1 Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Galicia
2 Evolución histórica Situación actual: La gestión del servicio Indicadores de actividad Magnitudes económicas Estructura tarifaria Financiación Futuro Conclusiones Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
3 Empresa Municipal (1974-198x) Servicio municipal de Aguas (1973-1974) Servicio municipal de Aguas (1966-1974) Empresa Municipal (metropolitana) (198x-hoy) Ayuntamiento (hasta 1973) Ayuntamiento (1957-1966) 2ª mitad s. XX Compañía anónima municipal (1899-1920) Compañía privada (1882-1957) Fin XIX-mitad XX --- Hasta s. XIX SANEAMIENTOABASTECIMIENTOSistema de gestión Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas EVOLUCION HISTORICA:
4 ABASTECIMIENTOSANEAMIENTO Recurso principal.....................Río Recurso adicional............Caños de Carmona, manantiales,pozos Tratamiento................................No Calidad del suministro.........Pobre Suministro......fuentes/aguadores Método......................Pozos negros Problemas sanitarios EVOLUCION HISTORICA: S. IX a.C – S. XIX Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
5 EVOLUCION HISTORICA: finales s XIX mitad s XX ABASTECIMIENTO: “The Seville Water Works Company Limited”1882-1957 SANEAMIENTO: “Cia Anónima de Saneamiento y Urbanización de Sevilla” 1899-1920 “Cia Anónima de Saneamiento y Urbanización de Sevilla” 1899-1920 Recurso principal.........Manantiales de Alcalá de Guadaira Recurso desde 1926............Río con red separativa Recurso desde 1946.................Embalse Minilla Tratamiento....................físico/químico Red suministro..........................155 km Redes..................................150 km Depuración.......................Cámaras anaeróbicas (La Barqueta) Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
6 The Seville Water Works Company Limited”1882-1957
7 ABASTECIMIENTOSANEAMIENTO Recurso principal.................Rivera de Huelva, Rivera de Cala Recurso adicional.....................Río, en situaciones de sequía Tratamiento............ETAP Carambolo Red suministro.......................2900 km Redes........................................1900 km Depuración...........................................4 Estaciones Depuradoras y 1 planta de tratamiento de biosólidos Ayuntamiento 1957-1966 Servicio Municipal 1966-1974 Emasesa 1974 Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas EVOLUCION HISTORICA: segunda mitad s XX
8 1882: Se opta por la concesión a una empresa 1957: Se rescata el servicio, 1966 : Se opta por la creación de un órgano de gestión municipal 1973: Se convierte en empresa municipal Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas EVOLUCION HISTORICA: Principales hitos
9 Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 1973 : Conversión a empresa municipal Estudio de las previsiones de abastecimiento y saneamiento para el horizonte 1985: Importante crecimiento de la demanda respecto al año base del estudio1973 1977: +44% 1985: +144% 2000: +344% Necesidad urgente de un plan de obras valorado en 3.297 Millptas. Importantes necesidades financieras: la aportación a este plan de obras del municipio/usuarios se incrementa al modificarse a la baja el régimen de auxilio del estado. Durante los años de funcionamiento del órgano especializado se había observado una mejora en la calidad del servicio
10 Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 23 de octubre de 1974 : El Pleno del Ayuntamiento constituye la empresa municipal. Sociedad mercantil con personalidad jurídica, sujeta al derecho privado Titularidad del capital: 100% Ayuntamiento de Sevilla Controlada a través del la Junta General de Accionistas y Consejo de Administración por el Ayuntamiento
11 Extracto del expediente municipal para la creación de la empresa pública: “Esta completa personalidad jurídica separada de la corporación municipal es el fundamento principal para acudir al sistema, ante la enorme masa de gestión crediticia prevista, si se pretende que se lleven a efectos los planes previstos para la ampliación del servicio,……… esta exclusión de los trámites y procedimientos administrativos, implican, en el aspecto financiero, apartarse de la rígida técnica de previsión financiera que supone la estructura presupuestaria de la Administración Local, al restringir las inversiones y la gestión a unos límites preestablecidos, de los que no cabe apartarse sin el cumplimiento de rigurosos procedimientos, que resulta incompatible con la agilidad que requiere el ritmo de la empresa mercantil La corporación municipal en su actuación de Junta General, ha de resolver cuestiones fundamentales de la gestión de la empresa,….., y además puede libremente en cualquier momento cambiar a los miembros del Consejo de Administración, manteniendo la orientación concreta que el Ayuntamiento pretende llevar a efecto en la empresa,…” Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
12 Objeto social: “Constituye el objeto social de la empresa cuantas actividades estén encaminadas a la mejor planificación, gestión y administración de todas las etapas del ciclo integral de agua con destino a usos domésticos e industriales, desde la regulación y diferentes aprovechamientos de los recursos hidráulicos hasta el vertido y depuración de los residuos líquidos y tratamiento de fangos. Igualmente, constituye el objeto social de la empresa la colaboración y participación en la coordinación y/o gestión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua en ámbito supramunicipal cuando tales actuaciones sean competencia del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla por delegación del ente local que la tenga atribuída” Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
13 Órganos de Gobierno: Junta General: Corporación municipal Consejo de Administración: 5 Concejales del Ayuntamiento de Sevilla, 7 Alcaldes de poblaciones abastecidas, 2 Representantes de los Trabajadores y 5 Consejeros externos. Comisión Ejecutiva: 5 miembros del Consejo de Administración Director Gerente Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
14 Titularidad del capital. 100% Ayuntamiento de Sevilla FUTURO: dar entrada al resto de Ayuntamientos abastecidos en el capital de la empresa municipal La fórmula será la de ampliación de capital con valoración del “cash flow neto” del negocio aportado por cada municipio Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
15 LA GESTION DEL SERVICIO Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas EFECTOS FISCALES PRESTACION DEL SERVICIO REGULACION CONTABLE CONTRATACION ENDEUDAMIENTO: LEY HACIENDAS LOCALES CONTABILIDAD: CODIGO DE COMERCIO REGISTRO MERCANTIL: SUJETO VERIFICACION DE CUENTAS: AUDITORIA EXTERNA FORMULACION DE CUENTAS/PPTOS: CUENTAS ANUALES COMPRAS Y SERVICIOS: LEY CONTRATOS A.P. (PARCIALMENTE) CONTRATACION DE PERSONAL:ESTATUTO TRABAJADORES IRPF (RENDIMIENTOS PAGADOS): SUJETO IMPUESTOS LOCALES (IBI IAE ICIO...): SUJETO REGULADO POR ORDENANZAS CONTRAPRESTACION NO TRIBUTARIA LEGISLACION APLICABLRE: CIVIL/MERCANTIL PROCEDIMIENTO FACTURACION: CIVIL/MERCANTIL IVA SOPORTADO: DEDUCIBLE IVA REPERCUTIDO EN SERV. PRESTADOS: OPERACIÓN SUJETA IMPUESTO SOCIEDADES: BONIFICADO
16 Abastecimiento en alta a 26 poblaciones de la zona del Aljarafe, próxima a Sevilla sistema general de abastecimiento Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
17 PoblaciónMilesHbtes Abastecimiento VertidoDepuraciónRSU Sevilla 704 Alcalá de G. 65 Alcalá del R. 9 Camas 26 Dos Hermanas 115 Rinconada 33 Puebla del Río 12 Coria del Río 26 San Juan A. 20 Mairena del A. 19 Gelves 8 El Garrobo 1 1.038 Emasesa solo realiza la gestión de cobro EMASESA: servicios prestados por municipios Ayto Manc. G. Ayto Manc. G Ayto
18 INDICADORES DE ACTIVIDAD 200420052006 Hm 3 facturados en alta (agua sin tratar) 23,322,321,3 Hm 3 facturados en baja (agua tratada) 73,972,470,6 Habitantes abastecidos 1.029.3861.031.3461.038.278 Consumo doméstico por habitante (l/hab./día) 139137132 Se mantiene la concienciación del buen uso del agua por parte de los ciudadanos. Se consiguen ahorros en los consumos unitarios domésticos Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
19 OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD Energía eléctrica producida en embalses y EDAR (Gwh) Agua depurada en EDAR (Hm 3 ) Biosólidos generados en EDAR (Tm.) La generación de electricidad equivale al 59% de este tipo de energía consumida por la empresa. 2004 105,8 29,0 76.947 2003 107,13 44,7 73.075 Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 2005 95,8 22,09 77.904
20 Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS en miles de euros INGRESOS TOTALES Abastecimiento Saneamiento Energía Eléctrica Cánones de mejora y Subvenciones Resto ingresos RESULTADOS DEL EJERCICIO 200520042003 108.723 99.28192.992 48.88846.86746.040 34.99132.48830.898 1.4327192.108 12.57011.74310.648 10.8427.4643.298 2.1392.648329
21 Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas OTRA INFORMACIÓN ECONÓMICA en miles de euros Instalaciones y redes de abastecimiento Instalaciones y redes de saneamiento (1) Instalaciones generales y otros TOTAL BALANCE 2005 11.826 21.80222.924 5.519 350.240363.108 2004 10.366 13.265 (1) 5.953 358.467 2003 11.932 3.685 (1)La menor cuantía de actuaciones en saneamiento se deriva de la finalización en 2003 de la práctica totalidad de los proyectos y obras de depuración co-financiados por el Fondo de Cohesión. FONDOS PROPIOS 28.351 26.205 23.541 INVERSIONES
22 DESGLOSE DE COSTES POR ACTIVIDAD Captación Aducción Tratamiento Distribución Vertido-Alcantarillado Depuración 100% €/m 3 % Coste medio/m 3 2005 7,49 4,25 12,67 32,85 19,37 23,36 0,09 0,05 0,16 0,41 0,24 0,29 1,24 Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
23 COSTES POR OBJETIVO-PROGRAMA Control y reducción ANC Gestión de la demanda Valorización de biosólidos Control y reducción de vertidos contaminantes Calidad del servicio Abastecimiento Saneamiento 100 % €/m 3 % Coste medio/m 3 2005 4,5 2,0 1,0 2,0 3,0 0,06 0,02 0,01 0,02 0,04 1,24 52,5 35,0 0,65 0,44 Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
24 ESTRUCTURA TARIFARIA Precios progresivos que gravan los consumos abusivos, y bonifican los ahorros. PRECIOS (€/m3) ABTO (1) VERTDEP (2) TOTAL Bloque 1:Los consumos comprendidos entre 0 y 16 m3/vivienda/mes se facturarán todos a 0,5050,1950,3051,005 Bloque 2: Los consumos superiores a 16 m3/vivienda/mes se facturarán todos a 1,2720,4980,6482,418 Bonificación por uso eficiente: Para incentivar el ahorro de agua, los consumos domésticos que no excedan de 3,33 m3/habitante/mes, se facturan a: 0,3530,1450,2490,747 (1)Incluye el importe correspondiente a canon de mejora de infraestructuras de abastecimiento (2)Incluye el importe correspondiente a canon de mejora de infraestructuras de depuración
25 Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Coste del recibo mensual para 1 vivienda, con un consumo de 12 m3 y contador de 13 mm. TARIFA Tarifa Abastecimiento Tarifa Saneamiento Subtotal tarifa (86%) CANONES Canon Abastecimiento Canon Depuración Subtotal cánones (14%) Recibo CICLO INTEGRAL(€) EMASESA: la factura del agua para 2006 7,30 5,85 13,15 1,15 1,01 2,16 15,31 PRECIO MEDIO m 3 1,28
26 EMASESA: vías de financiación Ley 7/1996: disposición adicional decimoséptima: Se faculta a las Entidades Locales para solicitar a la Comunidad Autónoma el establecimiento de un canon de mejora para infraestructuras de agua y saneamiento Características: Finalista Obligados al pago:usuarios de los servicios Hecho imponible:uso de los servicios Devengo:asimilado al sistema tarifario vigente Estructura:canon variable o fijo Suficiencia: para cubrir las inversiones y costes financieros Limitación: no puede superar el importe de las tarifas Gestión: por las entidades que presten el servicio Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
27 CESION DE DERECHOS DE CREDITO: Sin recurso al balance EMASESA No computa para el endeudamiento consolidado municipal El reembolso es flexible en función de los cobros del canon Minimiza el riesgo de la operación para el comprador por la cobertura del canon, su clasificación crediticia y otros mecanismos de garantía Bajo coste EMASESA: vías de financiación Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
28 EMASESA: los retos del futuro Garantía de recursos (oferta/demanda) + Nuevos servicios + Incorporación nuevas tecnologías + Medioambiente + Inversiones en infraestructuras = Mejora del servicio + Crecimiento limitado de precios Los costes de las Directivas El RD 140/2003 El RD 140/2003 Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
29 I+D Nuevas tecnologías LABORATORIO CENTRAL DE EMASESA LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA SANITARIA ESTACIÓN DE ECOLOGÍA ACUATICA CENTRO EXPERIMENTAL DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE COMPOSTADO DE BIOSOLIDOS CENTRO DE FORMACIÓN ARBORETO EMASESA: actividades de desarrollo Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
30 Que requiere sistemas de gestión: Con recursos limitados Ágiles/flexibles Con eficiencia Sujetos a evaluación y control Dándose procesos de: Integración en la gestión de varios servicios municipales Gestión conjunta de distintos municipios, (mancomunidades, consorcios, …) Búsqueda de economías de escala CONCLUSIONES: presente y futuro Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
31 La discusión no es “público vs privado” sino “buena vs mala gestión” Y el enfoque no debe ser “optar por cualquier fórmula que me quite el problema de encima”, porque el problema si no queda solucionado siempre retorna. Cualquier fórmula de gestión requiere un papel activo de la Corporación en el control del servicio. CONCLUSIONES: presente y futuro Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas