1 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 15 listopada 2012 r.

2 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata PROJEKT BUDŻETU NA 2013 ROK

3 Miasto Stołeczne Warszawa Podstawowe parametry budżetoweProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Podstawowe parametry budżetowe

4 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Plan dochodów

5 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Plan dochodów

6 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Plan dochodów

7 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Plan dochodów

8 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Plan dochodów

9 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Plan dochodów

10 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Plan wydatków

11 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Plan wydatków

12 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Plan wydatków

13 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Plan wydatków

14 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Plan wydatków

15 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Plan wydatków

16 Plan wydatków – 10 największych inwestycji w 2013 rokuMiasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Plan wydatków – 10 największych inwestycji w 2013 roku

17 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Stan zadłużenia

18 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Stan zadłużenia

19 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Obsługa zadłużenia

20 Miasto Stołeczne Warszawa Nowe wskaźniki ostrożnościoweProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Nowe wskaźniki ostrożnościowe

21 ≥ ≥ REGUŁA SPEŁNIONA DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCEMiasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Nowe wskaźniki ostrożnościowe REGUŁA WYDATKOWA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (obowiązuje od 2011 roku) DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE ≥ 11.140,3 mln zł ,0 mln zł ≥ REGUŁA SPEŁNIONA

22 ≥ + + 3 Nowe wskaźniki ostrożnościoweMiasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Nowe wskaźniki ostrożnościowe REGUŁA DOPUSZCZALNEJ WYSOKOŚCI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU (obowiązuje od 2014 roku, w latach prezentowany informacyjnie) rok (n), na który ustalana jest relacja n-3 n-2 n-1 dochody bieżące – wydatki bieżące + dochody ze sprzedaży majątku dochody bieżące – wydatki bieżące + dochody ze sprzedaży majątku dochody bieżące – wydatki bieżące + dochody ze sprzedaży majątku spłata rat kredytów i pożyczek + wykup obligacji + odsetki i dyskonto + poręczenia i gwarancje ≥ + + dochody ogółem dochody ogółem dochody ogółem dochody ogółem 3

23 > + + = 3 Nowe wskaźniki ostrożnościoweMiasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Nowe wskaźniki ostrożnościowe REGUŁA DOPUSZCZALNEJ WYSOKOŚCI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU (obowiązuje od 2014 roku, w latach prezentowany informacyjnie) 2011 r. 2012 r. 2013 r. średnia arytmetyczna z lat 2014 r. 3,73% 9,23% 3,17% + + = 5,38% > 4,73% 3

24 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2042Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA

25 Miasto Stołeczne Warszawa Prognoza dochodów – DOCHODY OGÓŁEMProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Prognoza dochodów – DOCHODY OGÓŁEM

26 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Prognoza wydatków

27 Miasto Stołeczne Warszawa Prognoza wydatków – WYDATKI OGÓŁEMProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Prognoza wydatków – WYDATKI OGÓŁEM

28 Miasto Stołeczne Warszawa Prognoza wydatków – WYDATKI BIEŻĄCEProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Prognoza wydatków – WYDATKI BIEŻĄCE

29 Miasto Stołeczne Warszawa Prognoza wydatków – WYDATKI MAJĄTKOWEProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Prognoza wydatków – WYDATKI MAJĄTKOWE

30 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Prognoza wydatków – WYDATKI MAJĄTKOWE 10 największych wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych

31 Miasto Stołeczne Warszawa Wynik budżetu (dochody minus wydatki)Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Wynik budżetu (dochody minus wydatki)

32 Miasto Stołeczne Warszawa Wynik budżetu (dochody minus wydatki)Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Wynik budżetu (dochody minus wydatki)

33 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Stan zadłużenia

34 Miasto Stołeczne Warszawa Stan zadłużenia (na koniec roku)Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Stan zadłużenia (na koniec roku)

35 Miasto Stołeczne Warszawa Wskaźnik zadłużenia (zadłużenie / dochody)Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Wskaźnik zadłużenia (zadłużenie / dochody)

36 Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia / dochody)Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia / dochody)

37 Miasto Stołeczne Warszawa Nowy wskaźnik obsługi długuProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Nowy wskaźnik obsługi długu

38 Miasto Stołeczne WarszawaProjekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata REGUŁA DOPUSZCZALNEJ WYSOKOŚCI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU (obowiązuje od 2014 roku, w latach prezentowany informacyjnie)

39 Miasto Stołeczne Warszawa Kompletny tekst projektów:Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata Kompletny tekst projektów: uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok oraz uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata jest dostępny na stronie internetowej: w zakładce Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy