mayor, disponibles en la entrada y listados.

10 10 BUSINESS T&G Think & Grow  Centros de Costes  Productos  Agentes  Actividades  Delegaciones  Empleados  Empresas Grupo  Bancos  Clientes  Acreedores  Vendedores  Accionistas  Mediadores seguro  y muchos más... Dimensión Auxiliares, hasta 3 Tipos de Auxiliar por Cuenta de Mayor CUENTA MAYOR TELEFONIA MOVIL CUENTA MAYOR TELEFONIA MOVIL ACREEDOR 01 – VODAFONE 02 – YOIGO 03 – MOVISTAR PERSONAL CONTABILIZACION 1º, 2º Y 3º AUXILIAR 01 – TOMEU PENYA 02 – JOAN PONS 03 – LLUIS POMAR 001 – PREVENC. 002 – RECON. MED 003 – SEGUR. TRAB. ACTIVIDAD

11 11 BUSINESS T&G Think & Grow Datos generales Datos bancarios y de pago Desglose forma de pago

12 DPT.11 12 BUSINESS T&G Think & Grow AGRUPACION DE CUENTAS AUXILIARES POR ATRIBUTO 8 caracteres alfanuméricos, hasta 4 niveles Centros de coste por departamento o Área de negocio Clientes por zona y vendedores o por límite de crédito DIVISIÓN A DPT.10 CC3CC2CC1CC5CC4 DIVISIÓN B DPT.12 DPT.13 CC8 CC7 CC6

13 13 BUSINESS T&G Think & Grow Definición de la moneda extranjera o Código internacional o Descripción o Fechas de aplicación de la tasa  Asignación de moneda a todo el Plan de Cuentas  Asignación de moneda a Cuenta de Mayor  Asignación de moneda en la entrada del Comprobante

14 14 BUSINESS T&G Think & Grow CONCEPTOS GENERALES Usuario Uniclass Crear Elementos (Acción) Procesos (Ejecución) Sobre Elemento (Entidad) Crear un Plan Contable Entrada de Movimientos Consulta de Movimientos Listado Maestro Mayor

15 15 BUSINESS T&G Think & Grow Asignación opcional de determinadas cuentas de un tipo de auxiliar Para definir la seguridad de algunas cuentas TIPO AUX. CUENTA AUXILIAR GRUPO ES DIRECTOR 000001 ES SUBDIRECTOR 000001 ES SECRETARIA 000010

16 16 BUSINESS T&G Think & Grow Auditoria Contable Auditoria de Diarios Reconstruir totales D/H de Comprobantes Auditoria y reconstrucción de saldos Reversión de Comprobantes Sincronización de Autorizaciones con Maestros Reajuste de parámetros Cuentas de Mayor (PM3) Auditoria de Zonas Construir / Eliminar saldos a último nivel Auditoria y Reconstrucción de Extracontables Cambio de moneda Reorganizaciones De movimientos contables De ficheros maestros y tablas De saldos contables De saldos extracontables De movimientos de IVA Eliminación de una Compañía con sus datos

17 Módulos Integrados BUSINESS T&G Think & Grow

18 18 BUSINESS T&G Think & Grow Entrada de datos Contables y Extracontables Consultas de Saldos y Movimientos Informes (excel) Entrada de Comprobantes (manual/excel) Modelos de Comprobante Importar Comprobantes de Finanzas Diarios resumido/detallado Balance y Mayor Movimientos Auxiliar Libros de IVA Consulta Saldos y Movimientos Consultas especializadas (Mayor y Auxiliares)

19 19 BUSINESS T&G Think & Grow Gestión de Impuestos (IVA – IRPF) IVA – Liquidación y Resumen Trazabilidad IRPF – Liquidación y Resumen Modelo 303 Modelo 340 Modelo 347 Modelo 390 Modelo 349 Modelo 111 Modelo 190 Modelo 180 Extracción contable a fiscal Consulta de movimientos Actualización de Movimientos Listado de Movimientos por fechas/períodos Fichero Fiscal

20 20 BUSINESS T&G Think & Grow Alcance: Reclasificación de saldos o partes de saldos entre cuentas contables o analíticas. Traspasos de saldos de Mayor/Auxiliar/Zona y vaciado de cuentas de Origen. Distribuciones completas, o dividir en varias partes los bienes. Traspaso entre Compañías o Planes de cuentas. Distribución de presupuestos, imputación de desviaciones de costes. Cálculo de Ratios según peso de saldos. Partiendo de saldos de un Plan Contable, generar movimientos para otro Plan Contable. Etc …

21 Procedimiento RESULTADO PROCEDENCIA Gto. en €uro Metros Cuadrados Gto. Distribuido €uro Contrapartida Comercial 20 Contabilidad 15 Producción 65 Contabilidad 150,00 Producción 600,00 Alquiler 500,00 Energía 200,00 Seguros 300,00 Total 1000,00 Total 100 Comercial 200,00 Alquiler 500,00 Energía 200,00 Seguros 300,00 BUSINESS T&G Think & Grow

22 22 BUSINESS T&G Think & Grow Generador de Informes Estructuras Definición libre por usuario Clasificación por cuentas de mayor, auxiliar, por zonas o por estructura Comparaciones con datos históricos (sin limite de años), consolidados o no, con porcentajes Los cálculos entre columnas permiten obtener: desviaciones, diferencias, porcentajes, ratios, ajustes por diferencias de cambio, depreciaciones... Parametrización grupos de informes Posibilidad de generar los informes y/o grupos de informes como archivo para enfoc en pc Definidas por el propio usuario Puede emitir informes financieros Permite libre agrupación de cuentas de mayor y de auxiliar, o zonas de auxiliar Permite la combinación entre 1º y / o 2º y / o 3º auxiliar a nivel de cuentas y / o zonas de auxiliar

23 23 BUSINESS T&G Think & Grow Cuentas Contables Real, Moneda Extranjera, Tercer Importe, Extracontable Empresas Grupo ENFOC permite extraer fácilmente información de la Base de Datos Multidimensional de Uniclass. El usuario puede reflejar en el Informe una o varias dimensiones en que ha modelado su empresa, siendo un sistema de información fácil de aprender y de usar.

24 24 BUSINESS T&G Think & Grow Proceso - Modelo de Selección - Operaciones - Método de pago - Modelo de Comprobante - Proceso-Operaciones Facturas de Proveedores Facturas de Clientes Comprobante Cancelación de Documentos

25 Módulos Adicionales BUSINESS T&G Think & Grow

26 26 BUSINESS T&G Think & Grow Alcance:  Altas individuales o masivas.  Traspasos entre Compañías del mismo Grupo.  Traspasos de Tipo de Activo.  Traslados de Tabla Logística (ubicación lógica o física).  Desglose de Bienes.  Agrupación de Bienes.  Bajas.  Por retiro.  Por venta.  Balance inventario con histórico.  Proyecciones de las amortizaciones  Códigos de barras.  Foto del bien en su ficha.  Actualizaciones de valor.  Por inflación.  Por regularización de balances.

27 27 BUSINESS T&G Think & Grow Business Intelligence Financiero La solución Business Intelligence que analiza los procesos de su negocio Indicadores Financieros & Cuadros de Mando

28 28 BUSINESS T&G Think & Grow Solución Web para simplificar la gestión Automática  Una vez cargados los extractos bancarios, el sistema se ocupa automáticamente de identificar los apuntes y asociarlos, asignando también la Cuenta de Mayor y Auxiliar a la Cuenta Bancaria. Manual  Para los extractos no identificados automáticamente, el sistema para cada uno de ellos aporta los posibles apuntes que todavía no hayan sido asignados.  Bastará con seleccionar el apunte o apuntes identificados, para que pasen a estar 'asociados'.  Los datos aportados son los de la contabilidad y se podrá acceder a la totalidad del Comprobante, para asegurar dicha identificación.

29 29 BUSINESS T&G Think & Grow Facturas recibidas  Las facturas recibidas pueden ser entradas de las siguientes formas: o Alta manual factura recibida. o Automáticamente vía escaneo de facturas e identificación de valores. o Automáticamente vía mail. Obtención de la factura adjunto e identificación de valores. o Factura electrónica. Facturas emitidas  La facturación es directa e intuitiva, de muy fácil manejo para el usuario que podrá facturar mediante cualquier tipo de documento o soporte y desde cualquier lugar con las ventajas que ofrece el entorno Web. Circuitos de aprobación  Los circuitos de aprobación permiten implicar en la aprobación/rechazo de facturas a las personas involucradas en ellas. Se pueden definir tantos circuitos como requiera la Organización.

30 Gestión Documental BUSINESS T&G Think & Grow Carpeta Lista Referencia

31 Gestión de Tickets BUSINESS T&G Think & Grow Captura de tickets Los usuarios podrán liquidar sus tickets con la Empresa a cualquier hora del día y durante toda la semana. Proceso de los tickets  Obtención de calidad del ticket  Traspaso a PDF con firma digital  Almacenamiento en base de datos  Verificación Circuito de aprobación Cubre todas las fases del circuito, desde la captación y entrada de tickets hasta los circuitos de validación, contabilización y liquidación del Gasto.

32 Algunos clientes de nuestra solución financiera … 32 BUSINESS T&G Think & Grow

33 BUSINESS T&G Think & Grow GRACIAS POR SU ATENCIÓN www.uniclasssolutions.com