1 WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK za 2016 rok
2 Wykonanie dochodów za 2016 rokPLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE ,51 ,03 97,86 MAJĄTKOWE ,80 ,31 102,03 RAZEM ,31 ,34 98,01
3 Wykonanie dochodów budżetu za 2016 rokWYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYKONANIA Udziały w PIT ,00 ,00 102,10 Udziały w CIT ,00 ,97 84,28 Podatek od nieruchomości ,00 ,54 97,41 Podatek rolny ,00 ,42 100,34 Podatek od środków transportowych ,00 ,80 93,76 Sprzedaż mienia i przekształcenia własności ,00 ,51 125,35 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,76 ,64 103,26 Dotacje § i § 2060 (zad. zlecone adm. rządowej ,50 ,94 94,29 Dotacje § 2030 (zad. własne) ,25 ,19 99,11 Subwencja ogółem ,00 100.00 Pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne ,80 100,00 Opłata śmieciowa ,00 ,31 98,12 Pozostałe dochody ,00 ,22 98,73 SUMA ,31 ,34 98,01
4 Wykonanie dochodów budżetu za 2016 rok według największych źródełPLAN WYKONANIE % WYKONANIA SUBWENCJE ,00 100,00 DOTACJE (na zadania zlecone i własne) ,75 ,13 94,67 Pozyskane dotacje na zad. inwestycyjne ,80 Podatki, opłaty i pozostałe dochody ,76 ,41 99,25 SUMA ,31 ,34 98,01
5 Struktura wwykonanych dochodów za 2016 rokWykonanie dochodów ogółem ,34
6 Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską w 2016 r.WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA Obniżki stawek (osoby prawne i fizyczne) ogółem w tym: ,32 Podatek od nieruchomości ,41 Podatek rolny 16.432,21 Podatek od środków transportowych ,70
7 realizacja opłaty śmieciowej w 2016 rokuPLAN DOCHODÓW WYKONANIE % WYKONANIA ,00 ,31 98,11 Zaległość na dzień 31 grudnia 2016 r. 78.848,79 Ilość wysłanych upomnień w celu ściągnięcia zaległości 1.425 szt. na kwotę ,60 zł Ilość wystawionych tytułów w celu ściągnięcia zaległości 278 szt. na kwotę ,70 zł Liczba osób wynikająca ze złożonych deklaracji objętych systemem odbioru odpadów: 8.288 w tym: na odpady segregowane 6.513 na odpady zmieszane 1.775 Całkowicie spłacono 150 tytułów, do ściągnięcia pozostają 344 tytuły na łączną kwotę ,46 zł W wyniku podejmowanych działań egzekucyjnych łączna kwota ściągniętych zaległości wynosi ,80.
8 Wykaz zaległości podatkowych na 31 grudnia 2016 r. (wg podatków)RODZAJ PODATKU KWOTA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ,04 PODATEK ROLNY 41.309,38 PODATEK LEŚNY 575,68 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 60.534,13 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ 11.194,27 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 53,60 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 199,88 SUMA ,98
9 Pojęte działania w celu ściągnięcia zaległości podatkowych w roku 2016Ilość upomnień wysłanych podatnikom – 990 szt. na kwotę ,71 Ilość tytułów wykonawczych przesłanych do Urzędów Skarbowych – 308 szt. na kwotę ,80 Na dzień r. w Urzędach Skarbowych znajduje się 458 tytułów wykonawczych na kwotę ,94 w celu ściągnięcia zaległości Ustanowiono hipoteki na kwotę ogólną ,51 Ustanowiono zastaw skarbowy na kwotę ,81 W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości podatkowe na ogólną kwotę ,07
10 Wykonanie wydatków za 2016 rokPLAN WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI BIEŻĄCE ,55 ,56 95,52 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 ,66 99,62 RAZEM ,55 ,22 95,98
11 Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2016 rokDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 Rolnictwo i łowiectwo ,37 ,45 99,84 600 Transport i łączność ,00 ,72 98,42 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,88 ,74 95,95 710 Działalność usługowa ,00 ,33 96,44 750 Administracja publiczna ,00 ,49 97,20 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 7.524,00 6.950,44 92,38 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 ,85 97,36 757 Obsługa długu publicznego ,00 ,27 73,36
12 Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2016 rok (c.d)DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 758 Różne rozliczenia 71.400,00 - 801 Oświata i wychowanie ,57 ,42 96,78 851 Ochrona zdrowia ,95 ,35 84,57 852 Pomoc społeczna ,49 ,52 94,54 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Żłobek) ,00 ,06 99,65 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 ,12 95,03 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 ,35 96,46 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,29 ,92 97,95 926 Kultura fizyczna ,00 ,19 97,06 RAZEM ,55 ,22 95,98
13 Wykonanie wydatków – dotacje dla jednostek sektorów finansów publicznych przekazane z budżetu gminy za 2016 rok DOTACJA PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOTACJA PRZEDMIOTOWA (dla ZGM) ,88 100,00 DOTACJA CELOWA (ZGM) [Inwestycyjna] 30.000,00 DOTACJA PODMIOTOWA (dla instytucji kultury) - MGOK: - Biblioteka ,00 ,00 ,38 ,50 99,06 98,35 DOTACJA CELOWA przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie) ,00 77.589,00 72,29
14 Wykonanie wydatków – dotacje dla jednostek sektorów finansów publicznych przekazane z budżetu gminy za 2016 rok DOTACJA PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO (ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW PRZEZ KOMISJĘ URBANISTYCZNĄ) 2.000,00 897,50 44,88 DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI GROŃSKO – KRZYWY LAS – GRUDNA I BUDOWĘ CHODNIKA W ZĘBOWIE ,00 100,00 RAZEM: ,88 ,26 97,89
15 Wykonanie wydatków z tyt. dotacji 2.014.998,26Struktura wykonania wydatków z tytułu dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2016 roku dla jednostek sektora finansów publicznych Wykonanie wydatków z tyt. dotacji ,26
16 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja dla Spółki „Czarna Woda”Wykonanie wydatków z tytułu dotacji jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym: dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z budżetu gminy w 2016 roku PLAN WYKONANIE % WYKONANIA KOLONIE I WYPOCZYNEK 37.000,00 100,00 OCHRONA ZDROWIA 5.000,00 4.900,00 98,00 OSP ,00 SPORT ,00 ,00 97,09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 23.000,00 Dotacja dla Spółki „Czarna Woda” 10.000,00 SUMA ,00 ,00 99,11
17 Struktura wykonania wydatków z tytułu dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z budżetu gminy w 2016 roku Wykonanie ogółem ,00
18 Wykonanie wydatków z zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rokTREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA BRODY 31.038,00 30.992,78 99,85 BRÓDKI 17.854,00 17.694,84 99,11 CHMIELINKO 25.224,00 25.185,11 GROŃSKO 20.077,00 20.073,09 99,98 JÓZEFOWO 11.691,00 11.685,92 99,96 KOMOROWO 13.120,00 13.119,41 99,99 KOMOROWICE 9.117,00 9.013,00 98,86 KONIN 19.728,00 19.727,77 KRZYWY LAS 8.832,00 8.831,93 LINIE 15.535,00 15.529,09 LIPKA WIELKA 11.405,00 11.384,26 99,82 PAKOSŁAW 31.768,00 31.766,67 PAWŁÓWEK 8.291,00 8.290,58
19 Wykonanie wydatków z realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok (c.d.)TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA POSADOWO 15.058,00 14.714,42 97,72 WŁADYSŁAWOWO 12.517,00 12.516,32 99,99 WYMYŚLANKA 8.101,00 8.100,90 ZĘBOWO 31.768,00 31.532,18 99,26 ZGIERZYNKA 17.155,00 16.892,35 98,47 ZYGMUNTOWO 8.577,00 100,00 RAZEM ,00 ,62 99,61
20 Wykonanie zadań inwestycyjnych z budżetu gminy Lwówek za 2016 rokŁączna wartość wykonanych inwestycji w 2016 roku ,66
21 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 rokuPięknieją lwóweckie wsie. Misja Bródki. „Sadzawka św. Floriana – czyli Bródki w akcji – będzie centrum rekreacji” PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 27.000,00 25.795,29 95,54
22
23
24
25 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.)Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Władysławowo. „Najpierw o naturę dbamy, później na polanie gramy.” PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 42.600,00 42.564,74 99,99
26
27
28 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.)Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Pakosław. „Nic dla siebie, wszystko dla innych – życie Emilii Sczanieckiej naszym drogowskazem.” PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 21.000,00 100,00
29
30 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.)Dotacja celowa dla Powiatu Nowotomyskiego - udzielenie pomocy finansowej na: KWOTA Budowę drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna ,00 Budowę chodnika w Zębowie 30.000,00
31 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.)Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lwówek marki Peugeot Boxer PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 60.000,00 100,00
32 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.)Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zgierzynka PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 13.000,00 100,00
33 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.)Budowa ul. Zielonej w Lwówku PLAN WYKONANIE % WYKONANIA ,00 ,69 99,95
34
35
36 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.)Budowa drogi w Zębowie – Plac Św. Jana PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 40.000,00 39.940,56 99,85 Podbudowa drogi gminnej w Pawłówku PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 4.000,00 100,00
37 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.)Przebudowa drogi gminnej w Komorowie PLAN WYKONANIE % WYKONANIA ,00 ,19 99,76
38
39 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.)Przebudowa drogi gminnej w Komorowicach PLAN WYKONANIE % WYKONANIA ,00 ,61 99,97
40
41 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.)Przebudowa drogi gminnej w Koninie PLAN WYKONANIE % WYKONANIA ,00 ,24 99,72
42
43 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.)Przebudowa ul. Słonecznej w Lwówku PLAN WYKONANIE % WYKONANIA ,00 ,11 99,91
44
45
46 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.)Rozbudowa i modernizacja byłego przedszkola na żłobek w Lwówku PLAN WYKONANIE % WYKONANIA ,00 ,06 99,55
47
48
49
50
51
52 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.)Budowy i modernizacje chodników na terenie Gminy Lwówek KWOTA WYKONANIA ul. Stefana Wittmanna w Lwówku 23.451,49 Zgierzynka 6.887,20 Zygmuntowo 4.577,00 Pakosław 12.000,00
53 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.)WYDATKI KWOTA WYKONANIA Poprawa estetyki wsi Komorowo 8.989,98 Poprawa estetyki wsi Chmielinko 8.088,50 Poprawa estetyki wsi Brody 4.000,00 Poprawa estetyki wsi Bródki 5.495,64 Zakup oprogramowania 4.999,95 Modernizacja obiektów oświatowych ,13 Modernizacja pomieszczeń MGOPS wraz z przyłączem do kanalizacji sanitarnej 51.299,93 Zagospodarowanie obiektu na boisku sportowym w Zębowie 8.999,99 Modernizacja Hali Sportowej w Lwówku 20.000,00 Budowa siłowni zewnętrznej w Posadowie 9.963,00 Modernizacja świetlicy w Krzywym Lesie 8.831,93 Modernizacja pomieszczenia gospodarczego przy sali i poprawa estetyki wsi Linie
54 Porównanie wykonania dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2016 r. jako spełnienie wymogu - art. 242 ust. 2 ufp PLAN WYKONANIE % WYKONANIA Dochody bieżące ,51 ,03 97,86 Wydatki bieżące ,55 ,56 95.52 Różnica ,96 ,47
55 Wykonanie ogółem budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2016 rokObsługa długu ,27 Spłata kredytów i pożyczek w 2016 roku ,00 Przychody – Emisja obligacji ,00 Zadłużenie Gminy na dzień r. co stanowi: ,00 tj. 29,21% zadłużenia
56 Wykonanie ogółem budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2016 rokPLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY ,00 ,34 98,01 WYDATKI ,00 ,22 95,98 WYNIK BUDŻETOWY ,12
57 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.Wartość mienia ogółem wynosi, w tym: największą grupę stanowią budynki, budowle, obiekty inżynieryjne i urządzenia techniczne ,24 Umorzenie mienia ,22 Stan gruntów gminnych – 478,8 ha o wartości, w tym: ,50 użytki rolne grunty leśne tereny zabudowane tereny rekreacyjne drogi rowy nieużytki, sady 106,1 ha 5,7 ha 36,8 ha 20,3 ha 258,7 ha 45,9 ha 5,3 ha Dochody uzyskane z mienia w 2016 roku wynoszą ,76 Nakłady na mienie gminne wynoszą ogółem: ,66
58 Urząd Miasta i Gminy LwówekDziękujemy Urząd Miasta i Gminy Lwówek Lwówek ul. Ratuszowa 2 tel/fax: 0 (...)