1 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Instytucja Zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ DZIAŁANIE 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
2 A. Załączniki do wniosku o płatność pierwszej transzy:Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1829, z późn. zm.), tj. zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA, deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA, formularz ZUS ZZA) – oryginał lub kopia. UWAGA! Beneficjent musi podlegać tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Informacja o numerze rachunku bankowego Beneficjenta lub cesjonariusza, prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo–kredytową, na który mają być przekazane środki finansowe z tytułu pomocy – oryginał lub kopia.
3 Dokumentem potwierdzającym numer rachunku bankowego Beneficjenta lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe może być: zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej kopia umowy z bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo–kredytową lub jej część, pod warunkiem, że ta część będzie zawierać dane niezbędne do dokonania przelewu środków finansowych oświadczenie Beneficjenta potwierdzające numer rachunku bankowego, w przypadku, jeśli w ww. umowie będzie wyszczególniony więcej niż jeden numer rachunku bankowego inny dokument z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej świadczącym o aktualnym numerze rachunku bankowego, pod warunkiem, że ta część będzie zawierać dane niezbędne do dokonywania przelewu środków finansowych
4 Ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli dotyczy – oryginał lub kopia.Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowalnych właściwemu organowi, jeżeli dotyczy – kopia; Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, jeżeli dotyczy– oryginał lub kopia. Umowa cesji wierzytelności, jeżeli dotyczy – oryginał lub kopia, wraz z: oświadczeniem dłużnika przelanej wierzytelności; zaświadczeniem o numerze rachunku bankowego zawierające dane cesjonariusza.
5 być sporządzone w formie pisemnejPełnomocnictwo – oryginał lub kopia. Załącznik ten należy dostarczyć w przypadku, gdy zostało udzielone innej osobie niż podczas składania wniosku o przyznanie pomocy lub gdy zmienił się zakres poprzednio udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno: być sporządzone w formie pisemnej określać w swojej treści w sposób niebudzący wątpliwości rodzaj czynności, do których pełnomocnik ma umocowanie zawierać potwierdzenie własnoręczności podpisów dokonane przez notariusza
6 Pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją – oryginał lub kopia. Katalog wymaganych dokumentów jest otwarty, z uwagi na rodzaj i specyfikę realizacji inwestycji objętych operacją np.:
7 B. Załączniki do wniosku o płatność drugiej transzy:Dokumenty potwierdzające utworzenie miejsca pracy: Umowy o pracę wraz z zakresami czynności (dla etatów powstałych wyniku realizacji operacji) – kopia. Załącznik ten nie dotyczy samozatrudnienia. Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA (dla etatów powstałych w wyniku realizacji operacji) – kopia. Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA (wraz z ZUS RCA(RCX), ZUS RSA, ZUS RZA) – kopia. Osiągnięcie wskaźników będzie weryfikowane w odniesieniu do liczby miejsc pracy, określonej w umowie o przyznaniu pomocy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.
8 Dokumenty potwierdzające rzeczową realizację biznesplanu – kopia, np.:faktury dokumenty o równoważnej wartości dowodowej umowy sprzedaży protokoły odbioru robót/ montażu/rozruchu maszyn i urządzeń (dodatkowo) dokumentacja zdjęciowa (dodatkowo)
9 Opis drugostronny faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej powinien zawierać:numer umowy o przyznaniu pomocy kwoty kosztów związanych z operacją w ramach danego dokumentu numer odrębnego konta, na którym zostały zaksięgowane wydatki w ramach danej operacji albo numer pozycji w Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej przez złożenie podpisu przez osoby sprawdzające wraz z datami ich złożenia
10 Oświadczenie Beneficjenta o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego w rozumieniu art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (sporządzone na formularzu udostępnionym przez UM) – oryginał, wraz z: W przypadku nieprowadzenia ksiąg rachunkowych Beneficjent dostarcza: wykaz faktur (wzór stanowi załącznik nr 2 instrukcji wypełniania WoP) W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych Beneficjent dostarcza: elementy polityki rachunkowości i zakładowego planu kont wydruki z kont księgowych w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych dla wszystkich transakcji związanych z operacją
11 Ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa budowalnego, jeżeli dotyczy – oryginał lub kopia. Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli dotyczy – oryginał lub kopia. Protokoły odbioru robót/montażu/rozruchu maszyn i urządzeń/ instalacji oprogramowania lub Oświadczenie Beneficjenta o poprawnym wykonaniu ww. czynności z udziałem środków własnych – oryginał lub kopia. Kosztorys różnicowy, jeżeli dotyczy – oryginał lub kopia.
12 Inne dokumenty potwierdzające osiągnięcie celów i pozostałych wskaźników realizacji operacji – oryginał lub kopia. Należy dostarczyć dokumenty, które potwierdzą osiągnięcie celów i pozostałych wskaźników realizacji operacji, które zostały zawarte w sekcji VI (Wartość wskaźników, które zostały osiągnięte w wyniku realizacji operacji). Dokumenty powinny być złożone przez Beneficjenta w sytuacji, gdy nie jest możliwe pozyskanie źródeł danych do pomiaru danego wskaźnika. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu – oryginał. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego na obszarze wiejskim objętym LSR od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy do dnia złożenia wniosku drugiej transzy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o płatność – oryginał. Beneficjent dołącza do wniosku zaświadczenie, potwierdzające spełnienie warunku posiadania miejsca zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.
13 Rozliczanie robót budowalnychprojekt budowlany Umowa ryczałtowa kosztorys ofertowy Umowa kosztorysowa
14 w przypadku umowy ryczałtowej w przypadku umowy kosztorysowejRealizację zakresu rzeczowego przy rozliczaniu robót budowlanych sprawdza się na podstawie: rzeczowego wykonania biznesplanu protokołów odbioru robót kosztorysów różnicowych w przypadku umowy ryczałtowej w przypadku umowy kosztorysowej kosztorysów ofertowych protokołów odbioru robót kosztorysów różnicowych
15 Rozliczając roboty budowlane należy pamiętać:wszelkie zmiany należy wykazać w kosztorysie różnicowym w przypadku rozbieżności między przedmiarem/kosztorysem, a projektem budowlanym – rozstrzygającym jest projekt zmiany niewykazane w kosztorysie różnicowym, a stwierdzone podczas kontroli na miejscu realizacji operacji, będą oceniane w kontekście zgodności realizacji operacji z biznesplanem Beneficjent powinien zgłosić zmiany stanu faktycznego przed złożeniem WoP, w celu uzyskania akceptacji SW
16 Samorząd Województwa będzie rozpatrywał wnioskowane (bądź wprowadzone) zmiany w następujących płaszczyznach: cel operacji jakość operacji poprawne udokumentowanie i uzasadnienie wprowadzonych zmian konieczność wykazania zmian w umowie o przyznaniu pomocy UWAGA! W przypadku umów o wynagrodzenie ryczałtowe, gdy zmiany w realizacji inwestycji nie będą powodować zmian w zakresie rzeczowo – finansowym operacji, nie ma potrzeby wprowadzania zmian do umowy.
17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ