1 Sytuacja finansowa JST w latach 2007-2013 Warszawa, maj 2014

2 Dochody, wydatki i wynik JST Wyszczególnienie 2007200820092010201120122013 mln zł Dochody ogółem131 380142 569154 842162 797171 309177 413183 458 Wydatki ogółem129 113145 183167 828177 766181 595180 459183 839 WYNIK2 267-2 614-12 986-14 970-10 286-3 046-380 2

3 Dochody ogółem i dochody bez środków unijnych JST Wyszczególnienie 2007200820092010201120122013 mln zł Dochody ogółem131 380142 569154 842162 797171 309177 413183 459 Dochody ogółem bez środków z UE124 758137 121140 294149 003154 964160 335167 446 3

4 Dochody ogółem według kategorii JST Wyszczególnienie 2007200820092010201120122013 mln zł GMINY57 00362 31864 88272 31175 83178 40780 043 MIASTA NA PRAWACH POWIATU 46 87349 44450 32853 88656 86061 24764 217 POWIATY16 15518 14720 08422 49623 55222 52323 078 WOJEWÓDZTWA11 34912 66019 54814 10415 06715 23616 121 4

5 Dochody ogółem według kategorii JST 5

6 Dochody JST wg źródeł Wyszczególnienie2007200820092010201120122013 DOCHODY WŁASNE74 13478 34575 29778 58883 64487 09191 800 DOTACJE20 49223 76634 25037 03839 31739 66540 401 SUBWENCJA OGÓLNA36 75440 45845 29547 17148 34850 65851 257 6

7 Struktura dochodów JST wg źródeł Wyszczególnienie2007200820092010201120122013 DOCHODY WŁASNE56,4%55,0%48,6%48,3%48,8%49,1%50,0% DOTACJE15,6%16,7%22,1%22,8%23,0%22,4%22,0% SUBWENCJA OGÓLNA28,0%28,4%29,3%29,0%28,2%28,6%27,9% 7

8 Udzielone ulgi i zwolnienia, obniżenia górnych stawek podatków oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i ich udział w dochodach własnych Wyszczególnienie2007200820092010201120122013 Dochody własne (mln zł)74 13478 34575 29778 58883 64487 09191 800 Skutki ulg i zwolnień (mln zł)3 0903 3843 6733 7683 8364 4304 693 Udział ulg i zwolnień w dochodach własnych (%) 4,2%4,3%4,9%4,8%4,6%5,1% 8

9 Wydatki ogółem według kategorii JST Wyszczególnienie 2007200820092010201120122013 mln zł GMINY56 07462 89370 00379 74179 68778 49179 443 MIASTA NA PRAWACH POWIATU 45 87751 17256 20158 95461 51063 73164 953 POWIATY16 07018 11521 15623 82624 05922 47722 917 WOJEWÓDZTWA11 09213 00320 46915 24516 33915 76116 527 9

10 Wydatki ogółem według kategorii JST 10

11 Struktura wydatków JST Wyszczególnienie2007200820092010201120122013 wydatki majątkowe21,0%22,0%25,7%24,9%23,4%19,7%19,0% wydatki bieżące79,0%78,0%74,3%75,1%76,6%80,3%81,0% 11

12 Wydatki ogółem i wydatki bez środków unijnych JST Wyszczególnienie 2007200820092010201120122013 mln zł Wydatki ogółem 129 113145 183167 828177 766181 595180 459183 839 Wydatki ogółem bez środków z UE 120 773138 924150 189156 791157 549159 801163 778 12

13 Planowany i wykonany wynik JST 2007200820092010201120122013 mln zł planowany Wynik-8 428-13 603-22 598-25 758-19 561-11 433-8 822 wykonany Wynik2 267-2 614-12 986-14 970-10 286-3 046-380 RÓZNICA (plan. - wyk.)-10 695-10 990-9 612-10 789-9 275-8 387-8 442 13

14 Wynik według kategorii JST Wyszczególnienie 2007200820092010201120122013 mln zł GMINY929-575-5 120-7 430-3 856-84601 MIASTA NA PRAWACH POWIATU 996-1 729-5 874-5 069-4 651-2 484-736 POWIATY8532-1 071-1 330-50746161 WOJEWÓDZTWA257-343-920-1 141-1 272-524-406 14

15 Zadłużenie JST Wyszczególnienie 2007200820092010201120122013 mln zł Zadłużenie ogółem25 87628 77540 29455 09465 75667 83569 159 Zadłużenie na programy i projekty unijne 2 3752 0552 4224 9516 9586 43510 214 Udział zadłużenia na programy i projekty unijne w zadłużeniu ogółem 9,2%7,1%6,0%9,0%10,6%9,5%14,8% 15

16 Struktura zadłużenia JST Wyszczególnienie 2013 mln zł Zadłużenie ogółem69 159 papiery wartościowe5 259 kredyty i pożyczki63 504 zobowiązania wymagalne395 16

17 Zadłużenie według kategorii JST Wyszczególnienie 2007200820092010201120122013 mln zł GMINY9 95910 82114 61121 93025 99026 16825 772 MIASTA NA PRAWACH POWIATU 11 25912 77518 73023 43828 07529 57930 885 POWIATY2 6402 8893 9075 4366 1375 9755 878 WOJEWÓDZTWA2 0192 2893 0464 2915 5556 1136 625 17

18 Udział zadłużenia w dochodach ogółem Wyszczególnienie2007200820092010201120122013 Wskaźnik zadłużenie17,9%18,7%24,5%30,8%34,3%34,6%32,1% 18

19 Zadłużenia w dochodach ogółem Liczba jednostek samorządu terytorialnego według poziomu zadłużenia do wykonanych dochodów ROKOGÓŁEMZadłużonych Poniżej 10% 10%-20%20%-30%30%-40%40%-50%50%-60% Powyżej 60% 20072 8082 670856890516269100345 2008 2 8082 660958792508264107292 2009 2 8082 636711730559391176627 2010 2 8092 66746755760251335415717 2011 2 8092 69637550459354141323832 2012 2 8092 69034852557154344223130 2013 2 8092 69737257258455439917937 19