1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Septiembre 15 DE 2015
2 Ejecución de la Vigencia
3 Ejecución Pptal Vigencia fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $ – las metas de ejecución comprometida desde el mes de julio se calcularon de acuerdo con los compromisos adquiridos en las sesiones de Planeación Estratégica incluyendo gastos recurrentes como Planta Temporal y Viáticos. Ejecución Presupuestal Corte 15 de septiembre de 2015
4 Ranking Regional VS Metas de Ejecución fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $
5 EJECUCIÓN DEL REZAGO Ejecución del Rezago
6 Reservas Presupuestales fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $
7 MACRO REGION LLANOS
8 Saldos de CDP
9 METODOLOGÍA a)Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer del 100% (Compromiso/Liberación Inmediata) b)Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer mayor al 10% y menor al 90% (Análisis y Justificación de USO) c)Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer inferior al 10% y considerado para devolución (Liberación Inmediata) d)Por favor establecer comunicación con la Dirección de Presupuesto para aclarar el seguimiento y justificación de estos CDP - (Aplicativo de Seguimiento Financiero)
10 C DP AL 100%
11 Diferencias SIM –Vs- SIIF
12 METODOLOGÍA D IFERENCIAS SIM – V S – S IIF – S EPT 15 a)La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de SIIF. b)A nivel Llanos las únicas regionales que no presenta diferencias es META y VAUPÉS.
13 SEGUIMIENTO EJECUCIÓN METAS SOCIALES
14 METODOLOGÍA SEGUIMIENTO EJECUCION METAS SOCIALES-C ORTE A GOSTO 31
15 METODOLOGÍA
16 METODOLOGÍA Cada regional revisará su ejecución, cualquier duda por favor contactar a Blanca Rivera, para su solución. Email: Blanca Stella Rivera Rodriguez [email protected]@icbf.gov.co
17 INFORME AREA PRESUPUESTO
18 REGIONAL ARAUCA SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO
19 REGIONAL CASANARE SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO
20 REGIONAL GUAINIA SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL
21 REGIONAL GUAVIARE SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO VIGENCIAS FUTURAS
22 REGIONAL META SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO VIGENCIAS FUTURAS
23 REGIONAL VAUPES SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO
24 REGIONAL VICHADA SEGUIMIENTO CORTE A 30 DE AGOSTO VIGENCIAS FUTURAS
25 APLICATIVO SEGUIMIENTO FINANCIERO SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO VIGENCIAS FUTURAS
26 INFORME PACCO
27 REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO
28 ------------------------------- ---------- OPTI MO ------------------------------- ---------- OPTI MO
29 REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO ------------------------------ ---------- OPTI MO ------------------------------- ---------- OPTI MO
30 REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO ----------------------------------------------------------------------- ------------------------ OPTI MO
31 CONCLUSIONES Revisar las Inejecuciones de todos los proyectos, importante la reasignación interna o devolución de recursos Seguimiento detallado, incluyendo montos, fechas y objetos de los saldos de APROPIACIÓN y de CDP. (Aplicativo de Seguimiento Financiero) Sustentación Programación 2016 (2da semana de Octubre)
32 INFORME PAC –TESORERIA
33 REPORTE MES DE AGOSTO EN PAC - TESORERIA
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36 GRACIAS