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2 Normas Internacionales de Información Financiera en Legis-Soft E. RNormas Internacionales de Información Financiera en Legis-Soft E.R.P para PYMES

3 Se capacita en configuración NIIF del software Legissoft ERPPlaneación La empresa inicia proceso de concientización y conceptualización en NIIF Revisa información financiera, los Procesos, establecer políticas, analizar impactos Depura su información contable y financiera para la fecha de transición Se capacita en configuración NIIF del software Legissoft ERP

4 CRONOGRAMA DE APLICACIÓN NIIFGRUPO 2 Fecha de transición (balance de apertura) 1 de Enero de 2015 Fecha de Aplicación (primer comparativo) 01 de Enero de 2016 Fecha de reporte - estados Financieros NIIF 31 de Diciembre de 2016 Inicialmente Identificar a que grupo pertenece la empresa y las fechas establecidas para la conversión a NIIF.

5 ASPECTOS RELEVANTES ANTES DE APLICACION EN LEGISSOFTSe realizan las siguientes recomendaciones: Conservando la metodología del ERP en cuanto a la concordancia de los módulos, a 31 de Diciembre de 2014 deben estar conciliados y cuadradas las cifras con el modulo de contabilidad. El parámetro de niif puede ser activado previamente para realizar los procesos de parametrización, pero no para causar o hacer distribuciones en norma internacional. Configurar la cuentas para Niif, si se manejara PUC independiente (uno para la colombiana y otro para la Niif)

6 ASPECTOS RELEVANTES ANTES DE APLICACION EN LEGISSOFTSe realizan las siguientes recomendaciones: Si se requiere, crear nuevos activos fijos. Ajustar los inventarios para que los saldos al corte correspondan a las existencias físicas y no se presenten diferencias. Configurar los nuevos parámetros habilitados para Normas Internacionales indicados en la capacitación. Si los saldos de cartera y tesorería están conciliados deben realizar en excel, de acuerdo a estructura suministrada, un archivo donde indique la división del saldo de cada factura: capital y componente financiero.

7 Pasos a seguir? Configuración Modulo administraciónParámetros generales Activación parámetro Niif PUC (Opciones) Consecutivos Configurar cuentas Ventas Formas de Pago. Descuentos Financieros, si aplica Terceros Retenciones. Creación de Terceros Ítems Clasificación de ítems Creación de ítems, nuevos campos para cuentas niif VNR y costo promedio Niff

8 Aplicación en cada ModuloIMPACTO EN CADA MODULO Y OPERACION Aplicación en cada Modulo Balance de apertura - Contabilidad Inicialización en cada modulo Procesos en los módulos: Modulo de Compras NO TIENE IMPACTO Modulo de Inventarios Entradas de Almacén Ensambles (Capacidad de planta y distribución de gastos) Kardex Pcga y niif Ajuste valor neto realizable (Deterioro) Reportes

9 Aplicación en cada ModuloIMPACTO EN CADA MODULO Y OPERACION Aplicación en cada Modulo Modulo de Facturación Remisiones Aplicación descuento por pronto pago Aplicación componente financiero Factura de venta Modulo de Cartera Causación de notas Recibo de Caja Reportes Modulo de Tesorería Causaciones (FP, AJ, CE)

10 Aplicación en cada ModuloIMPACTO EN CADA MODULO Y OPERACION Aplicación en cada Modulo Módulo Activos fijos Grupos Activos Avalúo – Revalorización Valor residual Modulo de Nomina Solo parametrización cuentas NIIF Modulo Contabilidad Comprobante contable Comprobante de apertura Reportes

11 Configuraciones Activación del parámetro Maneja Niif en administración

12 Configuraciones Configuración PLAN DE CUENTAS

13 Configuraciones Configuración de consecutivosIN Inicialización Normas Internacionales(Balance de apertura) AV Avaluó XI Ajuste valor neto realizable

14 Configuraciones Configuración AdicionalOpcional para empresas que manejan remisiones y se debe reconocer el ingreso en ese momento.

15 Configuraciones Configuración Formas de Pago

16 Configuraciones Configuración Retenciones

17 Configuraciones Configuración Terceros

18 Configuraciones Configuración ítems – pestaña detalle

19 Configuraciones Configuración ítems –pestaña detalle adicional

20 Inventarios Configuración de cuentas de gasto, ingreso y capacidad de planta para distribución de gastos de fabricación

21 AFECTACION EN LOS MOVIMIENTOS POR MODULO

22 Inventarios Entradas de almacén

23 Inventarios Conceptos de inventarios

24 Inventarios Ajustes de Inventarios

25 Inventarios Configuración de las distribuciones de gasto de fabricación

26 Inventarios Documento de distribución de gastos de fabricación

27 Inventarios Ajuste valor razonable

28 Inventarios Kardex de inventarios

29 Facturación Remisiones

30 Facturación Contabilización

31 Facturación Contabilización Factura con Remisión

32 Facturación Factura sin Remisión

33 Cartera Causación Recibo de Caja

34 Cartera Reporte de movimiento por cliente

35 Cartera Reporte de Edades de Cartera

36 Tesorería Causación Facturas por pagar

37 Tesorería Causación Comprobante de Egreso

38 Tesorería Reportes de Edades de Tesorería

39 Tesorería Reporte de Movimiento de Tesorería

40 Tesorería Reporte de Ingreso y Egresos

41 Activos Fijos Grupos

42 Activos Fijos Activo Fijo

43 Activos Fijos Avalúo Técnico Individual Masivo

44 Nomina Maestro de provisiones y parafiscales

45 Nomina Maestro Conceptos

46 Nomina Maestro Constantes

47 Contabilidad Comprobante contable

48 Contabilidad Comprobante inicial Niif

49 Contabilidad Comprobante inicial Niif

50 Contabilidad Balance de Prueba

51 Contabilidad Estado de Resultados

52 Contabilidad Balance General

53 Contabilidad Reporte de Libros auxiliares

54 Glosario Fecha de transición Capacidad de planta Fecha de adopción Cuenta superávit Valor neto realizable Cuenta pérdida Descuento financiero Valor residual Diferido Valor desmantelamiento Condicionado Valoración costo Financiero Revaluación

55 Preguntas