1 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 1 Gestión de Proyectos Master en Evaluación de Proyectos ITBA – UCEMA Semana 8: Presupuesto del Proyecto

2 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 2

3 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 3 Presupuesto del Proyecto Pasos en el desarrollo del Presupuesto del Proyecto. Aplicación de la Estructura de Trabajo al Calendario del Proyecto. Establecimiento de variables de monitoreo y control de Proyectos.

4 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 4 Presupuesto Es el paso final del ciclo de planeamiento de costos Base: costos históricos estándares mejor estimado disponible Se identifican: requerimientos de personal fondos para contrataciones reservas (tareas no previstas o contingencias)

5 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 5 Estimaciones de Costos = Base 1.Ecuaciones matemáticas basadas en análisis de regresión 2.Relaciones costo-cantidad basadas en curvas de aprendizaje 3.Relaciones costo-costo 4.Relaciones costo-variable basada en características físicas, parámetros técnicos o características de performance

6 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 6 Estrategias de Estimación Tipo I:sin potencial de repetición Lograr el contrato Ejecutarlo con rentabilidad Satisfacer los requerimientos Tipo II: con potencial futuro Lograr el contrato Cumplirlo Posicionarse en un nuevo segmento de mercado

7 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 7 Estimación del Proyecto Nivel WBS Tipo de EstimadoMétodo de Estimación Precisión 1 Orden de magnitud aproximado Paramétrico: experiencia, factor escala +- 35% 2,3 Estimado aproximado Analógico+- 15% 4,5,6 Estimado definitivo Usando información técnica +-5%

8 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 8 Información requerida para la preparación de Estimados NºCapítuloDetalle 1GeneralProductos, capacidades, localizaciones, criterios 2ProcesosDiagramas, listados, especificaciones 3LocalizaciónCondiciones: físicas, acceso 4Equipamiento PrincipalTamaños, materiales 5Lotes MaterialesDiseños preliminar y detallado 6IngenieríaDiagramas, planes y sistemas 7ConstrucciónSalarios, productividades, planes detalle 8ProgramaTiempos de ejecución y programas 9MisceláneasTransportes, seguros, tasas, royalties 10EscalasAnálisis magnitud 11ContingenciaAnálisis de riesgos identificables

9 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 9 Flujo de Información (Hs-Tareas) GERENCIA FUNCIONAL DEPARTAMENTOS Sección WBS GERENCIA PROYECTOS

10 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 10 Modificación Línea Ensamble

11 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 11 Programa de ActividadesPropuestas

12 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 12 Elementos cálculo Overhead Mantenimiento EdificioDirectores de nuevos negocios Alquiler EdificioElementos de oficina CafeteríaTasas sobre la nómina Personal de OficinaReclutamiento de Personal Cuotas clubes asociacionesCorreo ConsultoríaReuniones Profesionales Gastos auditoría corporativaPlanos Salarios corporativosPlanes de Retiro Depreciación de equiposBajas por enfermedad Salarios EjecutivosSuministros para máquinas manuales Beneficios adicionalesSupervisión Gastos Libro MayorComunicaciones SegurosTransportes VacacionesServicios Gastos movilidad y viáticosLicencias

13 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 13 Productos y Servicios 1.Materiales 2.Partes o repuestos 3.Subcontrataciones 4.Fletes 5.Viajes 6.Otros

14 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 14 PERSONAL – ASESORES – ESPECIALISTAS Sueldos + Cargas Sociales Horas Consultoría Horas Especialistas Costo contrato EQUIPOS – MAQUINARIA Costo Hora Uso Costo alquiler Amortización (% según el uso) MATERIALES Cotizaciones Precios publicados en revistas especializadas Catálogos Costos de adquisición Costos de mantenimiento en inventario Base de la Estimación

15 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 15 EDIFICIOS Alquiler Amortización Proyecto y Dirección Vigilancia Servicios  Mantenimiento  Comedor  Limpieza ENERGIA Y COMBUSTIBLES LEGAL Patentes Marcas Royalties TASAS E IMPUESTOS SEGUROS Base de la Estimación

16 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 16 Método de Estimación 1.Provea una completa definición de los requerimientos de trabajo 2.Establezca una lógica de trabajo con puntos de control 3.Desarrolle la estructura de trabajo WBS 4.Valorice la WBS 5.Revea la WBS valorizada con los gerentes funcionales 6.Decida sobre los cursos de acción básicos 7.Establezca costos apropiados para cada elemento WBS 8.Revise con la alta gerencia los costos del caso base 9.Negocie el personal calificado con gerentes funcionales 10.Desarrolle una estructura de responsabilidades 11.Desarrolle una programación de detalle 12.Establezca informes de costos 13.Documente el resultado en un Plan

17 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 17 Causas de fallas en estimaciones 1.Requerimientos de Trabajo SOW mal interpretados 2.Alcance mal definido o con omisiones 3.Programas optimistas o mal definidos 4.Estructuras de Trabajo WBS imprecisas 5.Aplicación impropia del nivel de habilidades personales 6.Fallas para tener en cuenta riesgos 7.Fallas comprender tendencias o variaciones de costos 8.Uso de técnicas de estimación incorrectas 9.Fallas en el uso de ratios avanzados para overhead u otros costos indirectos

18 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 18 Reportes Típicos NºInformeUtilidad 1Costo de cada elemento de la estructura de trabajo WBS Permite llegar al costo del proyecto integrando los costos desde la base 2Curvas de horas comprometidas por departamento Verificar el perfil de compromiso del personal con los proyectos 3Resumen de costos mensual por departamento Estudiar posibilidades ante necesidad de reducir costos en el proyecto 4Distribución costos anualVisualizar requerimientos de fondos 5Resumen de horas – costosAsegurarse que se cuentan con los recursos necesarios 6Estimado mensual de costos y horasIdem anterior 7Estimado desembolsos materialesVisualizar el flujo de fondos 8Obligaciones totales mensualesMostrar el costo total mensual del proyecto

19 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 19

20 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 20

21 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 21

22 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 22

23 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 23

24 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 24 123456 TAREAS Y RECURSOS ASIGNADOS (Diagrama de Barras) UnidadDisponibilidad PERSONASHORAS % TIEMPO DEDICADO EQUIPOSC / UNRO UNIDADES LUGARC / U% ESPACIO UTILIZADO 12Escala de tiempos [unidad: mes, día, hora,..] Duración de la tarea

25 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 25 123456 CONTROL DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS TIEMPO NECESIDAD / DISPONIBILIDAD [Horas / Unidades] SUPERAVIT DEFICIT

26 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 26 Día Proyecto 12345 Lanzamiento ABC 444-- Ampliación Envasado -444- Equipamiento Laboratorio 44--- Total81284- Disponibilidad 88888 Diferencia0-40+4+8 CONTROL DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: Analista Económico-Financiero

27 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 27 Consideraciones sobre costos Tiempo Normal TN: el necesario para completar la actividad en tiempos normales Costo Normal CN: el relacionado con el tiempo normal Tiempo Intensivo TI: tiempo más corto posible Costo Intensivo CI: relacionado con el tiempo intensivo Suponiendo una relación lineal entre tiempos y costos, el costo de intensificación para acortar una semana Costo de intensificación por semana= CI – CN / TN - TI

28 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 28 Relaciones entre costos y tiempo Tiempo Intensivo Tiempo Normal Costo directo (pesos) Costo Intensivo Suposición de costo lineal Costo Normal Costo de reducir el tiempo dos semanas

29 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 29 Procedimiento revisión - 1 Management Corporativo CEO Director Programa Directores 1.- Aprobación Inicial 2.- Aprobación Ejecutiva ALTA GERENCIA 3.- Selección del Program Manager

30 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 30 Procedimiento revisión - 2 Program Manager 3.- Selección del Program Manager Miembros Equipo Team Estimación Precios Ingeniería Operaciones Finanzas Abastecimiento Recursos Humanos 4.- Selección del Equipo 5.- Autorización WBS, programas 6.- Costos (Horas, Materiales ) 7.- Caso Base Revisado 8.- Análisis Perturbaciones 9.- Perturb Revisado 10.- Revisión con Alta Gerencia

31 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 31 Procedimiento revisión - 3 Management Corporativo CEO Director Programa Directores 1.- Aprobación Inicial 2.- Aprobación Ejecutiva ALTA GERENCIA 3.- Selección del Program Manager 10.- Revisión con Alta Gerencia 11.- Posición de la Compañía

32 Master en Evaluación de Proyectos Gestión de Proyectos Ing Pedro del Campo 32 Procedimiento revisión - 4 Program Manager 3.- Selección del Program Manager Miembros Equipo Team Estimación Precios Ingeniería Operaciones Finanzas Abastecimiento Recursos Humanos 4.- Selección del Equipo 5.- Autorización WBS, programas 6.- Costos (Horas, Materiales ) 7.- Caso Base Revisado 8.- Análisis Perturbaciones 9.- Perturb Revisado 10.- Revisión con Alta Gerencia 11.- Posición de la Compañía 12.- Autoriza o requiere reducción