1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU Gminy Lipno za 2015 rok
2 Dochody ,44 zł 102,72 % planu
3 Wydatki ,23 zł 95,22 % planu
4 Nadwyżka ,21 zł
5 Budżet - wykonanie w latach 2014 – 2015 w przeliczeniu na jednego mieszkańca2014 rok 2015 rok DOCHODY 3 145 zł 3 413 zł WYDATKI 2 946 zł 3 159 zł NADWYŻKA 199 zł 254 zł
6 Przychody 2 452 796,52 zł 140,90 % planu Rozchody 1 774 061,27 złw tym: zaciągnięte kredyty i pożyczka WFOŚ ,00 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie (śr. unijne) ,08 zł Rozchody ,27 zł 99,75 % planu W tym: spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie w zakresie środków unijnych ,57 zł
7 Wskaźniki zadłużenia GminyROK 2015 1.ZADŁUŻENIE ,96 ZŁ 2.RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM 2.1 DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU 24,64 % 2.2 KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA 3. DOPUSZCZALNY wskaźnik zadłużenia 7,90% 10,98% wg wartości wykonanych 4. Wskaźnik jednoroczny relacji z art.243 ufp 15,20%
8 Struktura dochodów 2015 rok 2014 rok 1. Dochody 24 934 882,44 zł1.1 Dochody własne ,54 zł ,51 zł W tym : * Podatek od nieruchomości ,44 zł ,02 zł *Udział w podatku doch. od os. fiz. (PIT) ,00 zł ,00 zł *Kary i odszkodowania ,50 zł ,00 zł *Opłata adiacencka, planistyczna i pas drogowy ,10 zł ,73 zł *Podatek rolny ,90 zł ,84 zł *Udział w podatku doch. od os. prawnych (CIT) ,89 zł ,16 zł 1.2 Subwencje ,00 zł ,00 zł W tym: * oświatowa ,00 zł ,00 zł 1.3 Dotacje ,90 zł ,90 zł W tym: * dotacje na zadania zlecone ,55 zł ,39 zł * środki unijne ,34 zł ,12 zł GMINA LIPNO 2012 rok
9 Struktura wydatków
10 % udział w wydatkach ogółemStruktura wydatków ,37 zł ,23 zł ,16 zł 2012 2013 2014 2015 wydatki majątkowe zł zł zł ,23 zł % udział w wydatkach ogółem 14,51% 13,71% 8,03% 10,83%
11 Największe inwestycje 2015 rokuWydatki inwestycyjne ,23 zł W tym największe inwestycje: Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkowie etap III - cz. 2 realizowana z dofinansowaniem unijnym ,54 zł Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach ,19 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach etap IV ,90 zł Utwardzenie ul. Nowej w Lipnie ,29 zł Modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno 52 106,78 zł Modernizacja drogi w Targowisku 50 000,00 zł Tęczowy zakątek – miejsce sportu i rekreacji w Gronówku 40 033,87 zł W 2015 r. ogółem zrealizowano bądź rozpoczęto realizacją 48 inwestycji.
12 Sprawozdania finansoweZa rok 2015 sporządzono bilans z wykonania budżetu, łączny bilans jednostki budżetowej, łączny rachunek zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu. Jednostki , których sprawozdania składają się na sprawozdania łączne to : Urząd Gminy Lipno , Szkoła Podstawowa w Wilkowicach, Szkoła Podstawowa w Lipnie, Szkoła Podstawowa w Goniembicach, Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej, Gimnazjum, Przedszkole, Zespół Ekonomiczny Szkół, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W sprawozdaniach została zachowana równowaga bilansowa. Dane bilansu wykonania budżetu potwierdzają wypracowanie w roku 2015 nadwyżki budżetowej przy jednoczesnym skumulowanym niedoborze budżetu, który wyniósł: ,71 zł.
13 Podsumowanie Dochody wykonano z bardzo dobrym wynikiem tym bardziej, iż dochody bieżące ( nie pochodzące ze sprzedaży majątku czy też dotacji inwestycyjnych) wykonano w 103,19% planu. Pozytywnie należy ocenić pozyskanie środków unijnych w kwocie ,34 zł z rozliczenia 5 projektów (budowa placu zabaw dla dzieci w Wilkowicach , remont elewacji i tarasu świetlicy wiejskiej w Radomicku, budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkowie etap III, projekt OFAL, rozliczenie projektu „ Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”). Wypracowano nadwyżkę budżetową, a tym samym nastąpiła poprawa wskaźników finansowych obowiązujących Gminę. Wzrost wydatków Gminy spowodowany jest większymi wydatkami na inwestycje ale również wzrostem wydatków bieżących, głównie w wyniku poniesionych odszkodowań i rosnących kosztów wynagrodzeń w oświacie i GOPS. Sołectwa w coraz większym stopniu przeznaczają Fundusz Sołecki na realizację inwestycji, co sprzyja poprawie warunków życia mieszkańców i zwiększa potencjał rozwojowy Gminy. Znacząco wzrósł stan zaległości z tyt. podatków i opłat i ich udział w stosunku do realizowanych dochodów podatkowych, a także niepokojąco wzrastają zaległości dłużników alimentacyjnych wobec Gminy Lipno . Zmniejsza się kwota długu Gminy- spadek poziomu zadłużenia do 24 % uzyskanych dochodów, co zwiększa możliwości kredytowania zadań inwestycyjnych w latach wykorzystania środków unijnych nowej perspektywy. Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych. Zachowano wymagane ustawą o finansach publicznych wskaźniki oraz relacje finansowe.
14 INWESTYCJE Gminy Lipno przeprowadzone w 2015 r.
15 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach etap IVW sierpniu 2015 r. zakończono prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Różanej, ul. Bocznej, ul. Wschodniej oraz na Osiedlu Słonecznym w Wilkowicach. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości: - 159,40 m w ul. Różanej, - 61,00 m w ul. Bocznej, - 99,00 m w ul. Wschodniej, - 297,20 m na Osiedlu Słonecznym. Zakres rzeczowy inwestycji nie obejmował przyłączy sanitarnych. Wydatek inwestycyjny ,90 zł brutto. W tym pożyczka częściowo umarzalna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie ,00 zł
16 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach etap IV
17 Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia w Lipnie – InicjatywyWe wrześniu 2014 r. właściciele posesji na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia w Lipnie złożyli wniosek o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. W roku 2015 przystąpiono do jego realizacji. Wybudowano 62,33 m sieci kanalizacji sanitarnej. Wydatek inwestycyjny ,88 zł brutto. W tym Grupa Inicjatywna wniosła wkład własny w kwocie ,36 zł, co stanowi 35,12 % całkowitych kosztów zadania. Gmina Lipno przeznaczyła środki finansowe w wysokości ,52 ( 64,88%).
18 Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia w Lipnie - InicjatywyW roku 2014 mieszkańcy Osiedla Prymasa Tysiąclecia w Lipnie złożyli również wniosek na budowę sieci wodociągowej. Po zaakceptowaniu wniosku, w roku 2015 wybudowano w ramach Inicjatywy Lokalnej sieć wodociągową na długości 76,10 m. Wydatek inwestycyjny ,38 zł brutto. W tym Grupa Inicjatywna wniosła wkład własny w kwocie 4.917,84 zł, co stanowi 36,59 % całkowitych kosztów zadania. Gmina Lipno przeznaczyła środki finansowe w wysokości 8.522,54 (63,41 %).
19 „Naprawa nawierzchni części ul. Szkolnej w Wilkowicach” - InicjatywyW ramach Inicjatywy Lokalnej na odcinku ok. 200 m wykonano naprawę nawierzchni części ulicy Szkolnej polegającej na utwardzeniu drogi kruszywem granitowym. Wydatek inwestycyjny ,00 zł brutto. W tym Grupa Inicjatywna wniosła wkład własny w kwocie 8.436,20 zł, co stanowi 32,05 % całkowitych kosztów zadania. Gmina Lipno przeznaczyła środki finansowe w wysokości ,80 (67,95 %).
20 Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy, całkowita długość L=791,62 m - rejon ul. Lipowej w Wilkowicach (kwota ,86 zł), L=107,08 m, - ul. Zachodnia w Wilkowicach (kwota ,18 zł), L=213,30 m, - ul. Graniczna w Lipnie (kwota 7.524,29 zł), L=56,00 m, - ul. Okrężna w Wilkowicach (kwota ,15 zł), L=143,60 m, - ul. Polna w Wilkowicach (kwota ,10 zł), L=197,29 m, - ul. Szybowników w Wilkowicach (kwota 9.249,49 zł), L=74,35 m. Wydatek inwestycyjny ,07 zł brutto.
21 Budowa zbiorników wody pitnej w MaryszewicachW sierpniu 2015 roku zakończono prace związane z rozbudową istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Maryszewicach. W roku 2014 zrealizowano I etap rozbudowy, w którym powstała konstrukcja zbiornika na wodę pitną o pojemności 400 m3. W 2015 roku Firma Pana Jana Gutkowskiego z Leszna dokonała między innymi: - wymiany pomp głębinowych w studniach na pompy Q= 30 m3/h i H=30 metrów słupa wody, - wymiany rurociągów wody surowej ze studni do stacji Ø 110 mm, - ułożenia rurociągów technologicznych międzyobiektowych Ø mm wraz z armaturą, - montażu instalacji automatyki kontrolno - pomiarowej, - montażu instalacji zasilającej i sterowniczej do urządzeń technologicznych, - montażu rozdzielnicy sterowniczej RS-1, - montażu pompowni sieciowej II0 o wydajności Q= 100 m3/h i podnoszeniu H=50 metrów słupa wody, - montażu rurociągów technologicznych wewnątrz komór zbiornika.
22 Budowa zbiorników wody pitnej w MaryszewicachKolejnymi etapami będzie budowa drugiej nitki zasilającej miejscowość Wilkowice od SUW w Maryszewicach do ul. Święciechowskiej oraz dokończenie modernizacji urządzeń wyposażenia oraz przebudowy samego budynku stacji. Wydatek inwestycyjny ,19 zł brutto.
23 Dokumentacja do zalegalizowania budowy pompy głębinowej na boisku sportowym w WilkowicachWydatek inwestycyjny 3.690,00 zł brutto.
24 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze krajowej nr 5 w LipnieNa podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Gminą Lipno a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, w roku 2013 rozpoczęto budowę ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze krajowej nr 5 w Lipnie. Zrealizowano wówczas ok. 150 m ścieżki. W roku 2015 wybudowano odcinek na długości ok. 90 m. Wydatek inwestycyjny ,67 zł brutto.
25 Budowa chodnika w GoniembicachW ramach inwestycji zostały zakupione materiały budowlane: - kostka brukowa, szara o grubości 6 cm – 19 palet (178,98 m2), - kostka brukowa, szara o grubości 8 cm – 8 palet (60,32 m2), - krawężnik drogowy o wym. 15x30x100 cm – 15 palet (150 mb). Wydatek inwestycyjny ,60 zł brutto.
26 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w TargowiskuW ramach inwestycji zostały zakupione materiały budowlane: - kostka brukowa, szara o grubości 6 cm – 12 palet (111,04 m2), - kostka brukowa, szara o grubości 8 cm – 6 palet (45,24 m2), - krawężnik drogowy o wym. 15x30x100 cm – 12 palet (144 mb), obrzeże chodnikowe o wym. 8xx20x100 cm – 4 palety (132 mb). Wydatek inwestycyjny ,95 zł brutto.
27 Modernizacja drogi w TargowiskuZadanie polegało na usunięciu ubytków i naprawie zniszczonych fragmentów jezdni asfaltowej poprzez wykorytowanie części pasa drogi, ułożenie nowej podbudowy z piasku i tłucznia, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej asfaltu. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna. Wydatek inwestycyjny ,00 zł brutto.
28 Modernizacja drogi w KlonówcuModernizacja drogi w Klonówcu polegała na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegającym na kolejnym rozłożeniu: - warstwy lepiszcza, - warstwy kruszywa, drugiej warstwy lepiszcza. Roboty zostały wykonane na odcinku 1,0 km drogi gminnej tj. od drogi krajowej nr 5 do skrzyżowania przy budynku wielorodzinnym nr 20. Wykonawcą inwestycji była firma Bitumix Sp. z o.o. z Obornik Śląskich. Wydatek inwestycyjny ,00 zł brutto.
29 Modernizacja drogi w Klonówcu
30 Przebudowa drogi gminnej – ul. Bocznaw Wilkowicach W ramach zadania sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę ulicy Bocznej i części ulicy Ogrodowej w Wilkowicach. W skład dokumentacji wchodzą projekty sieci kanalizacji deszczowej i utwardzenia drogi kostką brukową, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne oraz projekt organizacji ruchu. Wydatek inwestycyjny ,00 zł brutto.
31 Utwardzenie ulicy Nowej w LipnieW roku 2015 utwardzono kolejny odcinek ulicy Nowej w Lipnie na długości ok. 200 m tj. od skrzyżowania ulicy Nowej z łącznikiem do skrzyżowania z ulicą Poprzeczną. Utwardzenie wykonano z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm na podbudowie betonowej a na zewnątrz zamontowano krawężniki drogowe. Wydatek inwestycyjny ,29 zł brutto.
32 Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika - mulczerW celu łatwiejszego i sprawniejszego przeprowadzania prac na terenie gminy związanych z utrzymaniem zieleni, koszeniem trawy, wykaszaniem rowów, zarośli, krzaków itp. , zakupiono do ciągnika kosiarkę bijakową typu mulczer. Wydatek inwestycyjny ,00 zł brutto.
33 Zakup wiaty autobusowej w Lipnie przy ul. LeszczyńskiejWydatek inwestycyjny 5.000,00 zł brutto.
34 Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Lipno, ul. SpółdzielczaWydatek inwestycyjny 4.000,00 zł brutto.
35 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego lekkiego dla OSP Radomicko – dotacja celowa.W roku 2015 Strażacy OSP Radomicko otrzymali nowy lekki pojazd gaśniczy, który zastąpił wysłużonego Żuka. Samochód kosztował zł. Zakup był współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Gminy Lipno. Auto wyposażone jest w pompę, zbiornik na wodę o pojemności 200l, pompę pływającą, piły do cięcia drewna i metalu. Wydatek inwestycyjny ,00 zł brutto.
36 Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w LipniePrzy Szkole Podstawowej w Lipnie powstał nowy plac zabaw. Jest on wydzielony od pozostałej części terenu ogrodzeniem panelowym. Plac zabaw wyposażono w przeplotnię liniową, huśtawkę wagową, sześciokąt gimnastyczny, karuzelę, pomost ruchomy z trapami, sprężynowiec. W ramach zdania Gmina Lipno zakupiła przeplotnię linową i huśtawkę wagową. Pozostałe koszty związane z utworzeniem placu zabaw poniosła Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Lipnie i Szkoła Podstawowa w Lipnie. Wydatek inwestycyjny 6.900,00 zł brutto.
37 Budowa oświetlenia ulicznego w Górce DuchownejW ramach inwestycji opracowano projekt oświetlenia ulicznego przy posesjach nr 27 i 28 w Górce Duchownej oraz wybudowano odcinek zaprojektowanego oświetlania. Wydatek inwestycyjny ,50 zł brutto.
38 Oświetlenie placu zabaw w WilkowicachW celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników placu zabaw w Wilkowicach oraz zapobieganiu przed ewentualnymi zniszczeniami wybudowano oświetlenie uliczne. W ramach kwoty opracowano również projekt niniejszego oświetlenia. Wydatek inwestycyjny ,42 zł brutto.
39 Oświetlenia uliczne ul. Jesienna w LipnieNa ulicy Jesiennej w Lipnie pobudowano oświetlenie uliczne. Instalacja oświetleniowa drogi została zrealizowana poprzez zamontowanie słupów oświetleniowych wraz z oprawami na długości ok. 200 m. Wydatek inwestycyjny ,67 zł brutto.
40 Przebudowa słupa oświetleniowego w Górce DuchownejWykonano przebudowę słupa energetycznego przy posesji nr 51 w Górce Duchownej (Huby Góreckie). Wydatek inwestycyjny ,00 zł brutto.
41 Modernizacja świetlicy w Wilkowicach i zagospodarowanie terenu wokółW ramach zadania wykonano: utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, zamontowano monitoring, wykonano przyłącze gazowe oraz instalację gazową. Wydatek inwestycyjny ,61 zł brutto.
42 Przebudowa świetlicy w RatowicachPrzedmiotem inwestycji było zlecenie dokumentacji projektowej, która obejmowała budowę nowego niezależnego dachu nad istniejącym budynkiem świetlicy wiejskiej, budowę nowego tarasu wraz z zadaszeniem oraz budowę nowego podjazdu dla niepełnosprawnych i komina. Wydatek inwestycyjny 9.840,00 zł brutto.
43 Przebudowa świetlicy w Ratowicach
44 Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w MórkowieW ramach zadania wykonano nowe pokrycie z blachy trapezowej, opierzenia przy kominie, ścianach szczytowych i kalenicy oraz przemurowano komin z cegły klinkierowej. Materiał (blacha trapezowa) na nowy dach został zakupiony w roku 2014. Wydatek inwestycyjny 8.074,13 zł brutto.
45 Budowa placu zabaw w KoronowiePlac zabaw dla dzieci położony jest w centrum miejscowości Koronowo, na skrzyżowaniu drogi gminnej relacji Goniembice – Koronowo – Ratowice z drogą Koronowo – Żakowo. Teren jest ogrodzony i posiada nawierzchnię bezpieczną w postaci piasku. W ramach inwestycji zlecano wykonanie projektu, zamontowano wcześniej zakupione urządzenia tj. huśtawkę wahadłową podwójną, karuzelę, huśtawkę wagową, piaskownicę, sprężynowiec. Wykonano również chodnik do placu zabaw i nawieziono piasek. Wydatek inwestycyjny ,88 zł brutto.
46 Budowa placu zabaw w ŻakowiePlac zabaw dla dzieci w Żakowie znajduje się niedaleko świetlicy wiejskiej. Teren placu jest ogrodzony w postaci ogrodzenia panelowego, które zostało ustawione przez mieszkańców. W roku 2015 zamontowano wcześniej zakupione urządzenia tj. zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawkę wahadłową, piaskownicę, huśtawkę wagową, sprężynowca, karuzelę. Nawieziono również piasek oraz wykonano dojście do placu zabaw w postaci chodnika. Wydatek inwestycyjny ,24 zł brutto.
47 Budowa placu zabaw w SmyczynieW roku 2014 przy świetlicy wiejskiej w Smyczynie rozpoczęto budowę placu zabaw. Wówczas postawiono ogrodzenie, zamontowano huśtawkę wahadłową, karuzelę i ławkę. W roku 2015 nastąpiła kontynuacja budowy placu zabaw. Plac doposażono o kolejne urządzenia takie jak: zestaw zabawowy, sprężynowiec, huśtawkę wagową. Wydatek inwestycyjny ,84 zł brutto.
48 Tęczowy zakątek – miejsce sportu i rekreacji w GronówkuW kwietniu 2015 roku Gmina Lipno w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wnioski o dofinansowanie następujących projektów: „Tęczowy zakątek – miejsce sportu i rekreacji w Gronówku”, „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Wyciążkowie etap I” oraz „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Radomicku”. Z Gminy Lipno dofinansowanie otrzymał projekt sołectwa Gronówko, który znalazł się na pozycji nr 6 listy rankingowej. Wydatek inwestycyjny ,87 zł brutto. W tym dotacja ,00 zł brutto. W ramach realizacji projektu z funduszu sołectwa Gronówko za kwotę 4.844,05 zł zakupiono kostkę brukową na boisko do koszykówki tzw. „streetball” oraz sfinansowano opracowanie projektu zagospodarowania terenu (1.414,50 zł).
49 Tęczowy zakątek – miejsce sportu i rekreacji w GronówkuW ramach projektu wykonano: - boisko trawiaste do piłki nożnej, - boisko do koszykówki tzw. „streetball”, - zamontowano piłkochwyt, - zamontowano stojak na rowery oraz ławki, - posadzono drzewka, - wykonano palenisko z otoczaków, - zlikwidowano istniejący wał.
50 Dziękuję za uwagę Lipno, 23 czerwca 2016 r.