1 PROYECCIONES FINANCIERAS
2 00 INDICE 01. Análisis DAFO de la empresa. Debilidades AmenazasFortalezas Oportunidades 02. Misión, visión y valores de la empresa 03. Puntos clave para el éxito. Financiación Estrategia de ventas Comunicación Comercialización 04. Análisis del sector y del mercado 05. Proyección de ventas 06. Balance general
3 “La habilidad y la constancia son las armas contra la debilidad”01 ANÁLISIS DAFO DE LA EMPRESA. Debilidades internas “La habilidad y la constancia son las armas contra la debilidad” Falta de contactos. Al ser una Startup no tenemos disponible una cartera de clientes y contactos tan grande como nos gustaría, sin embargo estamos seguros de que esto cambiará una vez empecemos a comercializarla. Recursos humanos limitado. Necesitamos comerciales que den a conocer nuestra marca y proyecto, por eso hemos abierto un proceso de selección. Acceso limitado al capital necesario para lanzar campañas de marketing. Por desgracia no contamos con el capital necesario para comercializar esta plataforma como es debido. Y por ello estamos en búsqueda de inversores.
4 ANÁLISIS DAFO DE LA EMPRESA. Amenazas externas01 ANÁLISIS DAFO DE LA EMPRESA. Amenazas externas “El horizonte es negro, la tempestad amenaza; trabajemos. Este es el único remedio para el mal del siglo.” Entrada de nuevos competidores. Es inevitable la aparición de nuevos competidores sobretodo en un sector en auge como es el de la impresión. La rápida evolución de la tecnología. Las nuevas tecnologías hacen que estemos en continuo movimiento, trabajando para no quedarnos atrás y así poder ofrecerles el mejor servicio a nuestros clientes. Una economía inestable. La economía inestable en un país puede suponer una bajada importante en las ventas. Sin embargo este riesgo se reduce al trabajar a nivel mundial.
5 ANÁLISIS DAFO DE LA EMPRESA. Fortalezas internas01 ANÁLISIS DAFO DE LA EMPRESA. Fortalezas internas “La fuerza y el crecimiento vienen solo a través del esfuerzo continuo y la lucha” Proyecto innovador. Creación de una plataforma de impresión online a nivel mundial, con numerosas herramientas y funcionalidades no existentes hasta el momento. Necesidades de impresión cubiertas en todo el mundo. No tenemos limites. Imprimimos todo lo que necesiten, y si no lo tenemos, lo buscamos! Alianza comercial con una amplia red de imprentas a nivel mundial. Disponemos de una gran red de imprentas que nos ofrecen precios y tiempos de producción muy competitivos. Experiencia previa en el sector de la impresión. Nuestro equipo ha trabajado anteriormente con empresas e imprentas internacionales, lo que nos ha dotado de la experiencia necesaria para trabajar en este sector. Habilidades de comunicación alta en varios idiomas. (Inglés, Español y Catalán) Equipo especialista. Nuestro equipo conoce las claves para llevar a cabo el diseño y desarrollo de la aplicación a la vez que cuenta con un departamento de operaciones y marketing.
6 “Las dificultades dominadas son oportunidades ganadas”01 ANÁLISIS DAFO DE LA EMPRESA. Oportunidades externas “Las dificultades dominadas son oportunidades ganadas” Eliminación de barreras comerciales en los mercados exteriores. Ya no hay limites, podemos trabajar en cualquier parte del mundo. Diversificación de productos. Trabajamos con cualquier tipo de producto imprimible (artículos promocionales, gigantografias, uniformes, regalos corporativos etc…) Integración vertical. Nuestra empresa se hace cargo tanto del desarrollo y diseño del proyecto como de la atención al cliente y el marketing. Ampliación de formatos y productos para satisfacer nuevas necesidades de los clientes. Estamos en continuo movimiento para poder cubrir todas las exigencias de nuestros clientes. Crecimiento rápido de mercado. Los mercados que se basan en las nuevas tecnologías y el internet son capaces de aprovechar todas las oportunidades y así crecer más rápidamente. Nuevas demandas en el sector de la impresión. Nos encontramos frente a un mercado en auge y en continuo movimiento.
7 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA.02 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA. Misión Ante todo nuestra misión es cubrir todas las exigencias y necesidades de impresión de nuestros clientes a través de nuestra plataforma fácil e intuitiva, sin olvidar la importancia de ofrecer una atención al cliente personalizada que garantice un trato cercano. Queremos actuar como intermediarios entre empresas e imprentas rompiendo barreras y consiguiendo unos precios más competitivos, a la vez que damos presencia online a aquellas pequeñas imprentas no conocidas hasta el momento.
8 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA.02 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA. Visión Nuestras metas se basan en conseguir la centralización de empresas e imprentas en un único lugar aprovechando las nuevas tecnologías. Queremos ir más allá y ofrecer herramientas y funcionalidades como la personalización de productos, seguimiento de los pedidos en tiempo real, almacenamiento de archivos y sus versiones, etc… Valores Nuestros valores se basan en: Innovación. Seguridad y fiabilidad. Calidad. Orientación al cliente. Desarrollo de nuestro equipo humano (Formación continua y utilización de técnicas como Team building y Scrum). Internacionalización.
9 PUNTOS CLAVE PARA EL ÉXITO.03 PUNTOS CLAVE PARA EL ÉXITO. Financiación Tenemos las habilidades adecuadas y un espíritu emprendedor, sabemos que tenemos en nuestras manos un proyecto innovador, viable y escalable, sin embargo nos frena la falta de financiación y es por ello que nos hemos planteado el recurrir a financiación externa y a la búsqueda de inversores que vean el potencial que representa este proyecto. Estrategia de ventas Hemos definido una estrategia de ventas, la cual nos ha hecho marcarnos unos objetivos claros y realistas a corto y largo plazo. Además, tras realizar un análisis interno de la compañía y otro de mercado sabemos quienes podrían ser nuestros clientes potenciales y que necesidades tienen, lo que nos hace estar preparados para cubrir esas exigencias eliminando así cualquier tipo de competencia. Utilizamos las ultimas tecnologías e incorporamos herramientas y funcionalidades que permiten a nuestros usuarios realizar cualquier pedido de impresión de una forma muy rápida y sencilla en 3 cómodos pasos.
10 PUNTOS CLAVE PARA EL ÉXITO.03 PUNTOS CLAVE PARA EL ÉXITO. Comunicación Nuestra comunicación tanto interna como externa debe representar no solo lo que somos, sino también lo que queremos ser. Mostramos nuestras cualidades y capacidades a través de una atención al cliente totalmente personalizada porque las percepciones que proyectemos en ella serán cruciales para nuestro éxito. Comercialización El área comercial y de marketing es la responsable de crear la demanda y vender los diferentes productos o servicios en el mercado. Para ello hemos analizado las características de este sector, las acciones de la competencia y creado un plan de marketing enfocado a la publicidad, la calidad y la red comercial. Nuestra finalidad es despertar el deseo del público objetivo en nuestro servicio. Es por eso que además de crear un plan de marketing, se han establecido unos objetivos comerciales y estrategias.
11 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO.04 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO. El sector de la impresión se encuentra en un momento de auge. El cambio motivado por varios factores como son la movilidad, la nube, los servicios de impresión y la seguridad hacen que mejoren las condiciones de este mercado. La impresión móvil es un aspecto cada vez más demandado, ya que los usuarios quieren imprimir en cualquier momento y lugar. Según estudios, el 73% de los usuarios de dispositivos móviles están interesados en imprimir directamente desde los mismos, siendo las fotografías una prioridad para el 67% de ellos. En el ámbito profesional, la impresión móvil permite a las empresas reducir costes y aumentar la flexibilidad y productividad, al ayudar a dinamizar y optimizar recursos y flujos de trabajo. Las pymes están de acuerdo en que la movilidad de los empleados está impulsando la necesidad de agilizar los procesos y digitalizar los documentos. El crecimiento del personal móvil ha creado una necesidad crítica de acceso a la información precisa y segura. Esto significa que las empresas deben tener un mayor control sobre la forma en que trabajan las personas desde sus propios dispositivos personales y empresariales para garantizar la protección de los datos confidenciales de la empresa, a la vez que les permite acceder sin ningún problema a los documentos necesarios para mantener y aumentar la productividad empresarial.
12 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO.04 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO. Las empresas buscan soluciones de impresión que les aporten calidad y velocidad, así como mayores niveles de eficiencia y que les permitan ahorrar costes. Pero sus requerimientos no se refieren exclusivamente a los equipos en sí, sino que existe también una creciente demanda por parte de las organizaciones de soluciones y servicios de impresión gestionada. El 70% del mercado de impresión profesional se basa ya en la demanda de servicios y soluciones contractuales, siendo algunas de las principales razones la optimización de costes y la preocupación por la seguridad. El director general de Lexmark afirma que “El entorno empresarial actual necesita manejar masas de datos sin estructurar, que incluyen desde s hasta archivos adjuntos, imágenes escaneadas, archivos de vídeo y audio, y fuentes de información procedente de sistemas externos. Lo que una empresa necesita es la gestión eficaz y transparente de estos datos. Obviamente, todas estas necesidades están relacionadas con la digitalización”. Otra de sus afirmaciones destacables son los cambios en la nueva era tecnológica “La creciente digitalización de las empresas ha supuesto un cambio radical para el sector de la impresión. Cada vez son más las compañías que se incorporan a la tercera plataforma para formar parte de lo que se considera una nueva era de la tecnología, basada en la nube, las redes sociales, el Big Data y la movilidad. El uso de estas cuatro tendencias tecnológicas en su conjunto proporciona a las empresas una visión general de la información en sus redes, ayudando a la empresa a alcanzar la innovación y ventajas competitivas”
13 05 PROYECCIÓN DE VENTAS Para empezar hemos necesitado establecer el precio de nuestro servicio, basándonos en: El precio de costo. Valor base a partir del cuál hacemos los cálculos correspondientes. La competencia. Establecer un marco de referencia a partir de los precios de mercado. Margen bruto. Porcentaje esperado de ganancia Impuestos. Determinar si el producto está o no exento de IVA y su porcentaje. “Nuestra meta principal es encontrar el punto de equilibrio”.
14 Ventas Mínimas = Gastos / (Margen Bruto/100)05 PROYECCIÓN DE VENTAS A partir de ahí, hemos hecho un estudio en el cuál establecemos unas ventas mínimas para que la Utilidad Bruta nos permita cubrir los gastos fijos del negocio. Ventas Mínimas = Gastos / (Margen Bruto/100) Num Clientes Ventas Tax Repercutido Gastos Imprentas Gastos comerciales Tax soportado Gastos totales Beneficios En 25 7222 1517 4694 218 1032 5397 1825 Fb 50 17250 3623 11213 520 2464 12891 4359 Mz 75 27125 5696 17631 6281 5022 24587 2538 Ab 105 41347 8683 26875 7790 7280 36068 5279 Ma 140 56000 11760 36400 9702 9681 48181 7819 Jn 165 57750 12128 37538 9153 9805 49013 8737 Jl 170 39667 8330 25783 5040 6473 32680 6986 Ag 33528 7041 21793 3660 5345 27149 6379 Sp 200 50000 10500 32500 8144 41137 8863 Oc 230 89520 18799 58188 6324 13547 69763 19757 Nv 260 106407 22346 69165 12975 17249 87236 19171 Dc 290 120833 25375 78542 13297 19286 97927 22906
15 05 PROYECCIÓN DE VENTAS Después de un estudio de mercado se estima que con un número de 3 comerciales dedicados a la incorporación de clientes al servicio, la media de captaciones que se requieren mensuales por comercial sería de 10 clientes mínimo. También hemos estimado que la media mensual de desuso de la plataforma podría rondar el 20% de los clientes. Además en este estudio hemos comprobado que durante los meses de Julio y Agosto el número de incorporaciones puede ser menor, por lo que lo hemos detenido considerando que los nuevos clientes compensaran a los clientes que puedan abandonar el servicio.
16 05 PROYECCIÓN DE VENTAS Después de calcular aproximadamente el número de clientes, hemos hecho una estimación de las posibles ventas mensuales. Para ello hemos considerado que los dos periodos de mayor demanda son de Mayo a Junio y de Octubre a Diciembre puesto que son dos temporadas donde hemos apreciado un incremento en las ventas de nuestros proveedores. Por otra parte al igual que pasa con el número de clientes, las ventas se ven afectadas a la baja entre Julio y Agosto. En la siguiente grafica se puede ver las ventas totales de cada mes durante el primer año junto los gastos mensuales de proveedores.
17 05 PROYECCIÓN DE VENTAS Totales Calculo aproximado Clientes 290 Ventas € Media porcentaje anual 30% Gastos Proveedores € Beneficios € Gasto medio anual Cliente 4.035€ A partir de la tabla anterior obtenida de los cálculos aproximados de clientes y ventas, podemos responder a las siguientes cuestiones ¿Cuánto estimas vender en los próximos 12 meses? Hemos hecho unos cálculos de aproximadamente € ¿Cuánto estimas que será la facturación anual dentro de 3 años? Prevemos que estas cifras aumenten a más de € ya que después de amortizar los gastos que genera la plataforma el primer año, los beneficios netos nos ayudaran a retroalimentarla para conseguir nuevos clientes e invertir mejorando las carencias que podamos identificar. ¿Y dentro de 5 años? Esperamos llegar a €.
18 06 BALANCE GENERAL Activos Pasivos Circulantes mensuales FijosIngresos por pedidos Total 53.887 Mobiliario y material de oficina. Equipos informáticos y Software 3.000 7.000 10.000 Pasivos Circulantes mensuales Fijos mensuales Facturas (Agua, luz…) Proveedores Marketing Formación y eventos Comerciales Desplazamientos Total 200 38.988 1.000 5.930 500 46.818 Alquiler oficina Servidores Gestoría Salarios Software y Licencias Certificados y Seguros 400 5.000 150 6.400