1 LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIONPLAN OPERATIVO ANUAL 2016 LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACION

2 Contenido Básico de un POAAnálisis de Situación, Definición de Objetivos de Gestión para cada ejercicio anual, Definición de indicadores de gestión, Determinación de las Operaciones de funcionamiento e inversión y Determinación de los recursos requeridos para la ejecución de las operaciones previstas en el POA.

3 ORGANIGRAMA DE UNA COOPERATIVA

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5 La Planificación es una herramienta vital

6 LA PLANIFICACION PERMITE CONOCER LA META A SER ALCANZADA EN UN TIEMPO Y A UN COSTO

7 Tarjetas de control balanceadas BSCDefinición de una estrategia empresarial Opinión pública Socios VISION MISION Gerencia Directivos ESTRATEGIA EMPRESARIAL Mandos medios Sindicato Proveedores Clientes indirectos Objetivos y metas Personal Operativo Tarjetas de control balanceadas BSC

8 Perspectivas diferentes y visión comúnGerente Directivos Mandos medios Visión común Personal Operativo Socios Proveedores

9 INICIATIVAS ESTRATEGICAS OBJETIVOS PERSONALESMISION Por qué existimos VALORES FUNDAMENTALES En qué creemos VISION Qué queremos ser ESTRATEGIA Nuestro plan de trabajo CUADRO DE MANDO INTEGRAL Implementación y enfoque INICIATIVAS ESTRATEGICAS Qué necesitamos hacer OBJETIVOS PERSONALES Qué necesito hacer yo

10 MISION 1. Qué somos? 2. Para que? 3. Para quienes? 4. Por que?

11 Responde a las siguientes preguntasLa MISION es un enunciado breve y claro de las razones que justifican la existencia de la cooperativa, el propósito o la función que desea satisfacer Responde a las siguientes preguntas Que función desempeña la cooperativa? Para quien desempeña esta función la cooperativa? Cómo logrará alcanzar sus metas Porqué existe la cooperativa?

12 MISION

13 LA VISION EXPRESA EL FUTURO MEDIBLE Y CONTRASTABLE DE LA COOPERATIVA

14 ….tengo un sueño. Está profundamente arraigado en el sueño norteamericano.Sueño que un día este país surgirá y vivirá el verdadero significado de su credo “Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son iguales” ….Sueño que un día mis cuatro pequeños hijos vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel sino por la fuerza de su carácter. Hoy sueño Martin Luther King, Jr. Agosto 28, 1963 Washingtong, D.C.

15 VISION

16 SECUENCIA DE TAREAS QUE RELACIONA POA Y PRESUPUESTO

17 DETERMINACION DE OBJETIVOS Y RESPONSABLESENTIDAD: GESTION: 2016 INDICADOR ÁREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PDQ OBJETIVOS DE GESTIÓN OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS ACTIVIDADES LINEA BASE META 2015 2016 Generar una cobertura de AP en un 90% Contar con proyecto de AP Elaborar un proyecto de agua potable Recopilacion y analisis de la informacion Ejecutar el aproyecto de agua potable Contar oportunamente con Recursos Humanos y financieros necesarios Contratar los Recursos Humanos necesarios Contar con un sistema de facturacion adecuado Implementar un proceso eficiente de cobranza RESPONSABLES DE LA INFORMACION CARGO FIRMA FECHA:__/__/__

18 Agua y Saneamiento Básico derechos humanos esencialesAGENDA PATRIOTICA . LEY 650 El año 2013, el Gobierno plantea la Agenda Patriótica 2025 (Bicentenario de fundación de Bolivia), con el desafío de lograr el 100% de acceso al agua y saneamiento básico para todos y todas las bolivianas. Todo esto se basa en una nueva visión de mundo. Resolución ONU 64/292 de 28/07/2010 Agua y Saneamiento Básico derechos humanos esenciales Agua para la vida

19 Los Indicadores de Gestión permiten corregir desvíosDestino Posición P2 Indicador de posición Ruta Elegida Los desvíos pueden ser ajustes P1 Indicador de posición Tiempo T1 tiempo real T2 tiempo real Partida

20 ILS (Instrument Landing Sistem)Quien comanda un AVION Dispone para corregir desvíos y Alinear el Avión El instrumental ILS (Instrument Landing Sistem) Peligro Desviación Hacia la izquierda y la ruta muy alto En rumbo – alineada en la rota correcta a la altura correcta Sin instrumental un avión se dirigiría a ciegas PARA LOGRAR NUESTROS OBJETIVOS QUE INSTRUMENTAL DISPONEMOS? SE CORRIGEN DESVIOS EN TIEMPO REAL? PARA MEJORAR CONTINUAMENTE Y SER MAS EFECTIVOS SE DEBE CONTAR CON INSTRUMENTAL O INDICADORES DE GESTION QUE AYUDEN A CORREGIR DESVIOS EN TIEMPO REAL

21 Si no se mide lo que se hace No se puede controlar No se puede dirigir No se puede mejorar Los Indicadores de Gestión permiten conocer el punto donde comienza el mejoramiento

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23 Contenido Básico de un POAAnálisis de Situación, Definición de Objetivos de Gestión para cada ejercicio anual, Definición de indicadores de gestión, Determinación de las Operaciones de funcionamiento e inversión y Determinación de los recursos requeridos para la ejecución de las operaciones previstas en el POA.

24 ESTRATEGIA COMPETITIVAOportunidades y Amenazas del Sectgor de Agua Potable y Saneamiento Fuerzas y Debilidades de la Cooperativa ESTRATEGIA COMPETITIVA Factores Externos de la Cooperativa Factores Internos de la Cooperativa Valores Personales del Directorio y personal de la Cooperativa Expectativas de los Asociados y Poblacion de Largo Plazo

25 INTEGRACION VERTICAL DEL PRESUPUESTONIVELES DE DIRECCION POLITICAS Y OBJETIVOS NIVEL SUPERIOR NIVEL INTERMEDIO NIVEL INFERIOR INFORMES DE GESTION

26 INTEGRACION HORIZONTAL DEL PRESUPUESTOEJECUCION (REGISTROS CONTABLES) CONTROL PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO Datos previstos Datos Reales

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