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2 Visión General del Módulo de Presupuestos
3 Contenido 1 2 3 4 5 6 ¿Función principal de Presupuestos?Datos Maestros (Elementos de Imputación) Operación Presupuestal Tipos de Procesos Clases de Presupuesto Estados Presupuestales Control de Disponibilidad Beneficios del modulo de presupuesto 2 3 4 5 6
4 Función principal de BCSEl Control Presupuestal Mensual es la función principal. Al concluir esta capacitación, usted será capaz de comprender de manera efectiva la funcionalidad del modulo de control presupuestario
5 Elementos de SAP en una Estructura OrganizacionalMandante – SRA, SAGARPA, SFP Sociedad Sociedad = Entidad CP 0800 SAGARPA 1500 SRA 2700 SFP Centro 1000 XXX Almacén 101 102 103 XXXX ......
6 DATOS MAESTROS: (MAPEO)
7 Integración de componentes en DM sistema GRP-SAP-G3Área Funcional GF FN SF AI PP CP CPE Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional Programa Presupuestario Componente Presupuestario Componente Presupuestario especifico 16 O001R0101 PosPre Fondo Estructura Económica OG TG FF Objeto del gasto Tipo de Gasto Fuente de Financiamiento 5 1 1100 Programa Presupuestario Categorías Programáticas GF FN SF PG AI PP CP CPE Grupo Funcional Función Subfunción Programa Actividad Institucional Componente Presupuestario Componente Presupuestario especifico 18 O001R0101 Centro Gestor UR UE EN ID Unidad Responsable Unidad Ejecutora Entidad Identificador del Gasto 9 digitos
8 DERIVACION DATOS MAESTROSCuenta Mayor y Grupo de Artículos FI MM 2101 = Posición Presupuestal FM
9 DERIVACION DATOS MAESTROSCentro de Costo CO = Centro Gestor FM
10 DERIVACION DATOS MAESTROSÁrea Funcional Imputable en FI = Programa Presupuestario Imputable en FM
11 TIPOS DE PROCESO
12 CLASES DE DOCUMENTO Carga Batch Externa Clase de DocumentoClase de Presupuesto Carga Batch Externa Reducción o Ampliación Liquida Externa Interna Interna de Calendario Externa de Calendario Interna Comunicable Reducción Compensada Devolución Ampliación Compensada
13 Tipos Valor de Compromisos y Reales
14 ESTADOS PRESUPUESTALESPresupuesto original Traslados (+/-) Suplementos (+) Devoluciones ( - ) Presupuesto Mod. Autorizado (=) Contabilidad Presupuestales
15 ESTADOS PRESUPUESTALESPresupuesto original Presupuesto Mod. Autorizado Ejercicio Pre compromiso Comprometido Devengado pendiente de Pago Devengado Pagado Disponible (D + E + F+G) (B - C) Afectaciones Presupuestales
16 CONTROL DE DISPONIBILIDAD
17 PERFILES DE TOLERANCIALos Perfiles de Tolerancia apuntan a diferentes límites de tolerancia por acción de control de disponibilidad: Limite de tolerancia: uso relativo (en %) Aviso por mail al administrador del sistema Advertencia Advertencia + mail Mensaje de Error Advertencia Advertencia al usuario y mail automático al administrador del modulo Al 100 % al usuario al 80% El sistema rechaza la contabilización
18 Integración con Materiales (Ejemplo)
19 Funcionalidades Principales del Modulo de PresupuestosControl Presupuestal Mensual. Control Presupuestal en línea. Procesos Presupuestales Carga de Presupuesto Original Traspasos (traslados ) de Presupuesto Internas Internas Externas Externas de calendario Internas de calendario Internas comunicables Suplemento Devolución Documentos Presupuestales. Reserva de Recursos Presupuestales. Comprometido de Gastos. Reportes estándar con funcionalidad de Drill Down
20 RESERVA DE RECURSOS PRESUPUESTALES
21 Documentos PresupuestalesLa reserva de recursos y el compromiso de gastos, son agrupados bajo el término “documentos presupuestarios”. Estos documentos pueden ser Retenidos o contabilizados preliminarmente. Un documento presupuestario incompleto e incorrecto puede ser guardado sin verificar usando la función “Contabilización Previa”. Solo la reserva del fondo y compromiso de gastos pueden ser referenciados desde la factura.
22 Uso de Documentos Presupuestales en el ProyectoValidado con Usuario Clave
23 RUTA: Reserva de Recursos
24 Llenado de datos 1 Copiar fila Copio una segunda Fila 2
25 Tratar datos en Reserva De RecursosVerifico si hay Disponibilidad Verifico si no hay hay errores y Grabo Reporte FMAVCR01
26 Visualización en Reporte EstándarS_P99_ Documentos presupuestarios
27 Aplicación de Reserva vía Tr. FB60Del Docto Presupuestal Deriva la Clave Presup
28 Visualización de ConsumosSelecciono la fila y oprimo el icono CONSUMO
29 Modificar y Visualizar Docto Presupuestario
30 Status en Documento PresupuestalSolo podre modificar el texto y/o el importe. Solo en caso de que no este concluida la posición Derivado de la aplicación parcial . Griseo la clave presupuestal de la posición 1
31 Concluir Documento PresupuestalGrisea y GUARDO
32 Verificar status después de ConcluidoEn la FMX2, Selecciono esta opción Status Cerrado
33 Devolución de DisponibleNota: Para poder constatar la devolución del Presupuesto, tomar una foto al reporte de control de disponibilidad antes, durante y después De marcar el docto presupuestal como concluido
34 COMPROMETIDO DE GASTO
35 Ruta Compromiso de Gasto
36 Comprometido de Gasto
37 Visualización de apartado de presupuesto
38 Aplicación del Docto Presupuestal en FB60Deriva la Clave Presup
39 Status Docto. Compromiso de GastoEn la FMZ2 puedo visualizar Afectación y/o Status del Documento Presupuestal Si oprimimos el Icono de CONSUMO Nos mostrara la Siguiente pantalla
40 Que si puedo modificar? Solo podre modificar el textoy/o el importe. Solo en caso de que no este concluida la posición Derivado de la aplicación parcial . Griseo la clave presupuestal de la posición 1