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2 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN LOS CANTONES DE: MACHALA, PASAJE Y EL GUABO DE LA PROVINCIA DE EL ORO Calle Abril Mónica Viviana Argüello Torres Yadira Lissette

3 ANTECEDENTES

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5 Machala Extensión 349.9 Km2 Altura 6 m. SNM. Población 244.068 habitantes INFORMACIÓN GENERAL Pasaje Extensión 480 Km2 Altura 18m. SNM Población 67.615 habitantes El Guabo Extensión 604.1 km2 Altura 9m. SNM. Población 47.137 habitantes

6 ASPECTOS INSTITUCIONALES Y JURÍDICOS PROPUESTA Sistema de Mancomunidad de Cantones VentajasDesventajas Empresa Pública de Aseo Municipal Objetivo General Lograr que los servicios de aseo mejoren considerablemente mediante la administración de Mancomunidad de Cantones.

7 ASPECTOS TÉCNICOS Descripción y Evaluación del Sistema Actual de Desechos Sólidos Almacenamiento Temporal Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas Recolección y Transporte Disposición Final

8 Almacenamiento Temporal F U N D A S C A N A S T I L L A SP A P E L E R A S C O N T E N E D O R

9 Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas C A L L E S & A V E N I D A S

10 Recolección y Transporte

11 Disposición Final P A S A J E MACHALAMACHALA E L G U A B O

12 ASPECTOS TÉCNICOS Dimensionamiento del Proyecto Almacenamiento Temporal Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas Recolección y Transporte Disposición Final

13 Almacenamiento Temporal Recipientes para desechos peatonales Almacenamiento en domicilios Almacenamiento para comerciantes de mercados. Almacenamiento en fuentes de gran generación Almacenamiento en los establecimientos de salud

14 Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas Personal requerido –Machala97 obreros –Pasaje 19 obreros –El Guabo 7 obreros Accesorios y herramientas –Carretilla provista de un tanque de 55 galones por cada dos obreros –Escobas y los recogedores necesarios. Al personal de barrido se le deberá dotar de equipos de protección personal.

15 Recolección y Transporte Cobertura del sistema AÑOCOBERTURA 2007 85% 2010 90% 2013 95% Método de recolección Método “puerta a puerta” Accesorios y herramientas –Mascarillas descartables –Dos gorras / año por persona –Cuatro overoles / año por persona o uniformes similares adecuados para este tipo de tareas –Un par de zapatos / año por persona –Cuatro camisetas / año por persona –Un impermeable / año por persona –Guantes

16 Disposición Final Métodos constructivos para el relleno sanitario –Método denominado “trinchera” con el método de “área”.Método denominado “trinchera” con el método de “área”. Terreno –Disposición de los Desechos Sólidos 18 Has. –Área Administrativa, báscula, cortina vegetal, almacenamiento de lixiviados 2 Has. TOTAL20 Has

17 Método denominado “trinchera” con el método de “área”. Compactación del suelo primera capa de arcilla Impermeabilización del suelo para evitar filtración lixiviados Drenes de recolección de lixiviados Construcción de ductos de gases: Colocación de ductos y empate al dren PRINCIPAL de recolección de lixiviados Operación del relleno sanitario en celdas por terrazas

18 Vía El Guabo - Pasaje

19 Análisis de la Oferta Población 2005 Generación Per-capita Cantidad de desechos recogidos por día Cantidad de desechos generados por semana (244069* 0.58 * 7) / 1000 Cantidad de desechos recogido por semana 115.1 * 6 244069 0,58 Kg./hab./día 115.1 tn/día 990.2 tn/semana 690.60 tn/semana COBERTURA Machala (690.60 / 990.2) * 100 70% 69,70% COBERTURA Pasaje (191.34 / 246.12) * 100 78% 77.74% COBERTURA El Guabo (133.38 / 164.98) * 100 80.85% ESTUDIO DE MERCADO

20 Análisis de la Demanda Fuente: Censo INEC 2001 CIUDADPOBLACIÓN (2001) TASA DE CRECIMIENTO Machala217.6962,9 El Guabo41.0783,5 Pasaje62.9591,8

21 Proyección de la Población MachalaPasajeEl GuaboTotal 2005 244.068 67.615 47.137 358.820 2006 251.146 68.832 48.787 368.765 2007 258.429 70.071 50.494 378.995 2008 265.924 71.332 52.262 389.518 2009 273.635 72.616 54.091 400.343 2010 281.571 73.923 55.984 411.478 2011 289.736 75.254 57.943 422.934 2012 298.139 76.609 59.971 434.719 2013 306.785 77.988 62.070 446.843 2014 315.682 79.391 64.243 459.316 2015 324.836 80.820 66.491 472.148

22 Parámetros para determinar la Demanda - Generación per-capita - Cobertura de recolección CantónGeneración per-capita Kg./hab. x día Machala Pasaje El Guabo 0.58 0.52 0.50 CantónProducción diaria media Toneladas/día Machala Pasaje El Guabo 141.56 35.16 23.57 CantónCobertura de recolección % Machala Pasaje El Guabo 70 78 81 - Producción diaria media

23 Demanda Futura del Servicio RELLENO SANITARIO DesechosVolumen NºAñoPoblaciónCoberturaRecolectadosrequeridoacumulado %(Ton./dìa)(m3/año)(m3) 0200535882075150,40 1200636876675154,57 86.797 2200737899575158,88 89.222 176.019 3200838951975163,30 91.697 267.716 4200940034475167,85 94.259 361.975 5201041148085195,51 109.786 471.761 6201142293685200,97 112.855 584.616 7201243472085206,59 116.006 700.622 8201344684485212,35 119.241 819.863 9201445931885218,29 122.580 942.443 10201547215090237,62 133.435 1.075.878

24 Inversión Depreciación Financiamiento Costos de Producción Ingresos y Utilidades Estado de Flujo de Efectivo Estado de Pérdidas y Ganancias Balance General Evaluación Financiera Análisis de Sensibilidad EVALUACIÓN FINANCIERA

25 –Herramientas e ImplementosHerramientas e Implementos –Costo Horario de Vehículo Recolector de Carga Posterior/Carga FrontalCosto Horario de Vehículo Recolector de Carga Posterior/Carga Frontal –Costo MaquinariaCosto Maquinaria –Costo de Vehículos RecolectoresCosto de Vehículos Recolectores –InfraestructuraInfraestructura Inversión

26 Activo 2006200720082009201020112012201320142015 Terreno y Edificio - Terreno (m2)$ 0,00 - Oficinas y Guardianías$ 616,82 Maquinaria - Equipo de Bombeo$ 1.666,67 $ 1.912,54 $ 2.120,47 $ 2.351,00 - Bàscula de Pesaje$ 2.857,14 $ 3.762,31 - Tractor$ 7.857,14 $ 0,00 - Retroexcavadora$ 11.842,86 $ 0,00 Vehìculos - Vehìculos de Carga Frontal$ 67.200,00 $ 93.804,17 $ 26.604,17 - Vehìculo de Carga Posterior$ 51.200,00 $ 65.391,59 $ 81.676,76$ 47.331,92$ 64.777,01$ 50.585,42 - Volqueta$ 9.685,71 $ 0,00 TOTAL$ 152.926,34 $ 167.117,93$ 167.363,80$ 193.967,97 $ 210.461,08$ 80.435,69$ 97.880,77$ 83.919,72 Depreciacion Acumulada$ 152.926,34$ 305.852,68$ 472.970,61$ 640.334,41$ 834.302,39$ 1.028.270,36$ 1.238.731,44$ 1.319.167,12$ 1.417.047,90$ 1.500.967,61 Depreciación

27 DESCRIPCIONCOSTO UNITARIOVIDA UTILDEPRECIACIONCOSTO UNITARIO (DOLARES)(DIAS)DIARIA (DOLARES)MES (DOLARES) CARRETILLA 105,60 365,00 0,29 8,68 ESCOBA 3,30 15,00 0,22 6,60 RECOGEDOR 3,96 365,00 0,01 0,33 OVEROL 22,39 365,00 0,06 1,84 GUANTES 4,20 15,00 0,28 8,40 MASCARILLAS 0,80 6,00 0,13 4,00 GORRAS 2,80 180,00 0,02 0,47 ZAPATOS 8,40 120,00 0,07 2,10 CAMISETAS 5,60 180,00 0,03 0,93 IMPERMEABLES 7,00 365,00 0,02 0,58 EQUIPOCOSTO UNITARIOVIDA UTILDEPRECIACIONCOSTO UNITARIO COMUNICACIÓN(DOLARES)(DIAS)DIARIA (DOLARES)MENSUAL (DOLARES) RADIO TRANSMISOR300730 0,41 12,33 Herramientas e Implementos

28 Costo Horario de Vehículo Recolector: Carga Posterior/ Carga Frontal Carga PosteriorCarga Frontal c/hora Cargos Fijos7,4913,11 Consumos9,4911,96 COSTO TOTAL16,9825,07 Cargos Fijos: Depreciación Inversión Seguros Mantenimiento Consumos: Combustible Diesel Aceite Motor Aceite Hidráulico

29 Costo Maquinaria DESCRIPCIÓNHORASHORARIOSEMANALMENSUALOBSERVACIONES SEMANA(DÓLARES) TRACTOR52 30,00 1.560,00 6.240,00Costo de mercado VOLQUETA48 20,00 960,00 3.840,00Costo de mercado RETROEXCAVADORA48 25,00 1.200,00 4.800,00Costo de mercado EQUIPO DE BOMBEO375 0,14 52,08 208,33 Costo = USD $.5000 - 1500 horas/mes - Vida útil = 2 años BÁSCULA PESAJE625 0,10 59,52 238,10 Costo = USD $.20000 - 2500 horas/mes - Vida útil = 7 años

30 Costo de Vehículos Recolectores 2006 DESCRIPCIÓN No. TOTAL DECOSTO HORARIOSUBTOTAL MENSUAL HORAS / MES(DÓLARES) No. vehículos recolectores de carga posterior requeridos para operación normal (Turno diurno) 912 16,98 15.485,76 No. vehículos recolectores de carga posterior requeridos para operación normal (Turno nocturno) 322 16,98 5.467,56 No. vehículos de carga posterior para recolección de desechos de mercados y depósitos 168 16,98 2.852,64 ( * ) No. vehículos recolectores de carga posterior requeridos para reemplazo en caso de mantenimiento o reparaciones 240 16,98 4.075,20 No. vehículos recolectores de carga frontal 24 25,07 601,68 1666 28.482,84

31 Infraestructura RUBRODESCRIPCIONCTO. TOTAL 1.-APERTURA DE VIA DE ACCESO SECUNDARIA 11.475,34 2.-MOVIMIENTO DE TIERRAS: PREPARACIÓN DEL TERRENO 366.044,05 3.-FOSA SÉPTICA PARA RECOLECCION DE LIXIVIADOS 1.542,22 4.-DRENES INTERNOS (LIXIVIADOS) 42.672,52 5.-CHIMENEAS PARA ELIMINACION DE GASES 4.692,29 6.-OFICINAS Y GUARDIANIA 6.168,27 7.-UNIDAD SANITARIA INTEGRAL 2.280,75 8.-TANQUE ELEVADO 859,21 9.-ZANJAS PARA FILTRANTES 2.129,38 10.-CUNETAS DE CORONACIÓN 1.069,50 11.-PUERTA DE INGRESO AL RELLENO SANITARIO 1.461,91 12.-SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS 9.958,10 13.-CERRAMIENTO 73.500,00 14.-OBRAS COMPLEMENTARIAS 661.034,20 SUB TOTAL 1.184.887,74 IVA 12% 142.186,53 TOTAL 1.327.074,27

32 Financiamiento

33 AMORTIZACIÓN Plazo 10,00 años Pagos Anuales 1,00 Tasa 8,29% Período de Gracia - PERÍODO CUOTA INTERÈS AMORTIZACIÓN CAPITAL AMORTIZADO PAGO ANUAL 0 - - - -1.685.610,40 1254.501,32 139.737,10 114.764,22139.737,101.570.846,18 2254.501,32 130.223,15 124.278,17269.960,251.446.568,01 3254.501,32 119.920,49 134.580,83389.880,741.311.987,18 4254.501,32 108.763,74 145.737,58498.644,481.166.249,59 5254.501,32 96.682,09 157.819,23595.326,571.008.430,36 6254.501,32 83.598,88 170.902,44678.925,44837.527,92 7254.501,32 69.431,06 185.070,26748.356,51652.457,67 8254.501,32 54.088,74 200.412,58802.445,25452.045,09 9254.501,32 37.474,54 217.026,78839.919,79235.018,30 10254.501,32 19.483,02 235.018,30859.402,80- 0,00

34 Costos de Producción COSTOS DIRECTOS DetalleMonto BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES436.287,73 Mano de Obra379.670,74 Equipos de protección personal56.616,99 RECOLECCIÓN BARRIDO75.450,57 Mano de Obra70.392,19 Herramientas e Implementos4.022,76 Equipo1.035,62 RECOLECCIÓN583.182,57 Mano de Obra503.622,44 Herramientas e Implementos46.343,04 Equipo33.217,09 DISPOSICIÓN FINAL66.354,71 Mano de Obra29.770,20 Herramientas e Implementos2.379,09 Equipo34.205,41 TOTAL1.161.275,58 COSTO INDIRECTOS DetalleMonto BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES 218.143,87 Administración (30%) 130.886,32 Imprevistos (20%) 87.257,55 RECOLECCIÓN BARRIDO 37.725,28 Administración (30%) 22.635,17 Imprevistos (20%) 15.090,11 RECOLECCIÓN 291.591,28 Administración (30%) 174.954,77 Imprevistos (20%) 116.636,51 DISPOSICIÓN FINAL 33.177,35 Administración (30%) 19.906,41 Imprevistos (20%) 13.270,94 TOTAL 580.637,79

35 Costos de Producción Costos de Reparación 20132015 Cto. UnitarioCant.Cto. Total Cto. UnitarioCant.Cto. Total Vehículo Carga Frontal$ 41.295,133$ 123.885,39 Vehìculo Carga Posterior$ 23.597,224$ 94.388,87$ 25.277,931 Volqueta$ 17.855,931 Tractor$ 14.484,901 Retroexcavadora$ 21.832,691 Costos Totales $ 272.447,79 $ 25.277,93

36 CÁLCULO DE INGRESOS 20062007200820092010 Presupuesto Operativo ($)1741913,371802647,771945798,092049437,852213140,58 Nº. Toneladas Manejadas por dìa155,12159,45163,89168,45173,14 No. Toneladas manejadas por año (ton)48397,4449748,4051133,6852556,4054019,68 Càlculo del Costo Operativo Unitario (COU) $/ton/año35,9936,2438,0539,0040,97 Càlculo del Costo Operativo Unitario (COU) $/ton/mes3,003,023,173,253,41 Distribución de Contribuyentes20062007200820092010 Población 368.765 378.995 389.518 400.343 411.478 a) Generadores Comunes Residencial / Domèstico (19,54)72.05774.05676.11278.22780.403 Comercial (2,77)10.21510.49810.79011.08911.398 Industrial / Artesanal (0,19)701720740761782 Industrias que no son generadores especiales (0,014)5253555658 Otros (0,22)811834857881905 b) Generadores Especiales Industrias y Otros (0,012)4445474849 c) Generadores de Desechos Peligrosos Clínicas y Hospitales (0,004)15 16 Total Contribuyentes83.89486.22188.61591.07893.611 Ingresos y Utilidades

37 CÁLCULO DE INGRESOS CALCULO DEL CARGO FIJO GLOBAL20062007200820092010 Inversión Inicial363.569,22 Otras Inversiones 19.270,35 Otras Inversiones 2.238,05 Otras Inversiones 36.125,03 TOTAL363.569,22 382.839,57385.077,62421.202,65 Cargo fijo anual por contribuyente4,334,224,324,234,50 Cargo fijo mes por contribuyente0,360,350,360,350,37 Cantidad de Basura generada por familia por mes(tn)0,087 Costo operacional mensual por familia (Co) - ($/mes)3,133,153,313,393,56

38 CÁLCULO DE INGRESOS TARIFA GENERADORES COMUNES20062007200820092010 Costo operacional mensual por familia (Co)3,133,153,313,393,56 Factor de reajuste de costos operativos (Fr)2,29 Cargo fijo mensual por contribuyente (Cf)0,360,350,360,350,37 Factor de reajuste por intereses (Fi)0,61 Factor de subsidio solidario (Ks)-residencial0,3 Factor de subsidio solidario (Ks)-comercial0,6 Factor de subsidio solidario (Ks)-no especial1,1 TGC = (Co * Fr+Cf * Fi) * Ks TGC Residencial2,212,232,342,392,51 TGC Comercial4,434,454,674,785,03 TGC no Especiales8,128,168,578,779,22

39 CÁLCULO DE INGRESOS TARIFA PARA GENERADORES ESPECIALES20062007200820092010 Costo Operativo Unitario (COU)3,003,023,173,253,41 Número de contenedores recogidos por mes (N)11111 V. estàndar de los contenedores metálicos (m3)3,28 Peso espec. Prom. de los desechos c/generador (d)-(kg)3,49 Factor de reajuste de costos operativos (Fr)2,29 Cargo fijo mensual por contribuyente (Cf)0,360,350,360,350,37 Factor de reajuste por intereses (Fi)0,61 Factor de subsidio solidario (Ks)1,5 TGE = ((COU* N*Vc* d) * Fr + CF * Fi) * Ks TGE =118,05118,84124,80127,87134,35

40 CÁLCULO DE INGRESOS TARIFA PARA GENERADORES ESPECIALES (Peligrosos)20062007200820092010 Costo de Recolección ($)500517,5535,61554,36573,76 Cantidad de desechos recolectados (kg/mes)6800 7253 Costo Unitario ($/mes)0,070,080,070,08 Número de establecimientos15 Costo Unitario (CU)0,070,080,070,08 Peso de desechos pelig. Recolec./mes en c/establecimiento (P)-(kg) 1063,0 8 Factor de reajuste de costos operativos (Fr)2,29 Cargo fijo mensual por contribuyente (Cf)0,360,350,360,350,37 Factor de reajuste por intereses (Fi)0,61 Factor por peligrosidad (Kp)22222 TDP = (CU * P * Fr + CF * Fi ) * Kp TDP =357,80370,29359,34371,89384,92

41 Ingresos Totales AÑOS2006200720082009201020112012201320142015 Tarifa de Generadores Comunes2.502.570,182.585.755,282.787.723,542.931.058,933.164.726,492.893.756,283.107.991,993.260.596,673.430.159,453.618.344,70 Residencial /Domèstica1.862.522,381.924.432,372.074.746,002.181.422,482.355.328,122.153.660,212.313.103,812.426.678,902.552.874,952.692.930,66 Comercial528.710,89546.285,17588.954,43619.236,49668.602,77611.355,66656.616,63688.856,99724.680,04764.437,40 Industria Artesanal65.068,2967.231,1672.482,4576.209,2582.284,7575.239,3680.809,6284.777,4389.186,1694.079,09 Industrias no generadoras especiales4.772,974.931,635.316,835.590,206.035,865.519,065.927,656.218,706.542,106.901,01 Otros41.495,6542.874,9646.223,8448.600,5152.475,0047.981,9951.534,2854.064,6556.876,2059.996,54 Tarifa de Generadores Especiales60.916,1762.998,5567.962,9271.540,1677.218,8670.438,8375.696,1978.107,4283.518,4988.199,77 Tarifa de Generadores Desechos Peligrosos64.403,9066.653,0964.681,5166.940,8869.286,0871.985,8074.504,4072.888,8675.384,2673.919,53 TOTAL2.627.890,262.715.406,912.920.367,973.069.539,973.311.231,443.036.180,903.258.192,583.411.592,963.589.062,203.780.464,01

42 DETALLE AÑOS 200520062007200820092010 (+)Ingresos 2.627.890,26 2.715.406,91 2.920.367,97 3.069.539,97 3.311.231,44 Tarifa de Recolección 2.627.890,26 2.715.406,91 2.920.367,97 3.069.539,97 3.311.231,44 Tarifa de Generadores Comunes 2.502.570,18 2.585.755,28 2.787.723,54 2.931.058,93 3.164.726,49 Tarifa de Generadores Especiales 60.916,17 62.998,55 67.962,92 71.540,16 77.218,86 Tarifa de Generadores Peligrosos 64.403,90 66.653,09 64.681,51 66.940,88 69.286,08 (-)Costos Directos 1.161.275,58 1.201.765,18 1.297.198,73 1.366.291,90 1.475.427,06 Barrido y Limpieza 436.287,73 451.557,80 474.961,71 491.585,37 516.931,52 Recolección Barrido 75.450,57 78.091,34 103.917,26 107.554,36 136.056,27 Recolección 583.182,57 604.625,75 649.654,14 697.024,21 751.052,28 Disposición Final 66.354,71 67.490,29 68.665,62 70.127,95 71.386,99 (-)Costos Indirectos 580.637,79 600.882,59 648.599,36 683.145,95 737.713,53 Barrido y Limpieza 218.143,87 225.778,90 237.480,86 245.792,69 258.465,76 Recolección Barrido 37.725,28 39.045,67 51.958,63 53.777,18 68.028,13 Recolección 291.591,28 302.312,88 324.827,07 348.512,11 375.526,14 Disposición Final 33.177,35 33.745,15 34.332,81 35.063,98 35.693,50 (-)Otros Costos - - - - - Costos Reparación - - - - - (-)Intereses 139.735,53 130.221,68 119.919,14 108.762,51 96.681,00 (-)Depreciación $ 152.926,34 $ 167.117,93$ 167.363,80$ 193.967,97 (=)UTILIDAD NETA 593.315,02 629.611,12 687.532,81 743.975,80 807.441,88 (+) Depreciación 152.926,34 167.117,93 167.363,80 193.967,97 Inversiòn- 2.407.987,76 - -- 99.341,12- 5.737,62- 186.229,21 (-)Amortización 114.762,93 124.276,77 134.579,32 145.735,94 157.817,45 Valor de Desecho Flujo de Caja del Ejercicio- 2.407.987,76 631.478,43 658.260,68 620.730,30 759.866,04 657.363,18 Saldo Anterior 631.478,43 2.196.553,35 3.707.172,59 5.518.376,56 Flujo de Caja- 2.407.987,76 631.478,43 2.196.553,35 3.707.172,59 5.518.376,56 7.148.737,84 Estado de Flujo de Efectivo

43 DETALLE AÑOS 20112012201320142015 (+)Ingresos 3.036.180,90 3.258.192,58 3.411.592,96 3.589.062,20 3.780.464,01 Tarifa de Recolección 3.036.180,90 3.258.192,58 3.411.592,96 3.589.062,20 3.780.464,01 Tarifa de Generadores Comunes 2.893.756,28 3.107.991,99 3.260.596,67 3.430.159,45 3.618.344,70 Tarifa de Generadores Especiales 70.438,83 75.696,19 78.107,42 83.518,49 88.199,77 Tarifa de Generadores Peligrosos 71.985,80 74.504,40 72.888,86 75.384,26 73.919,53 (-)Costos Directos 1.525.871,56 1.640.776,40 1.691.327,48 1.812.762,72 1.915.787,00 Barrido y Limpieza 535.024,12 562.470,43 582.156,90 611.873,98 633.289,57 Recolección Barrido 140.818,24 172.246,31 178.274,93 212.901,41 220.352,96 Recolección 777.339,11 831.812,91 883.733,54 939.380,45 1.011.811,71 Disposición Final 72.690,10 74.246,74 47.162,11 48.606,89 50.332,77 (-)Costos Indirectos 762.935,78 820.388,20 845.663,74 906.381,36 957.893,50 Barrido y Limpieza 267.512,06 281.235,22 291.078,45 305.936,99 316.644,78 Recolección Barrido 70.409,12 86.123,15 89.137,46 106.450,70 110.176,48 Recolección 388.669,56 415.906,46 441.866,77 469.690,22 505.905,85 Disposición Final 36.345,05 37.123,37 23.581,06 24.303,45 25.166,38 (-)Otros Costos - - 272.447,79 - 25.277,93 Costos Reparación - - 272.447,79 - 25.277,93 (-)Intereses 83.597,94 69.430,28 54.088,13 37.474,12 19.482,80 (-)Depreciación$ 193.967,97$ 210.461,08$ 80.435,69$ 97.880,77$ 83.919,72 (=)UTILIDAD NETA 469.807,65 517.136,63 467.630,13 734.563,23 778.103,07 (+) Depreciación 193.967,97 210.461,08 80.435,69 97.880,77 83.919,72 Inversiòn -- 120.357,62- 144.322,27- 122.115,60- 7.052,99 (-)Amortización 170.900,52 185.068,17 200.410,32 217.024,34 235.015,66 Valor de Desecho 2.273.384,97 Flujo de Caja del Ejercicio 492.875,10 422.171,91 203.333,22 493.304,05 2.893.339,10 Saldo Anterior 7.148.737,84 8.476.289,08 9.690.769,25 10.498.256,34 11.918.913,13 Flujo de Caja 8.476.289,08 9.690.769,25 10.498.256,34 11.918.913,13 18.175.622,65 Estado de Flujo de Efectivo

44 Estado de Pérdidas y Ganancias Años20062007200820092010 Ingresos 2.627.890,26 2.715.406,91 2.920.367,97 3.069.539,97 3.311.231,44 Tarifa de Recolección 2.627.890,26 2.715.406,91 2.920.367,97 3.069.539,97 3.311.231,44 Egresos 1.741.913,37 1.802.647,77 1.945.798,09 2.049.437,85 2.213.140,58 Costos Directos 1.161.275,58 1.201.765,18 1.297.198,73 1.366.291,90 1.475.427,06 Costos Indirectos 580.637,79 600.882,59 648.599,36 683.145,95 737.713,53 Otros costos - - - - - UTILIDAD BRUTA 885.976,89 912.759,14 974.569,88 1.020.102,12 1.098.090,85 (-) Depreciación 152.926,34 167.117,93 167.363,80 193.967,97 UTILIDAD ANTES DE INTERES 733.050,55 759.832,80 807.451,95 852.738,31 904.122,88 (-) Intereses 139.735,53 130.221,68 119.919,14 108.762,51 96.681,00 UTILIDAD NETA 593.315,02 629.611,12 687.532,81 743.975,80 807.441,88 Utilidad Acumulada 593.315,02 1.222.926,14 1.910.458,95 2.654.434,75 3.461.876,63

45 Estado de Pérdidas y Ganancias Años20112012201320142015 Ingresos 3.036.180,90 3.258.192,58 3.411.592,96 3.589.062,20 3.780.464,01 Tarifa de Recolección 3.036.180,90 3.258.192,58 3.411.592,96 3.589.062,20 3.780.464,01 Egresos 2.288.807,35 2.461.164,59 2.809.439,01 2.719.144,08 2.898.958,43 Costos Directos 1.525.871,56 1.640.776,40 1.691.327,48 1.812.762,72 1.915.787,00 Costos Indirectos 762.935,78 820.388,20 845.663,74 906.381,36 957.893,50 Otros costos - - 272.447,79 - 25.277,93 UTILIDAD BRUTA 747.373,56 797.027,98 602.153,95 869.918,11 881.505,58 (-) Depreciación 193.967,97 210.461,08 80.435,69 97.880,77 83.919,72 UTILIDAD ANTES DE INTERES 553.405,58 586.566,91 521.718,26 772.037,34 797.585,86 (-) Intereses 83.597,94 69.430,28 54.088,13 37.474,12 19.482,80 UTILIDAD NETA 469.807,65 517.136,63 467.630,13 734.563,23 778.103,07 Utilidad Acumulada 3.931.684,27 4.448.820,90 4.916.451,03 5.651.014,25 6.429.117,32

46 BALANCE GENERAL DETALLE200520062007200820092010 ACTIVOS Activo Circulante Caja/Bancos1.088.517,15771.213,961.007.473,221.066.274,471.117.730,171.196.068,40 Cuenta por Cobrar 218.990,85226.283,91243.364,00255.795,00275.935,95 Herramientas e Implementos 109.361,88113.189,55121.029,01127.316,12136.527,87 Total Activo Circulante 1.088.517,15 1.099.566,70 1.346.946,68 1.430.667,48 1.500.841,29 1.608.532,22 Activo Fijo Terreno 60.000,00 Infraestructura 1.327.074,27 Equipos 5.000,00 5.737,62 Vehículos 896.600,00 995.941,12 1.182.170,33 Maquinaria 157.900,00 (-) Depreciación Acumulada - 152.926,34- 305.852,68- 472.970,61- 640.334,41- 834.302,39 Total Activo Fijo 1.327.074,27 2.293.647,93 2.140.721,59 2.072.944,78 1.906.318,60 1.898.579,83 Activo Diferido Otros Activos 209.006,84 665.697,49 1.270.931,23 2.033.223,08 2.658.442,92 Total Activo Diferido 209.006,84 665.697,49 1.270.931,23 2.033.223,08 2.658.442,92 TOTAL ACTIVO 2.415.591,43 3.602.221,47 4.153.365,76 4.774.543,49 5.440.382,97 6.165.554,97 PASIVOS Pasivo Corriente Documentos por Pagar C/P - - - - - - Porción Corriente Deuda L/P 114.762,93 124.276,77 134.579,32 145.735,94 157.817,45 Total Pasivos Circulante - 114.762,93 124.276,77 134.579,32 145.735,94 157.817,45 Pasivo a Largo Plazo Obligaciones Bancarias 1.685.591,43 1.570.828,51 1.446.551,73 1.311.972,42 1.166.236,47 1.008.419,02 Total Pasivos a Largo Plazo 1.685.591,43 1.570.828,51 1.446.551,73 1.311.972,42 1.166.236,47 1.008.419,02 Total Pasivo 1.685.591,43 1.570.828,51 1.446.551,73 1.311.972,42 1.166.236,47 PATRIMONIO Capital 730.000,00 Utilidad Acumulada 593.315,02 1.222.926,14 1.910.458,95 2.654.434,75 3.461.876,63 Utilidad Neta del Ejercicio 593.315,02 629.611,12 687.532,81 743.975,80 807.441,88 Total Patrimonio 730.000,00 1.916.630,04 2.582.537,25 3.327.991,76 4.128.410,55 4.999.318,50 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.415.591,43 3.602.221,47 4.153.365,76 4.774.543,49 5.440.382,97 6.165.554,97

47 BALANCE GENERAL DETALLE20112012201320142015 ACTIVOS Activo Circulante Caja/Bancos852.408,99864.974,89673.259,67937.193,19945.578,44 Cuenta por Cobrar253.015,08271.516,05284.299,41299.088,52315.038,67 Herramientas e Implementos141.306,34151.070,66158.298,16168.572,28177.333,75 Total Activo Circulante 1.246.730,41 1.287.561,59 1.115.857,25 1.404.853,98 1.437.950,85 Activo Fijo Terreno 60.000,00 Infraestructura 1.327.074,27 Equipos 5.737,62 6.361,40 7.052,99 Vehículos 1.182.170,33 1.296.166,56 1.414.152,65 1.536.268,25 Maquinaria 157.900,00 26.336,18 (-) Depreciación Acumulada- 1.028.270,36- 1.238.731,44- 1.319.167,12- 1.417.047,90- 1.500.967,61 Total Activo Fijo 1.704.611,86 1.608.770,79 1.514.757,37 1.538.992,20 1.455.764,08 Activo Diferido Otros Activos 3.188.568,67 3.637.143,64 4.135.916,86 4.623.771,29 5.278.521,10 Total Activo Diferido 3.188.568,67 3.637.143,64 4.135.916,86 4.623.771,29 5.278.521,10 TOTAL ACTIVO 6.139.910,94 6.533.476,02 6.766.531,48 7.567.617,48 8.172.236,04 PASIVOS Pasivo Corriente Documentos por Pagar C/P - - - - - Porción Corriente Deuda L/P 170.900,52 185.068,17 200.410,32 217.024,34 235.015,66 Total Pasivos Circulante 170.900,52 185.068,17 200.410,32 217.024,34 235.015,66 Pasivo a Largo Plazo Obligaciones Bancarias 837.518,50 652.450,32 452.040,00 235.015,66 - Total Pasivos a Largo Plazo 837.518,50 652.450,32 452.040,00 235.015,66 - Total Pasivo 1.008.419,02 837.518,50 652.450,32 452.040,00 235.015,66 PATRIMONIO Capital 730.000,00 Utilidad Acumulada 3.931.684,27 4.448.820,90 4.916.451,03 5.651.014,25 6.429.117,32 Utilidad Neta del Ejercicio 469.807,65 517.136,63 467.630,13 734.563,23 778.103,07 Total Patrimonio 5.131.491,92 5.695.957,52 6.114.081,16 7.115.577,48 7.937.220,38 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.139.910,94 6.533.476,02 6.766.531,48 7.567.617,48 8.172.236,04

48 Evaluación Financiera WACC, VAN y TIR VAN$1.438.033,37 TIR24,90% WACC12%

49 Análisis de Sensibilidad SUPUESTOSVANTIR 0Situación Inicial 1.438.033,3724,90% 1Incremento del 10% en el cobro de las tarifas 2.984.527,6737,66% 2Disminución del 10% en el cobro de las tarifas - 108.460,9310,97% 3Incremento del 10% en los costos totales 354.202,6215,34% 4Disminución del 10% en los costos totales 2.521.864,1133,72%

50 Análisis de Sensibilidad SUPUESTOSVANTIR 0Situación Inicial 1.438.033,3724,90% 1Incremento del 15% en el cobro de las tarifas 3.719.067,1643,70% 2Disminución del 15% en el cobro de las tarifas - 881.708,093,36% 3Incremento del 15% en los costos totales - 187.712,7510,17% 4Disminución del 15% en los costos totales 3.063.779,4937,94%

51 EVALUACIÓN ECONÓMICA-SOCIAL METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: BENEFICIOS – COSTOS PRECIOS SOMBRA PRECIOS SOMBRA.- Los precios sombra son los valores que reflejan el verdadero costo para la sociedad de utilizar el servicio de recolección de desechos. Se ha considerado utilizar factores sociales que permitan descontar los precios de mercado a precios sociales. TABLA 6.1: FACTORES DE AJUSTE SOCIAL CATEGORIAFACTOR Mano de Obra no Calificada0.15 Mano de Obra Calificada1 Bienes y Servicios Nacionales1.12 Bienes Importados1.15 Tasas0.41 Fuente: Departamento de Manejo de Proyectos Banco del Estado Elaborado por las autoras

52 PRECIOS SOMBRA Factor de Ajuste Social de la Mano de Obra –Mano de Obra no Calificada Factor de Ajuste Social de Bienes y Servicios –Bienes Importados –Bienes y Servicios Nacionales Factor de Ajuste Social de la Tasa de Recolección de Basura –Coeficiente de GINI0.41 Hogares Urbanos El coeficiente de GINI mide la concentración del ingreso, cuando el valor del coeficiente es cero se habla de perfecta igualdad y cuando es uno existe desigualdad total.

53 Beneficios –No Cuantificables Bienestar de la comunidad Mejorar la calidad de vida de los habitantes Evitar la propagación de enfermedades –Cuantificables Cobro de la Tasa de Recolección de la Basura. Costos –Costos de Personal Sueldos y Salarios –Personal de Barrido y Limpieza –Recolección y Barrido –Recolección –Disposición Final y, –Relleno Sanitario –Costos de Herramientas e Implementos Uniformes herramientas e implementos –Costos de Inversión Equipos, Maquinarias y Vehículos. EVALUACIÓN ECONÓMICA-SOCIAL

54 Tasa Social de Descuento –La Tasa Social de Descuento representa el costo en el que incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos para financiar sus proyectos. –Proyectos Sociales 12% Valor Actual Neto Flujo de Caja Social –VAN $2’500,041.17 –TIR 37.58%, “Si los beneficios sociales de un proyecto pueden compensar a los pérdidas del mismo y todavía gozar de un buen efecto positivo, el proyecto puede considerarse como un aporte al bienestar socioeconómico”. EVALUACIÓN ECONÓMICA-SOCIAL

55 Flujo de Caja Social DETALLE20052006200720082009201020112012201320142015 847.118,06874.938,80929.070,40975.643,741.036.216,99928.544,23995.677,541.041.703,971.089.272,931.146.215,40 (A) Ingresos Operacionales 1.077.435,011.113.316,831.197.350,871.258.511,391.357.604,891.244.834,171.335.858,961.398.753,111.471.515,501.549.990,24 Tasa de Recolección de Basura 1.077.435,011.113.316,831.197.350,871.258.511,391.357.604,891.244.834,171.335.858,961.398.753,111.471.515,501.549.990,24 (B) Egresos Operacionales 230.316,94238.378,04268.280,46282.867,65321.387,89316.289,94340.181,42357.049,14382.242,57403.774,84 Sueldos y Salarios 147.518,34152.681,48165.352,81174.286,43188.767,15195.374,00210.547,17220.937,67236.989,54250.576,51 Uniformes 82.798,6185.696,56102.927,66108.581,22132.620,74120.915,94129.634,24136.111,47145.253,03153.198,33 Inversiones Fijas -2.205.649,65-14.845,93-15.365,54-110.772,52-22.191,99-194.951,22-18.205,72-133.765,96-157.259,33-137.121,33-28.266,62 Maquinarias, Vehículos y Equipos -1.020.761,900,00 -94.610,59-5.464,40-177.361,150,00-114.626,30-137.449,78-116.300,57-6.717,14 Herramientas -14.845,93-15.365,54-16.161,92-16.727,59-17.590,07-18.205,72-19.139,66-19.809,54-20.820,75-21.549,48 Infraestructura -1.184.887,74 FLUJO CAJA NETO -2.205.649,65832.272,13859.573,26818.297,89953.451,75841.265,77910.338,51861.911,58884.444,64952.151,601.117.948,79

56 EVALUACIÓN AMBIENTAL EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO Logros Beneficios para la Salud Pública Beneficios para el Medio Ambiente EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Relleno Sanitario Menor Degradación de los Recursos Naturales y Propagación de las Enfermedades Medidas Elaborado por las Autoras

57 Impactos del Proyecto Negativos Construcción del Relleno Sanitario generación de gases contaminación de las aguas subterráneas y superficiales Destrucción del hábitat Positivos Beneficios a la Salud Pública –Ejemplos de residuos peligrosos y sus efectos sobre la salud humana. –Enfermedades transmitidas por vectores relacionados con residuos sólidos. Beneficios sobre el Medio Ambiente –Tratamiento de líquidos percolados a través de un reactor anaerobio que no requiere mantenimiento especial. –Control de gases producidos por la descomposición de los residuos en el relleno se ha previsto la construcción de chimeneas de ventilación.

58 Matriz de Impacto Ambiental La Matriz de Leopold –Es un método universalmente empleado para realizar la evaluación del impacto ambiental que puede producir un determinado proyecto. –Es una matriz interactiva simple donde se muestran las acciones del proyecto o actividades en un eje y los factores o componentes ambientales posiblemente afectados en el otro eje de la matriz. –Cuando se presume que una acción determinada va a provocar un cambio en un factor ambiental, éste se apunta en el punto de la intersección de la matriz y se describe además su magnitud e importancia Resultados –De acuerdo al análisis de la Matriz se concluye que el Relleno Sanitario causa efectos negativos, siendo los factores más afectados: flora, fauna olores en la acción de generación del biogás y, en la acción de generación de lixiviados incluyendo las aguas superficiales y el suelo. –Sin embargo, es una de las mejores alternativas en el manejo de los desechos sólidos, ya que minimiza la contaminación ambiental siempre que se realice una concienciación ambiental en la ciudadanía, la misma que mejora su calidad de vida generándole mas puestos de trabajo.

59 La Matriz de Leopold

60 Es una solución conjunta “ Solo hay un rincón en el universo que usted puede estar seguro de mejorar: Usted mismo ” Aldoux Huxley