1 FUENTE: DIRECCION TESORERIA

2 PRESTAMOS DESEMBOLSADOS A FUNCIONARIOS AL 30/11/2013 G. 295.165.500.000 FUENTE: DIRECCION TESORERIA

3 CAJA DE PRESTAMOS PRÉSTAMOS DESEMBOLSADOS A JUBILADOS PRESTAMOS DESEMBOLSADOS A JUBILADOS AL 30/11/2013 G. 133.595.500.000.- FUENTE: DIRECCION TESORERIA

4 CAJA DE PRESTAMOS COBROS MENSUALES A FUNCIONARIOS TOTAL DE COBROS EN CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN= G. 142.666.567.529.- TOTAL DE COBROS EN CONCEPTO DE INTERESES= G. 75.579.152.819.- FUENTE: DIRECCION TESORERIA

5 CAJA DE PRESTAMOS COBROS MENSUALES A JUBILADOS TOTAL DE COBROS EN CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN= G. 117.849.443.203.- TOTAL DE COBROS EN CONCEPTO DE INTERESES= G. 28.917.441.422.- FUENTE: DIRECCION TESORERIA

6 CAJA DE PRESTAMOS CARTERA DE CRÉDITOS CAPITAL + INTERES AL 30/11/2013= G.1.308.238.075.664.- CAPITAL = G.819.622.283.271.- INTERES = G.488.615.792.393.- FUENTE: DIRECCION TESORERIA

7 CAJA DE PRESTAMOS RETENCIONES P/ EL FONDO DE CONTINGENCIA TOTAL DE RETENCIONES AL 30/11/2013 PARA EL FONDO DE CONTINGENCIA = G. 6.203.342.481.- FUENTE: DIRECCION TESORERIA

8 INVERSIONES FINANCIERAS COLOCACIONES EN CDA AL 30/11/2013 – EN GUARANIES FUENTE: DIRECCION TESORERIA

9 INVERSIONES FINANCIERAS COLOCACIONES EN CDA AL 30/11/2013 – EN DÓLARES AMERICANOS FUENTE: DIRECCION TESORERIA

10 INVERSIONES FINANCIERAS COLOCACIONES EN BONOS AL 30/11/2013 – EN GUARANÍES FUENTE: DIRECCION TESORERIA

11 INVERSIONES FINANCIERAS FUENTE: DIRECCION TESORERIA

12 INVERSIONES FINANCIERAS FUENTE: DIRECCION TESORERIA