1 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACIÓN
2 PARAMETRIZACIONCONTABLE
3
4 CATALOGO CONTABLE (TCON001) AUXILIARES CONTABLES (TCON005 y TCON0017) RELACION CODIGOS CONTABLES Y AUXILIARES CONTABLE (TCON006) CONTABLE BASICO
5 CATALOGO CONTABLE – TCON001
6 AUXILIARES CONTABLES – TCON005
7 AUXILIARES CONTABLES EXTERNOS – TCON017
8
9 RELACION CODIGOS CONTABLES Y AUXILIARES CONTABLES – TCON006
10 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO (EPG) OBLIGACION TIPOS DE OPERACION BASICO CONTABLE USOS CONTABLES ATRIBUTOS CONTABLES (Atributo Línea de pago) TIPOS DE GASTO MATRIZ CONTABLE
11 TIPOS DE OPERACIÓN – TCON012
12 ATRIBUTOS CONTABLES – TCON012
13 TIPOS DE GASTO – TCON012
14 USOS CONTABLES – TCON012
15 TIPOS DE OPERACION BASICO CONTABLE USOS CONTABLES ATRIBUTOS CONTABLES ( Atributo Línea de pago ) TIPOS DE GASTO MATRIZ CONTABLE EPG – OBLIGACION RUBROS PPTALES GASTO – APLICA MATRIZ
16 TIPOS DE OPERACIÓN Documento Tipo Operación Aplica Matriz Desagrega Rubro * Usos MATRIZ CONTABLE APLICA MATRIZ RUBROS DE GASTO MATRIZ CONTABLE TIPO DE GASTO Si ATRIBUTO CONTABLE = “Ninguno” No NO HAY REGISTRO CONTABLE TIPOS DE OPERACIÓN – APLICA MATRIZ
17 TIPO OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON012
18 TIPO DE OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON012
19 TIPO OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON007
20 TIPO DE OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON007
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22 TIPOS DE OPERACION BASICO CONTABLE USOS CONTABLES ATRIBUTOS CONTABLES ( Atributo Línea de pago ) TIPOS DE GASTO MATRIZ CONTABLE EPG – OBLIGACION – RUBROS PPTALES DE GASTO – APLICA USOS CONTABLES
23 TIPOS DE OPERACIÓN – USO CONTABLE TIPOS DE OPERACIÓN Documento Tipo Operación Aplica Matriz Desagrega Rubro * Usos MATRIZ CONTABLE USOS CONTABLES RUBROS DE GASTO MATRIZ CONTABLE CODIGOS CONTABLES NO HAY REGISTRO CONTABLE No ATRIBUTO CONTABLE = “Ninguno” Si USO CONTABLE
24 TIPO DE OPERACIÓN – USOS CONTABLES – TCON012
25
26
27 TIPO DE OPERACIÓN – USOS CONTABLES – TCON012-4
28 TIPO DE OPERACIÓN – USOS CONTABLES – TCON007
29 TIPOS DE OPERACION BASICO CONTABLE USOS CONTABLES ATRIBUTOS CONTABLES ( Atributo Línea de pago ) TIPOS DE GASTO MATRIZ CONTABLE EJECUCION PESUPUESTAL DE GASTO OBLIGACION RUBROS PPTALES - RESUMEN
30 DESAGREGA RUBRO TIPOS DE OPERACIÓN Documento Tipo Operación Aplica Matriz Desagrega Rubro * Usos MATRIZ CONTABLE APLICA MATRIZ USOS CONTABLES RUBROS DE GASTO MATRIZ CONTABLE CODIGOS CONTABLES TIPO DE GASTO Si ATRIBUTO CONTABLE = “Ninguno” No NO HAY REGISTRO CONTABLE No ATRIBUTO CONTABLE = “Ninguno” Si USO CONTABLE TIPOS DE OPERACIÓN - RESUMEN
31 PARAMETRIZACION DEDUCCIONES – TCON008 DEDUCCIONES Documento Obligación MATRIZ CONTABLE POSICIONES DE CATALOGO DE PAGOS NO PRESUPUESTAL MATRIZ CONTABLE
32 MATRIZ DEDUCCIONES
33 COMPROBANTE CONTABLE OBLIGACION
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35
36 PRECONDICIONES PARAMETRIZACION CONTABLE PRECONDICIONES – PAG PAGOS PRESUPUESTALES
37 PRECONDICIONES – PAG PAGOS PRESUPUESTALES TCON009 Medios de Pago Tipo Beneficiario Misma ECP ATRIBUTOS CONTABLES ( Atributo Línea de pago ) Tipos de Operación Básico Contable Matriz Contable
38 ABONO EN CUENTA Documento Pagos MATRIZ CONTABLE MATRIZ CONTABLE CHEQUE GIRO TITULOS MEDIO DE PAGO TIPOS DE OPERACIÓN ATRIBUTO CONTABLE TIPO DE BENEFICIARIO MISMA ECP PARAMETRIZACION TCON009 – PAGOS PRESUPUESTALES
39 Medios de Pago Tipo Beneficiario Misma ECP Posición de Pagos No Presupuestales Básico Contable Matriz Contable PRECONDICIONES – PAGOS NO PRESUPUESTALES TCON014
40 ABONO EN CUENTA Documento Pagos MATRIZ CONTABLE MATRIZ CONTABLE CHEQUE GIRO TITULOS MEDIO DE PAGO TIPO DE BENEFICIARIO MISMA ECP PAGOS NO PRESPUESTALES PARAMETRIZACION TCON014 – OTROS PAGOS (ING y PCNP)
41 COMPROBANTE CONTABLE PAGO BENEFICIARIO FINAL
42 COMPROBANTE CONTABLE PAGO TRASPASO A PAGADURIA
43 COMPROBANTE CONTABLE LEGALIZACION TRASPASO A PAGADURIA
44 Tipos de Registro Rubros de Ingreso Vigencias Básico Contable Matriz Contable Dif. Cambiario PRECONDICIONES – CAUSACION Y ACREEDORES VARIOS INGRESOS – TCON010
45 ACTO ADMINISTRATIVO Documento Tipo de Registro MATRIZ CONTABLE RUBROS DE INGRESO MATRIZ CONTABLE Si “NO CONTABILIZA” No NO HAY REGISTRO CONTABLE CAUSACION ACREEDORES VARIOS CAMBIO VIGENCIA TIPOS DE REGISTRO Vigencia Dif. Cambiario PARAMETRIZACION – CAUSACION Y ACREEDORES VARIOS INGRESOS – TCON010
46 CAUSACION BASICA
47 Tipos de Registro Tipos de Titulos Vigencias Marcas Emisora Matriz Contable Clasificador Entidad responsable Entidad en Liquidación Misma Entidad Contable Publica (ECP) PRECONDICIONES – RECAUDOS INGRESOS – TCON011
48 Recaudo Banco Documento Recaudos MATRIZ CONTABLE MATRIZ CONTABLE Recaudo Titulo Recaudo deducción Recaudo Anticipado TIPO DE REGISTRO RUBRO DE INGRESOS Actual TIDIS POSICIONES CATALOGONO NO PPTAL CLASIFICADOR VIGENCIATIPO TITULO MISMA ECP ECP EMISORA EN LIQUIDACION Anterior Encargo Fiduciario Fondo Administrado Sin Valor Recaudo Compensación Otros tipos Sin valor Si No Si No Admon Central Establec. Público ECP RESPONSABLE PARAMETRIZACION TCON011 - RECAUDOS
49 RECAUDO BASICO
50 CAUSACION Y RECAUDO SIMULTANEO
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52 DOCUMENTO ELABORADO ELABORADO VERIFICADO ESTADOS ELIMINADO DOCUMENTO VERIFICADO Esta de acuerdo ? SI NO DOCUMENTO APROBADO DOCUMENTO RECHAZADO ENTIDAD - GESTION CONTABLE ENTIDAD – APROBADOR CONTABLE Comprobante Contable COMPROBANTE CONTABLE MANUAL
53 Libro Diario Auxiliares Libro Mayor Catálogo Contable Tablas de Eventos OBLIGACION PAGOS CAUSACION DE INGRESOS Motor Contable Comprobante Contable Comprobante Contable Comprobante Contable Comprobante Contable RECAUDO
54 Elaboración Reportes CGN Hoja de Trabajo Elaboración Estados Contables Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental Balance General Auxiliares Libro Mayor Reportes CGN
55 MODULO CONTABLE
56 MUCHAS GRACIAS