1 Execução Orçamental – junho 2016CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA Contas Consolidadas – 2015 Execução Orçamental – junho 2016 19 de julho de 2016

2 Contas Consolidadas 2015

3 Universo CML (Consolidado)Total 8.535 Trabalhadores CML Trabalhadores 7.628 EGEAC Participação no Capital Social 100% Trabalhadores 240 EMEL Participação no Capital Social 100% 465 GEBALIS Participação no Capital Social 100% Trabalhadores 189 SRU Ocidental Participação no Capital Social 100% 13 Dados do n.º de trabalhadores: Valores em 31/12/2015

4 Setor empresarial local Comparação dos 10 municípios mais populososPOP. RESIDENTE (n.º hab.) DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO & DIMENSÃO Mobilidade & Transportes Habitação Equipamentos culturais, desportivos & turísticos / Programação Reabilitação urbana Água, Saneamento, Resíduos & Ambiente EconomiaInvestimento & Empreendedorismo Espaço público & Empreitadas TOTAL Lisboa  - 4 Sintra 3 Vila Nova de Gaia 2 Porto 5 Cascais Loures Braga Amadora 1 Matosinhos Oeiras

5 Requisitos Legais e ResultadosCódigo das Sociedades Comerciais - CUMPRE Regime Jurídico da Atividade Empresarial e das Participações Sociais - CUMPRE; Resultados antes de impostos € ; EGEAC Resultados antes de impostos € ; EMEL   Artigo 35.º: F. Próprios > 50% Capital Social

6 Requisitos Legais e ResultadosCódigo das Sociedades Comerciais - CUMPRE Regime Jurídico da Atividade Empresarial e das Participações Sociais - CUMPRE; Resultados antes de impostos € ; GEBALIS Resultados antes de impostos € 1.884; SRU Ocidental   Artigo 35.º: F. Próprios > 50% Capital Social

7 Consolidado - Balanço SimplificadoLegenda do 2ª gráfico parece não estar correcta…

8 Balanço Consolidado 2015 (Milhões €) Balanço Consolidado 2014 2015Variação (valor) Variação (%) Total Ativo 3.254,3 3.073,5 180,8 +5,56% Fundos Próprios 1.831,2 2.016,5 185,3 +10,1% Total Passivo 1.242,3 1.237,7 -4,6 -0,37% Este slide não acrescenta nada de novo ao slide anterior. Não é de retirar?

9 Consolidado – Tendência da Estrutura de CapitalMilhões (€) 2014 2015 2014 2015 2014 2015

10 Demonstração de Resultados 2015 (Milhões €)2014 2015 Variação Custos e Perdas 592,7 566,0 -48,4 Proveitos e Ganhos 614,4 768,5 154,1 Resultado Líquido 21,7 202,5 180,8 Este slide não acrescenta nada de novo ao slide 7. Não é de retirar?

11 Execução Orçamental 1º Semestre 2016

12 Execução Orçamental - Global (Comparação: 1º Semestre2016 vs. Ano2015)Milhões (€) 99% dos Cab. 2015 89% dos Comp. 2015 Alterar a legenda para “2016 (Jan.-Mai.)” 2015 Jan.-Jun. 2016 2015 Jan.-Jun. 2016

13 Execução Orçamental - Investimento (Comparação: 1º Semestre2016 vsExecução Orçamental - Investimento (Comparação: 1º Semestre2016 vs. Ano2015) 158% dos Cab. 2015 Milhões (€) 142% dos Cab. 2015 Cabimentos Compromissos Incremento Cabimentos Compromissos 2015 Jan.-Jun. 2016 2015 Jan.-Jun. 2016

14 Compromissos - Investimento PlurianualMilhões (€) Idem comentário do slide anterior

15 Indicadores Dados Provisórios (*)(*) Nota: Aguardam certificação do ROC

16 Indicadores Dados Provisórios (*)(em Milhões €) Real (30/06/2015) Real (30/06/2016) Variação Proveitos e Ganhos 271,4 299,3 + 27,9 Custos e Perdas 227,9 267,4 + 39,5 Resultado líquido 43,5 31,9 - 11,6 (*) Nota: Aguardam certificação do ROC

17 Resultados Operacionais Dados Provisórios(em Milhões €) 30/06/2015 30/06/2016 CML 4,28 17,86 Resultados Positivos EGEAC 1,50 1,48 EMEL 3,07 GEBALIS 0,26 0,42 SRU - 0,21 0,05

18 Competitividade - Escala NacionalPolítica Tributária + Competitiva da AML

19 Competitividade - Escala NacionalBLOOM CONSULTING Portugal City Brand Ranking 3 anos consecutivos (2014, 2015, 2016) em 1º lugar

20 Posicionamento InternacionalConfiança (PRESENTE) Confiança (FUTURO) Tendências Emergentes no Setor Imobiliário 2016 Cidades e Regiões Europeias do Futuro  LISBOA  7 º lugar LISBOA  5 º lugar PwC & ULI FINANCIAL TIMES - Di Intelligence Magazine -

21 CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOAFIM