1 Generator Wniosków Płatniczych GWPBartosz Noworyta Koordynator SIMIK UW Kraków RIF Kraków
2 Przeznaczenie GWP: Generator pozwala Beneficjentom: Przygotować Sprawdzić / zweryfikować Zatwierdzić Wydrukować Złożyć … wniosek płatniczy do Urzędu Wojewódzkiego
3 Tworzenie wniosku o płatność – przed zmianami w projekciePo podpisaniu umowy o dofinansowanie UW wprowadza dane do systemu SIMIK Z bazy SIMIK generowany jest plik umowy dla GWP UW przesyła em plik umowy do beneficjenta Beneficjent wczytuje plik umowy do GWP Po wypełnieniu danymi w GWP tworzony jest wniosek płatniczy, który jest drukowany i przesyłany w formie elektronicznej i papierowej wraz z załącznikami do UW
4 Tworzenie wniosku o płatność – po wprowadzeniu zmian w projekcieNiezwłocznie po wprowadzeniu zmian wymagających aktualizacji UW przesyła em nowy plik umowy do BENEFICJENTA Beneficjent wczytuje plik umowy do GWP Po wypełnieniu danymi w GWP tworzony jest wniosek płatniczy, który jest drukowany i przesyłany w formie elektronicznej i papierowej wraz z załącznikami do UW
5 www.simik.gov.pl Skąd generator GWP?Na stronie znajduje się łącze które umożliwia pobranie aktualnej wersji GWP
6 Zapisujemy GWP najlepiej na pulpicie
7 W celu uruchomienia instalacji GWP należy dopisać do nazwy pliku: .exePo pobraniu pojawia się ikona GWP, w nazwie podana jest wersja np W celu uruchomienia instalacji GWP należy dopisać do nazwy pliku: .exe Uruchamiamy Instalację GWP
8
9 GWP Zainstalowany
10 Po poprawnym zainstalowaniu GWP na pulpicie pojawia się skrót do aplikacjiPrzycisk ‘Nowy wniosek’ używamy do importu (wczytania) umowy o dofinansowanie - pliku xml otrzymanego od WUP Przycisk ‘Wczytaj wniosek’ używamy do importu (wczytania) utworzonego już w GWP wniosku płatniczego
11 Widok po uruchomieniu GWPMenu aplikacji GWP Panel zakładek GWP Pasek stanu informuje o wersji GWP, lokalizacji zaimportowanego pliku xml
12 Menu Aplikacji Zapis zmiany danychWalidacja pozwala na sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych Zamyka edytor Wniosków Export Wniosku z GWP w formacie xml Drukowanie wniosku Instrukcja wypełniania wniosku płatniczego
13 Panel zakładek Informacje ogólne dot. projektu, pkt. (1-12, 23-24)Dane beneficjenta pkt. (17-18) Rachunek bankowy pkt. (19) Oświadczenie Beneficjenta pkt. (25, 27) Informacje finansowe, pkt (13-16, 20, 21-22) Załączniki, pkt. 26 Suma kontrolna pozwala na stwierdzenie zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową wniosku
14 Wyświetla informacje i wskazówki dot. Wypełniania danego punktuPola szare zablokowane przed edycją, wypełnia je instytucja wdrażająca - WUP Pola białe wypełnia beneficjent, wszystkie białe pola muszą być wypełnione ! Wyświetla informacje i wskazówki dot. Wypełniania danego punktu
15 Należy wpisać okres za jaki składany jest wniosek:1. Wniosek za okres Należy wpisać okres za jaki składany jest wniosek:
16 2 – 6. Poziomy wdrażania Pola te są zablokowane przed edycją, ich zawartość wczytana jest z umowy o dofinansowanie
17 Należy pozostawić to pole jako oznaczoneNazwa i nr projektu Należy pozostawić to pole jako oznaczone Pola te są zablokowane przed edycją, ich zawartość wczytana jest z umowy o dofinansowanie
18 9 – 11. Umowa o dofinansowaniu 12. Okres realizacji projektuPola te są automatycznie wypełniane przez system SIMIK na podstawie danych z umowy
19 13. Płatność beneficjenci ZPORR nie składają wniosku o pierwszą płatność Płatność pośrednia – przy rozliczaniu środków finansowych na kolejne transze dotacji/grantu Płatność końcowa – dla środków otrzymanych z góry stanowi rozliczenie ostatniej transzy środków na dofinansowanie projektu, a dla refundacji stanowi końcowe rozliczenie projektu
20 Płatność Zawartość pola kopiowana jest z punktu 20 (równa jest sumie kolumny 12) W przypadku środków przekazanych z „góry” należy wpisać kwotę zgodną z punktem 9. Kwota kolejnej transzy do wypłacenia zgodnie z harmonogramem załącznika nr 2 do niniejszego wniosku Od wersji .33 pole to pozosteje niewypełnione
21 17. Dane beneficjenta Pola te są automatycznie wypełniane przez system SIMIK na podstawie danych z umowy
22 18. Osoba do kontaktu Powinna to być osoba, która sporządziła wniosek i która będzie w stanie udzielić wyjaśnień
23 Należy zaznaczyć przynajmniej jeden rachunek19. Rachunki bankowe Należy zaznaczyć przynajmniej jeden rachunek Rachunki bankowe są wczytywane z umowy o dofinansowanie projektu z bazy SIMIK. Dla kilku rachunków należy wskazać je w załączniku ze wskazaniem podziału kwot
24 20. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiemWszystkie wydatki kwalifikowane w danym miesiącu wraz z wkładem własnym Mogą być uwzględnione wydatki z poprzednich okresów rozliczeniowych o ile nie zostały rozliczone wcześniej
25 Zatwierdza wprowadzone dane (każdy wiersz musi być zatwierdzony)20. c.d. zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Zatwierdza wprowadzone dane (każdy wiersz musi być zatwierdzony) Usuwa dane z kolumny Usuwa wiersz Dodaje kolejny wiersz
26 20. c.d. zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiemUwaga: Począwszy od wersji .33 GWP posiara rozbudowany mechanizm importu/eksportu tabeli 20 z/do Excela.
27 20. c.d. zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiemKolumna 6 Data zapłaty za fakturę (wyłącznie w całości zapłacone dokumenty), jeżeli faktura płacona ratami należy wskazać wszystkie daty płatności, można podawać również zakres dat
28 20. c.d. zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiemKolumna 12 Kwota odnosząca się do wydatków kwalifikowanych Kolumna 13 Kwota podatku VAT. Należy pamiętać, że wysokość podatku VAT wykazywanego w kolumnie 13 odnosi się do kwoty kwalifikowanej, a nie do kwoty dokumentu księgowego. W przypadku gdy kwota kwalifikowana jest mniejsza niż kwota dokumentu, wysokość podatku VAT, który będzie mógł zostać wykazany w kolumnie 13 jako wydatek kwalifikowany, powinna zostać proporcjonalnie pomniejszona.
29 21. Źródła finansowania wydatkówMożna dodać wiersze do: Krajowe środki publiczne – inne środki publiczne, Pozostałe źródła - inne Nieaktywne
30 22. Przychód w okresie objętym wnioskiemNależy wskazać każdy przychód uzyskany w ramach realizowanego projektu w okresie objętym wnioskiem np.: odsetki bankowe, sprzedaż dóbr wytworzonych w ramach realizowanego projektu itd.
31 23. Zakres wykonywanych prac/usługNieaktywne Należy opisać stopień zaawansowania projektu pod względem osiągnięcia planowanych rezultatów w danym miesiącu. W przypadku projektów skierowanych do osób należy przedstawić: komu zostało udzielone wsparcie, jak liczne były to grupy jakiego wsparcia udzielono w ramach środków finansowych rozliczanych w danym wniosku jakie są dostrzegalne rezultaty w odniesieniu do rezultatów zakładanych czy istnieją opóźnienia w realizacji projektu a jeżeli tak należy wskazać ich przyczyny Opis powinien odnosić się do wydatków wskazanych w tabeli 20 i zawierać nie mniej niż pół strony
32 24. Zakres wykonywanych prac/usługNależy zakreślić pole określające czy wydatki i postęp prac są zgodne z umową o dofinansowanie projektu w szczególności z harmonogramem realizacji projektu Jeżeli nie, należy wyjaśnić przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji projektu
33 25. Oświadczenie beneficjentaNależy wpisać miejsce, gdzie dokumentacja dotycząca rozliczanego projektu jest przechowywana. Wniosek należy czytelnie podpisać i opatrzyć pieczątką.
34 Suma kontrolna Suma kontrolna pozwala na stwierdzenie zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową
35 Walidacja Po wypełnieniu wniosku należy przeprowadzić walidacje wniosku, która ma na celu sprawdzenie poprawności wypełnienia wniosku ! czerwony wykrzyknik – wniosek niepoprawny ! żółty wykrzyknik - wniosek poprawny, ostrzega przy imporcie do SIMIK UW zaakceptuje tylko i wyłącznie wnioski płatnicze po pozytywnej walidacji!!!
36 Export wniosku o płatność z GWPPo pozytywnej walidacji można utworzyć plik wniosku o płatność za pomocą przycisku: zapisz jako
37 Dziękuję za uwagę ! Bartosz Noworyta Telefon: 501 382 392