1 prowadzący: Jacek ŚwitałaWYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” prowadzący: Jacek Świtała 11 STYCZNIA 2016
2 Informacje dotyczące projektuNAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH KWOTY NETTO Nr zadania Rodzaj zadania 2017 2018 SUMA Zadanie I Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach ,00 ,21 ,21 Zadanie II Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze ,61 ,92 ,53 Zadanie III Budowa kanalizacji deszczowej ,90 ,95 ,85 Zadanie IV Nadzór inwestorski - oczyszczalnia ,00 ,46 ,46 Zadanie V Nadzór inwestorski - kanalizacja 97 439,99 77 554,30 ,29 Zadanie VI Promocja projektu 8 000,00 4 000,00 12 000,00 Zadanie VII Koszty funkcjonowania JRP ,00 ,00 ,00 ,50 ,84 ,34
3 Informacje dotyczące projektuZAKRES RZECZOWY ZADANIE I Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach Modernizacja oczyszczalni ścieków przewiduje przebudowę i rozbudowę części mechanicznej, biologicznej i osadowej oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej. Realizacja zadania związanego z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków zapewni osiągnięcie następujących założeń: zapewnienie składu ścieków oczyszczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, kompleksowe rozwiązanie zagadnienia oczyszczania ścieków, maksymalną automatyzację pracy oczyszczalni ścieków i prostotę obsługi, zwiększenie niezawodności pracy oczyszczalni obiektów, minimalizację kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, ograniczenie do minimum uciążliwości oczyszczalni ścieków dla środowiska zarówno w czasie prowadzenia prac budowlanych przy rozbudowie oczyszczalni i w trakcie eksploatacji oczyszczalni;
4 Informacje dotyczące projektuZAKRES RZECZOWY ZADANIE II Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze Zadanie 1 - Kościuszki od ul. Piastowskiej do przejazdu kolejowego oraz prawa strona od ul. Leśnej do ul. Stefczyka: długość 1839,95 mb, Zadanie 2 - ul. Sienkiewicza, ul. Matejki, ul. Parkowa: długość 522,77 mb, Zadanie 3 - ul. Górnicza (łącznie z mieszkaniami socjalnymi i byłą przychodnią) na długości 680,01 mb, Zadanie 4 - Rejon ul. Ofiar Oświęcimia (wzdłuż linii kolejowej, Nosala, Gwarków, Boj. Ruchu Oporu) o dł ,02 mb. Zadanie 5 - Piastowska od ul. Kościuszki do ul. Przedwieśnik oraz ul. Św. Idziego o długości 616,16 mb, Zadanie 6 - ul. Drobniaka o długości 1065,45 mb, Zadanie 7 - ul. Daszyńskiego od ul. Krasickiego do Przecieszyńskiej o długości 387,73 mb. Zadanie 8 - Jaśminowa – 283,90,00 mb Łącznie wybudowane zostanie 8.127,99 mb kanalizacji sanitarnej. Liczba osób podłączanych w wyniku realizacji projektu 940.
5 Informacje dotyczące projektuZAKRES RZECZOWY ZADANIE III Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Brzeszcze Realizacja zadania obejmować będzie działania związane z budową kanalizacji deszczowej na następujących odcinkach: ul. Górnica – 848,17 mb ul. Piastowska – 473,94 mb ul. Drobniaka – 628,55 mb. Łącznie wybudowane zostanie 1.950,66 mb kanalizacji deszczowej
6 Informacje dotyczące projektuwskaźnik koncentracji 192,98 L ist 72,37 L plan 8,13 Mk ist 14 595,00 Mk plan 940,00
7 Informacje dotyczące projektu7 Kwalifikowalność VAT Istnieje prawna możliwość odzyskania VAT Wybór tej opcji oznacza, iż Wnioskodawca w związku z realizacją projektu przysługuje (przysługiwać będzie w przyszłości) prawna możliwość odzyskania VAT. Sytuacja taka wystąpi wtedy, gdy w oparciu o majątek powstały w wyniku projektu Wnioskodawca będzie prowadził sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT – albo w formie bezpośrednich przychodów za odbiór ścieków, albo w formie dzierżawy majątku.
8 Informacje dotyczące projektu8 Poziom dofinansowania Punkt 7 Regulaminu konkursu ogłoszonego roku Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony w oparciu o stawkę zryczałtowaną dla projektów generujących dochód w wysokości 25%. Sztywny poziom finansowania = (1-25%) x 85%=63,75%
9 Informacje dotyczące projektu9 Poziom dofinansowania a VAT VAT w projekcie: ,81 VAT kwalifikowalny – dotacja ,32 (63,75%) VAT niekwalifikowalny – możliwość odliczenia pełnej kwoty (różnica ,49)
10 WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI10 Zasada zanieczyszczający płaci oznacza, że pełne koszty działań mających na celu likwidację zanieczyszczenia powinien ponosić zanieczyszczający (sprawca, który spowodował szkodę w środowisku lub zagrożenie powstania szkody). Zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci do kalkulacji opłat/taryf muszą być wliczane wszystkie koszty eksploatacji i utrzymania, w tym roczna amortyzacja infrastruktury obejmująca: majątek obecny, majątek z realizowanych inwestycji oraz od odpowiadających im inwestycji odtworzeniowych.
11 WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI11 Stawki za ścieki w obu scenariuszach w m3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 odbiór ścieków W0 W0 - w zł stawki za ścieki 5,18 5,16 5,22 odbiór ścieków WI WI - w zł 7,61
12 WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI12 Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez FS i EFRR dopuszczają korygowanie taryf w analizie luki finansowej z uwzględnieniem tzw. dostępności cenowej (affordability): do 3 % dochodu do dyspozycji gospodarstwa domowego dla gospodarki wodno-ściekowej.
13 WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI13 Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 cena jednostkowa realna (brutto) 14,05 14,20 14,35 14,57 20,62 20,85 21,08 21,32 zużycie wody w m3 /miesiąc 2,86 2,87 2,88 2,89 2,90 produkcja ścieków w m3 /miesiąc prognoza cen za wodę (brutto) 8,41 8,56 8,71 8,93 9,15 9,38 9,61 9,85 prognoza cen za ścieki (brutto) 5,64 11,47 obciążenie miesięczne mieszkańca za usługi wod-kan 40,19 40,61 41,18 41,81 59,18 60,05 60,92 61,83 udział kosztów wod-kan w rozporządzalnym dochodzie 4,01% 3,94% 3,86% 3,77% 5,18% 5,10% 4,96% 4,86%
14 WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI14 Wydatki kwalifikowane, poziom dofinansowania SUMA WYSZCZEGÓLNIENIE 2017 2018 ,34 Nakłady inwestycyjne ,50 ,84 ,98 Dotacja ,68 ,30 ,36 Kapitał własny ,82 ,54 Wydatki kwalifikowane w latach
15 WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI15 Wskaźniki efektywności inwestycji Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu – FRR/C – w % -1,02% Finansowa zaktualizowana wartość netto – FNPV/C (8%) ,70 Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu – FRR/K – w % 2,73% Finansowa zaktualizowana wartość netto – FNPV/K (8%) ,05
16 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW16 Nr Nazwa kryterium Zasady oceny kryterium 1. Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie jakości oczyszczania ścieków komunalnych 5 p. – budowa, modernizacja lub likwidacja (połączona z przekierowaniem ścieków do oczyszczalni spełniającej wymogi rozporządzenia) oczyszczalni ścieków mająca na celu zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami rozporządzenia (dotyczy oczyszczalni niespełniających przed rozpoczęciem realizacji projektu wymogów dotyczących jakości odprowadzanych ścieków); 4 p. – modernizacja wynikająca z konieczności zwiększenia przepustowości oczyszczalni; 3 p. – modernizacja w zakresie przeróbki lub zagospodarowania osadów ściekowych; 2 p. – modernizacja w celu poprawy efektywności energetycznej; 1 p. – pozostałe rodzaje modernizacji. 1 5 2. Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych 4 p. – jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie o 10 lub więcej punktów procentowych; 3 p. – jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie od 5 do 10 punktów procentowych; 2 p. – jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie o mniej niż 5 punktów procentowych. 4
17 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW17 Nr Nazwa kryterium Zasady oceny kryterium 3. Budowa kanalizacji sanitarnej – RLM, która w wyniku realizacji projektu zostanie przyłączona do wybudowanej / zmodernizowanej kanalizacji (jedynie nowoprzyłączona RLM) 4 p. – RLM i powyżej; 3 p. – – RLM; 2 p. – – RLM; 1 p. – 200 – RLM; 0 p. – poniżej 200 RLM. 1 4 4. Gotowość projektu – gotowość do realizacji inwestycji a) własność gruntów: 1 p. – uregulowana w 100 % (dla projektów punktowych); 1 p. – uregulowana w 50 % (dla projektów liniowych); b) wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót lub posiadających pozwolenia na budowę: 4 p. – 86 % – 100 %; 3 p. – 71 % – 85 %; 2 p. – 56 % – 70 %; 1 p. – 40 % – 55 %; 0 p. – 0 % – 39 %. 2 16
18 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW18 Nr Nazwa kryterium Zasady oceny kryterium 5. Wdrożenie technologii umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 2 p. – zastosowanie lub zwiększenie efektywności instalacji umożliwiającej odzysk biogazu w procesach przeróbki osadów ściekowych oraz jego wykorzystanie do produkcji energii cieplnej i/lub elektrycznej; 1 p. – zastosowanie lub zwiększenie efektywności instalacji umożliwiającej wykorzystanie innych odnawialnych źródeł energii 1 2 6. Efektywność zarządzania systemem wodociągowym/ kanalizacyjnym (sanitarnym i deszczowym) 1 p. – wdrożenie lub rozbudowywanie w wyniku realizacji projektu systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa, w celu inwentaryzacji posiadanego majątku i utworzenia cyfrowego archiwum z dotychczasowych dokumentów; 1 p. – wdrożenie lub rozbudowywanie w wyniku realizacji projektu modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wraz z urządzeniami służącymi do monitorowania bieżących odczytów związanych z parametrami sieci (np. systemy typu SCADA).
19 Kwalifikowalność wydatków19 Trwałość projektu: Każdy projekt współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych musi zachować trwałość przez okres pięciu lat od daty stanowiącej ostatni dzień okresu kwalifikowania wydatków (stanowiącego jednocześnie okres realizacji projektu) wskazanego w umowie o dofinansowanie.
20 Kwalifikowalność wydatków20 Trwałość projektu: Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji tj.: a) modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz b) wynikającej ze zmiany własności elementu infrastruktury i/lub środków trwałych albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i innych.
21 e-mail: [email protected]Kontakt DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! dr Jacek Świtała tel