1 FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO FRANCISCO ANTONIO DE ULLOA “ FONFAU “

2 Informe financiero Y De gestión Año 2013

3 ORDEN DEL DIA 1. Llamada a lista y verificación del quorum2. Instalación de la Asamblea ( a cargo del presidente de la Junta Directiva) 3. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea 4. Elección mesa Directiva de la Asamblea a) Presidente b) Secretario 5. Designación comisión de revisión y aprobación del acta 6. Informes: a) Junta Directiva b) Gerencia c) Contador d) Control Social e) Revisor fiscal 7. Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2013 8. Aprobación del proyecto Distribución de Excedentes 9. Aprobación de la distribución del Fondo Empresarial Solidario 10. Elección de Junta Directiva, Control Social y Revisor Fiscal 11. Proposiciones y Recomendaciones

4 REGLAMENTO DE LA aSAMBLEAMESA DIRECTIVA: para dirigir y orientar el desarrollo de la reunión, la asamblea elegirá un presidente y un secretario. FUNCIONES DEL PRESIDENTE: será el director de la asamblea, hará cumplir el normal desarrollo y otorgará el uso de la palabra. FUNCIONES DEL SECRETARIO: dará la lectura al orden del día, al reglamento, tomará nota y elaborará y firmará el acta de la asamblea. USO DE LA PALABRA: los asociados tendrán derecho al uso de la palabra por espacio máximo de 5 minutos, salvo que la asamblea permita ampliar el término. VOTOS Y DECISIONES: cada asociado tendrá derecho a un voto, las decisiones se tomarán por mayoría de los asociados asistentes. POSTULACION PARA JUNTA DIRECTIVA, COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL Para la postulación se inscribirán las correspondientes planchas y candidatos o constituir una plancha única, si la asamblea lo considera conveniente. El Revisor Fiscal debe ser un Contador Público Titulado ESCRUTINIOS: La mesa directiva designará dos asociados para que escruten los votos Cada asociado votará por medio de papeleta o voto nominal y se aplicará el cuociente electoral. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES: se presentarán por escrito REVISION Y APROBACION DEL ACTA: Se nombrarán a dos asociados para que revisen el acta y si la encuentran ajustada a la realidad, la firmarán con el secretario y presidente de la asamblea.

5 INFORME DE JUNTA DIRECTIVAPRESIDENTE: CONSTANZA ALVAREZ VICEPRESIDENTE: GUILLERMO AGUDELO SECRETARIA: ANABELLE GUZMAN VOCALES: MANUEL DAZA DIEGO MACA

6 INFORME DE GERENCIA ROGER CARVAJAL B.

7 FELICITACIONES ASOCIADOS FONFAU

8 MEDALLA ORDEN FUNDADORES A VICTOR JOSE PARUMA

9 A ROSMIRA BURBANO EL ESFUERZO DE MUCHOS AÑOS DE VIDA

10 SOCIOS DE CONSTRUFONFAU Y SU PROYECTO ATARDECERES DE CAMPOBELLO Perseverancia por alcanzar sueños GUILLERMO AGUDELO,ROGERCARVAJAL,JOSE CHAMORRO,MANUEL DAZA, LUZ DAZA, OMAIRA DORADO,VICTOR FERNANDEZ,OCTAVIO GRIMALDOS, VICTOR IBARRA,CARMEN OROZCO,DAGOBERTO RENGIFO.

11 A: CARMEN ELVIRA OROZCOPOR SU TRABAJO INCANSABLE COMO GERENTE CONSTRUFONFAU

12 INVERSION DE FONFAU EN CONSTRUFONFAUPROYECTO "ATARDECERES DE CAMPOBELLO" APARTAMENTO AREA COEFICIENTE COSTO $ /M2 $ /M2 $ /M2 $ /M2 No. TOTAL COPROPIEDAD PROYECTADO VENTA UTILIDAD 205 132,27 2,55% $ $ $ $ $ $ $ $ $ 703 131,6 2,53% $ $ $ $ $ $ $ $ $ 804 131,07 2,52% $ $ $ $ $ $ $ $ $ 394,94 7,60% $ $ $ $ $ $ $ $ $

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15 A: LUZ ENEIDA DAZA FUNDAR SU EMPRESA DROGUERIA EQUILIBRIO

16 LOGRARON METAS EN VIVIENDA:A JANETH LOPEZ POR EL ESFUERZO PARA QUE SU HIJA ISABEL CRISTINA MOLANO LOPEZ ALCANZARA SU TITULO EN INGENIERA ELECTRONICA LOGRARON METAS EN VIVIENDA: CONSTANZA ALVAREZ GLORIA BASTIDAS

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24 Si tenemos en cuenta que nuestros aportes suman 1928 millones y el fondo haRevalorizado 1151 millones, realmente hemos aportado de nuestro bolsillo 777 Millones (40%). Para repartir riqueza y excelente balance social, debemos generar riqueza.

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26 CONCEPTOS DE APORTES SOCIALESEl aporte social toma diferentes denominaciones, según el tipo de sociedad comercial y de asociado: Los fondos de empleados son empresas asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes y subordinados, con un mínimo de 10 trabajadores Los asociados de los fondos de empleados, deben hacer aportes periódicos y ahorrar de forma permanente, en los montos que establezcan los estatutos del fondo. De la suma periódica obligatoria que deba entregar cada asociado, se destinará como mínimo, una décima parte para aportes sociales. La cuota obligatoria que debe aportar cada asociado no puede exceder del 10% del ingreso del asociado. Los aportes y los ahorros quedarán afectados desde su origen a favor del fondo de empleados como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con éste, para lo cual el fondo podrá efectuar las respectivas compensaciones. Tales sumas son inembargables y no podrán ser gravadas ni transferirse a otros asociados o a terceros. Los aportes, solo pueden ser devueltos cuando se retira el asociado, cuando se liquide el fondo o cuando algún asociado supere el porcentaje máximo de aportes que puede tener un miembro del fondo.

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37 ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DE FONFAUASAMBLEA GENERAL ARTICULO 53 ESTATUTOS JUNTA DIRECTIVA ART 58 ESTATUTOS GERENTE ART 61 ESTATUTOS JUNTA ADMINISTRADORA FIJA GERENCIA

38 ARTICULO 61º. FUNCIONES DEL GERENTE: Son funciones del gerente:Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Nombrar y remover a los empleados de “FONFAU”. Rendir los informes que solicite la Junta Directiva. Autorizar todas las operaciones de crédito a los asociados que cumplan con los requisitos estatutarios y reglamentarios con sujeción al presupuesto anual aprobado por la Junta Directiva. Ordenar el pago de los gastos ordinarios y extraordinarios con sujeción al presupuesto y atribuciones señaladas por la Junta Directiva. Enviar oportunamente los informes requeridos por los organismos competentes. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación el Presupuesto anual y los planes y programas para el desarrollo del Fondo y cumplimiento de su objeto social. Ejecutar y hacer ejecutar todas las operaciones necesarias para que “FONFAU” cumpla sus fines, sujetándose a los Estatutos, a las determinaciones de la Asamblea General y atribuciones señaladas por la Junta Directiva. Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier litigio que tenga “FONFAU” o someterlo a arbitramento, previo concepto de la Junta Directiva, cuando el negocio exceda los límites fijados en los presentes estatutos. Representar a “FONFAU” en asuntos de negocios y relaciones públicas procurando mantener la imagen que corresponde a los fines que persigue el Fondo. Presentar el balance mensual y resultados de “FONFAU” a la Junta Directiva. Las demás que le asigne el presente estatuto, los reglamentos y la Junta Directiva.

39 ORGANOS DE FISCALIZACION Y CONTROLCONTROL INTERNO CONTROL SOCIAL REVISOR FISCAL SUPERSOLIDARIA DIAN

40 ARTICULO 67º. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL: Son funciones del Comité de Control Social:Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial, a los principios de los Fondos de Empleados. Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y a los organismos competentes, sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de “FONFAU” y presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto, deben adoptarse. Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la prestación de los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos, por el conducto regular y con la debida oportunidad. Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes consagrados en la ley, los presentes Estatutos y Reglamentos. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando hay lugar a ello y velar porque el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para el efecto. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las Asambleas y en cualquier proceso de elección. Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General Ordinaria. Convocar la Asamblea General en los casos establecidos por los presentes Estatutos. Las demás que le asigne la Ley y el presente estatuto, siempre y cuando se refieran al control social y no correspondan a funciones propias de la auditoria interna o Revisoría Fiscal.

41 ARTICULO 69º. FUNCIONES: Son funciones del Revisor Fiscal:Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de “FONFAU”, se ajusten a las prescripciones de los presentes Estatutos, a las decisiones de la Asamblea General o de la Junta Directiva. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, a la Junta Directiva o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de “FONFAU” y en el desarrollo de sus actividades. Rendir al organismo de inspección y vigilancia gubernamental los informes a que haya lugar o le sean solicitados. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de “FONFAU” y las actas de las reuniones de la Asamblea y la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia del Fondo y los comprobantes de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. Inspeccionar los bienes de “FONFAU” y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que la entidad tenga en custodia o a cualquier otro título. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre el patrimonio de “FONFAU”. Convocar a la Asamblea General en los casos excepcionales previstos en los presentes Estatutos y a reuniones extraordinarias de la Junta Directiva, cuando lo juzgue necesario. Presentar a la Asamblea General un informe de sus actividades acompañados del dictamen del balance y demás estados financieros. Concurrir, cuando sea invitado, a las sesiones de la Junta Directiva, para inspeccionar su funcionamiento, intervenir en sus deliberaciones, presentar sus apreciaciones o dejar mociones o constancias. Cumplir las demás funciones que le señalen las leyes, los Estatutos y la Asamblea General y sean compatibles con su cargo.

42 INFORME DE LA CONTADORA C.P.T. MARTHA CECILIA PAZ R.

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