1 Contabilidad Electrónica

2 ¿Qué es la contabilidad electrónica?Conceptos ¿Qué es la contabilidad electrónica? Es la traducción de una parte de la información contable a archivos en formato XML, que puedan ser revisados por la autoridad.

3 ¿Qué es el catálogo de cuentas?Conceptos ¿Qué es el catálogo de cuentas? Es el documento que forma parte de la Contabilidad y que contiene una lista analítica ordenada y sistemática de las cuentas que la integran.

4 ¿Qué es el la balanza de comprobación?Conceptos ¿Qué es el la balanza de comprobación? Es el documento en donde se incluyen los saldos iniciales,  movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital y resultados.

5 Conceptos ¿Qué es una póliza? ¿Qué contiene cada póliza?Son los documentos físicos o digitales que contienen los registros contables de una o varias operaciones realizadas por un ente económico. ¿Qué contiene cada póliza? Detalle por transacción. Cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares. Debe ser posible distinguir los CFDI que soporten la operación. Debe  ser  posible  identificar  los  impuestos  con  las  distinta tasas, cuotas y actividades por las que no deba pagar el impuesto. Reporte auxiliar En caso de que no se logre identificar el folio fiscal asignado a los comprobantes  fiscales  dentro  de  las  pólizas  contables,  el contribuyente podrá, a través de un reporte auxiliar, relacionar todos los folios fiscales

6 Conceptos

7 ¿Cómo funciona la aplicación?Aplicación de Escritorio EDIXCE

8 ¿Cómo funciona la aplicación?Aplicación de Escritorio EDIXCE Portal web e-contabilidad

9 ¿Cómo funciona la aplicación?Origen Catalogo_RFC_AñoMes Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden al catálogo a generar Ejemplo: Catalogo_XXXX _ xls Catalogo Balanza_RFC_AñoMes_[TipoSolicitud]_TipoEnvio_FechaModBal Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden a la balanza TipoEnvio: N: Normal, C: Complementaria FechaModBal:expresa la fecha de la última modificación contable de la balanza de comprobación Es requerido cuando el atributo TipoEnvio = C. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información. Ejemplo: Balanza_XXXX _201409_C_ Ejemplo: Balanza_XXXX _201409_N Balanza

10 ¿Cómo funciona la aplicación?Origen AñoMes_[TipoSolicitud] Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden la póliza a generar TipoSolicitud: se deberá de colocar el tipo de solicitud de la póliza AF: Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa, DE - Devolución; CO - Compensación Poliza_XAXX _201409_AF Póliza AuxiliarCtas_RFC_AñoMes_[TipoSolicitud] Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden TipoSolicitudAF: Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa; DE - Devolución; CO - Compensación RepAuxFol_XAXX _201409_FC Reporte auxiliar de cuentas y/o subcuentas

11 ¿Cómo funciona la aplicación?Origen Poliza_RFC[_AñoMes_[TipoSolicitud]_ERP Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden la póliza a generar TipoSolicitud: se deberá de colocar el tipo de solicitud de la póliza AF: Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa, DE - Devolución; CO - Compensación Poliza_XAXX _201409_AF_ERP Póliza ERP Poliza_RFC[_AñoMes_[TipoSolicitud]_TERCEROS Poliza_XAXX _201409_AF_TERCEROS Póliza Terceros

12 ¿Cómo funciona la aplicación?Origen RepAuxFo_RFC_AñoMes_[TipoSolicitud] Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden la póliza a generar TipoSolicitud: se deberá de colocar el tipo de solicitud de la póliza AF: Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa, DE - Devolución; CO - Compensación AuxiliarCtas_XAXX _201409_FC Reporte auxiliar de folios AuxiliarCtas_RFC_AñoMes_[TipoSolicitud] Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden TipoSolicitudAF: Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa; DE - Devolución; CO - Compensación RepAuxFol_XAXX _201409_FC Reporte auxiliar de cuentas y/o subcuentas

13 ¿Cómo funciona la aplicación?Origen Carpeta Entrada Lo procesa EDIXCE

14 ¿Cómo funciona la aplicación?Origen Carpeta Entrada Lo procesa EDIXCE Se inserta en: Tbl_Econtabilidad_Archivo Tbl_Econtabilidad_SelladoConfig

15 ¿Cómo funciona la aplicación?Origen Carpeta Entrada Carpeta Salida Lo procesa EDIXCE Se inserta en: Tbl_Econtabilidad_Archivo Tbl_Econtabilidad_SelladoConfig

16 ¿Cómo funciona la aplicación?El nombre de los archivos ZIP se debe tener la siguiente estructura: El RFC (Personas Morales 12 posiciones y Personas Físicas 13 posiciones) Año (Año al que corresponde la información) Mes (Mes al que corresponde la información) Clave CT= CATÁLOGO DE CUENTAS, PL= PÓLIZAS, BN=BALANZA DE COMPROBACIÓN NORMAL BC= BALANZA DE COMPROBACIÓN COMPLEMENTARIA Ejemplo: AAAA010101AB BN.zip Carpeta Salida

17 ¿Cómo funciona la aplicación?Portal EdixCE Consulta y descarga

18 FIN